Baru saja saya perhatikan bahwa General Dynamics (GD) mengalami kerugian yang lebih besar daripada pasar hari ini - ditutup di $360,70, turun 1,48% sementara S&P 500 hanya turun 0,57%. Dow turun 1,61% dan Nasdaq hampir tidak bergerak dengan penurunan 0,26%. Sangat menarik mengingat GD naik 3,61% selama sebulan terakhir, meskipun tertinggal dari sektor Dirgantara yang mendapatkan kenaikan 7,46%. Yang menarik perhatian saya adalah pengaturan valuasi di sini. GD diperdagangkan dengan Forward P/E sebesar 22,09 dibandingkan rata-rata industri sebesar 25,44, jadi sebenarnya terlihat relatif murah dari segi nilai. Jika Anda berpikir tentang dana bersama dinamis atau membangun portofolio yang terdiversifikasi, posisi sektor seperti ini penting. Perusahaan ini akan segera melaporkan laba - mereka memperkirakan akan melaporkan EPS sebesar $3,72 per kuartal, naik 1,64% dari tahun ke tahun, dengan pendapatan kuartalan diproyeksikan sekitar $12,63 miliar (naik 3,32% YoY). Untuk seluruh tahun, analis memodelkan EPS sebesar $16,57 dan pendapatan sebesar $54,73 miliar. Rasio PEG berada di 2,15, sesuai dengan rata-rata industri, yang menunjukkan bahwa ekspektasi pertumbuhan sudah cukup dihargai. Saat ini memegang Peringkat Zacks 3 (Tahan), dan perkiraan EPS konsensus hampir tidak berubah selama sebulan terakhir, naik hanya 0,04%. Industri Dirgantara-Pertahanan sendiri berada di peringkat 75 dari lebih dari 250 industri, menempatkannya di 31% teratas. Jika Anda mengalokasikan modal ke dana bersama dinamis atau saham individu, layak untuk memantau bagaimana kinerja GD relatif terhadap pergerakan pasar yang lebih luas dan apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh laporan laba rugi. Diskon valuasi yang dikombinasikan dengan kekuatan sektor bisa menjadi hal yang patut dipantau dalam sesi mendatang.