Baru saja memperhatikan sesuatu yang menarik dengan opsi CEVA akhir-akhir ini. Panggilan Maret memiliki angka volatilitas tersirat yang liar sebelumnya tahun ini, yang pada dasarnya berarti trader mengharapkan pergerakan serius di saham ini satu arah atau lainnya. Ketika Anda melihat aktivitas seperti itu, layak untuk diperhatikan. Masalahnya, volatilitas tersirat bisa memberi tahu banyak tentang apa yang diharapkan trader dari posisi mereka. Pada dasarnya, ini adalah sinyal bahwa uang besar berpikir sesuatu akan segera terjadi. Di sisi analis, gambaran saat ini cukup buruk untuk CEVA. Zacks menempatkannya sebagai Jual, dan perkiraan laba telah dipangkas selama beberapa bulan terakhir. Kita berbicara tentang perkiraan yang turun dari 11 sen menjadi 2 sen per saham. Penurunan yang cukup tajam. Yang menarik adalah bahwa trader opsi berpengalaman sering menggunakan situasi volatilitas tinggi seperti ini untuk menjual premi daripada membeli panggilan. Strateginya pada dasarnya bertaruh bahwa saham tidak akan bergerak sebanyak yang diperkirakan semua orang. Di situlah beberapa trader benar-benar mendapatkan uang yang layak dari penurunan nilai waktu. Jadi, Anda memiliki ketidaksesuaian di mana trader opsi memperkirakan pergerakan besar, tetapi fundamental menunjukkan bahwa perusahaan mungkin sedang kesulitan. Divergensi semacam itu adalah tempat di mana perdagangan berkembang. Ini pengingat yang baik bahwa hanya karena opsi menunjukkan pergerakan besar yang diharapkan tidak berarti saham akan benar-benar mewujudkannya, terutama dengan sentimen analis yang sangat negatif.