Akhir-akhir ini saya mengamati pasar dan menemukan sesuatu yang menarik - sejumlah saham yang benar-benar melonjak tahun ini sekarang menunjukkan tanda-tanda peringatan serius. Anda tahu perasaan itu saat sebuah perdagangan melampaui batas, terlalu cepat? Itulah yang saya lihat saat ini dengan beberapa nama, dan pengaturan teknikal menunjukkan mungkin saatnya mengunci keuntungan sebelum semuanya berbalik.

Jadi begini tentang saham yang overbought - mereka bisa terus naik untuk sementara waktu, tetapi akhirnya momentum akan hilang. Saya menggunakan RSI untuk menangkap momen ini, dan itu cukup andal. Ketika RSI melewati 70, itu memberi tahu bahwa tekanan beli mungkin sudah habis. Tambahkan crossover MACD bearish, dan Anda punya pengaturan yang nyata. Saya juga selalu memeriksa dengan moving averages karena sinyal palsu sering terjadi.

Biarkan saya uraikan apa yang saya lihat. Reddit naik dari sekitar $50 tahun lalu ke $224 - itu pergerakan yang liar. Laba bersihnya benar-benar kuat, tetapi sekarang RSI sudah menunjukkan overbought dua kali bulan ini dan MACD baru saja berbalik bearish. Itu adalah pengaturan di mana saya berpikir untuk mengurangi beberapa posisi. Altria juga begitu - naik hampir 30% tahun ini dari uang saham defensif, yang tidak biasa. RSI baru saja mencapai 80, pertama kali sejak Desember, dan terakhir kali itu terjadi kita melihat penurunan 10%. Cerita serupa dengan Generac: laba yang dihancurkan, saham melaju melewati $200, tetapi sekarang sinyal overbought aktif dan volume mulai menurun.

Polanya cukup jelas - ketika saham overbought mulai menunjukkan kelemahan dalam indikator momentum bersamaan dengan sinyal RSI, biasanya saat itulah uang pintar mulai menguangkan. Saya tidak mengatakan saham-saham ini sudah selesai, hanya saja risiko-imbalan di level ini tampak tidak seimbang. Kadang-kadang mengambil keuntungan adalah langkah paling cerdas.