Baru saja terpikir tentang mengapa begitu banyak trader kehilangan uang. Kebanyakan dari mereka menyalahkan pasar, orang dalam, paus. Tapi begini - pemenang tidak mengeluh tentang manipulasi. Mereka mempelajarinya.

Saya telah memikirkan ini cukup sering belakangan ini. Setiap kali ada uang serius yang terlibat, orang akan mencari cara untuk memanipulasi sistem. Beberapa legal, beberapa tidak. Memahami bagaimana manipulasi saham sebenarnya bekerja memberi Anda keunggulan nyata yang sebagian besar trader ritel tidak pernah kembangkan.

Izinkan saya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di pasar. Manipulasi saham sudah ada sejak lama - Jesse Livermore melakukan serangan bearish seabad yang lalu, Hunt Brothers menguasai perak, dan ini masih terjadi hari ini dengan spoofing dan taktik lainnya. Inti dari wawasan ini? Ini bagian dari struktur pasar. Anda tidak bisa mengubah cara pemain besar beroperasi, tetapi Anda bisa belajar mengenalinya dan mendapatkan keuntungan darinya atau setidaknya menghindari tertangkap di sisi yang salah.

Inilah yang kebanyakan orang lewatkan: manipulasi biasanya paling efektif pada perdagangan jangka pendek. Trader harian sering kali dirugikan oleh hal ini terus-menerus. Tapi jika Anda berpikir jangka panjang, manipulasi sebenarnya menciptakan tren yang bisa Anda manfaatkan. Itulah mengapa investasi jangka panjang adalah pertahanan terbaik Anda.

Izinkan saya menjelaskan taktik utama yang saya lihat:

Berita palsu sekarang ada di mana-mana. Seseorang menyebarkan cerita bullish tentang sebuah perusahaan yang tidak benar, harga melonjak, lalu dijual. Langkah yang saya gunakan di sini adalah fade - tunggu lonjakan, lalu trading ke arah sebaliknya. Sangat efektif bahkan saat berita itu nyata, karena orang membeli rumor dan menjual berita.

Pump and dump pada dasarnya sama tetapi terorganisir. Promotor mengirimkan pernyataan positif secara massal, trader ritel masuk, mereka menjual saham mereka, harga jatuh. Sekali lagi, fade pergerakan ini adalah strategi Anda di sini. Setelah melihatnya berbalik, short. Anda pada dasarnya trading bersama manipulators saat itu.

Spoofing lebih canggih. Seseorang menempatkan pesanan besar yang tidak pernah mereka niatkan untuk dipenuhi, trader ritel mengikuti, lalu mereka menarik pesanan tepat sebelum eksekusi. Pasar bergerak ke arah yang salah dan trader ritel rugi. Pertahanan terbaik? Jangan day trade. Jika Anda melakukannya, Anda membutuhkan keahlian serius untuk mengenali dan mendapatkan keuntungan dari ini.

Wash trading adalah ketika seseorang membeli dan menjual saham yang sama dengan cepat untuk meningkatkan volume dan menipu investor. Sekali lagi, ini sebenarnya tidak banyak mempengaruhi pemegang jangka panjang.

Serangan bearish cukup sederhana - pemain besar menjual saham untuk menurunkan harga, stop-loss tersentuh, penjualan semakin cepat.

Ini dia hal praktisnya: Hindari saham dengan volume rendah. Mereka adalah tempat bermain manipulasi. Saat Anda membuat keputusan investasi, tetap waspada terhadap taktik ini. Tapi jujur saja, perlindungan terbaik itu sederhana - berinvestasilah untuk jangka panjang. Itu saja. Manipulasi saham adalah permainan jangka pendek. Investor jangka panjang menang secara default karena mereka tidak bermain permainan yang sama dengan manipulators.