Apakah Ada Peluang Membeli dalam ETF SPY?

Meskipun ada risiko dan angin sakal, tanda-tandanya mengarah pada peluang masuk yang solid untuk investor SPDR S&P ETF Trust NYSEARCA: SPY. Faktor kritis yang perlu diingat adalah bahwa ETF SPY melacak Indeks S&P 500, jadi apa pun yang mendorong yang satu akan mendorong yang lain. Dalam kasus ini, ini adalah prospek pendapatan yang kuat yang ditopang oleh AI, valuasi dengan kualitas generasional pada saham-saham terkemuka, serta potensi kondisi yang lebih jelas di kemudian hari tahun ini yang mendorong keduanya.

Dapatkan peringatan SPDR S&P 500 ETF Trust:

Daftar

Teknikal SPY Selaras Dengan Peluang yang Mengikuti Tren

Teknikal SPY sangat bullish. Pembacaan dimulai dengan grafik mingguan dan volume perdagangan, yang tinggi pada basis trailing 12 bulan dibandingkan 12 bulan sebelumnya, dengan volume melonjak saat aksi harga menurun di Q1. Aksi harga pada minggu pertama Q2 mencerminkan adanya pembelian, sehingga menghasilkan puncak pada MACD yang berkonvergensi dengan tren. Kesimpulannya adalah koreksi harga ETF Maret 2026 lebih lemah dibanding koreksi terakhir, dengan volume meningkat untuk mendukung pasar. Stochastic juga menunjukkan sinyal yang kuat, sejalan dengan tren naik, dengan garis %D jangka pendek membentuk double bottom, menyeberang %K, dan %K juga memantul kembali.

Intinya adalah cukup banyak sinyal teknikal telah berbaris untuk menyajikan sinyal kuat yang mengikuti tren bagi trader teknikal, tetapi ada satu elemen penting yang hilang. Pasar masih berada di bawah EMA 150 hari, yang menunjukkan adanya hambatan dari pemegang jangka panjang, tetapi hambatan itu mungkin cepat menguap di tengah faktor-faktor lainnya.

Pertumbuhan Laba dan Prospek yang Mendukung Outlook Harga S&P 500 dan SPY

Laba adalah satu faktor terpenting untuk tren naik S&P 500 dan SPY. Ketika laba bertumbuh, indeks dan ETF cenderung bergerak lebih tinggi; tren naik tersebut biasanya lebih kuat ketika pertumbuhan dan perkiraan pertumbuhan semakin menguat. Saat ini, perkiraan konsensus untuk pertumbuhan laba S&P 500 tahun ini hampir 17,5%.

Tidak hanya pertumbuhan laba 17,5% ini mewakili percepatan berurutan dari tahun 2025, tetapi laju revisinya juga meningkat. Data yang dilaporkan oleh FactSet menunjukkan perbaikan di semua empat kuartal tahun ini, dengan pertumbuhan diperkirakan akan dipercepat dari Q1 hingga Q3, memuncak di atas 20% lalu bertahan stabil di hampir 20% pada Q4. Ini mengindikasikan adanya tailwind yang kuat bagi sentimen pasar, dan ada katalis lain yang ikut berperan.

Pasar cenderung meremehkan potensi pertumbuhan laba S&P 500, dan margin kesalahan meningkat tahun lalu. Para peserta pasar secara struktural meremehkan kekuatan belanja AI setiap kuartal, dan kemungkinan besar akan terus mengikuti tren tersebut pada 2026. Hal ini menyiapkan indeks untuk mengungguli perkiraan yang sudah kuat, berpotensi mengarah ke skenario melt-up seiring berjalannya tahun.

NVIDIA (dan Tech) Adalah Katalis yang Paling Mungkin untuk Reli Pasar Lebar

Ada banyak katalis tahun ini, tetapi yang paling berdampak adalah NVIDIA NASDAQ: NVDA. Ini mewakili lebih dari 7% dari indeks dan menjadi pusat bagi AI. Diperkirakan akan terus tumbuh dengan kecepatan yang sangat tinggi, mengungguli estimasi, serta mengeluarkan panduan yang solid untuk melanjutkan tren yang sudah ada. Lebih penting lagi, setelah beberapa kuartal konsolidasi, pengambilan keuntungan, dan rotasi pasar, nilai saham tersebut tidak masuk akal.

Diperdagangkan hanya sedikit di bawah 22X prakiraan laba tahun berjalan pada awal April, pasar tidak memberikan premi apa pun pada saham NVIDIA—ini pertama kalinya dalam sekitar satu dekade hal seperti ini terjadi. Dalam skenario ini, potensi kenaikan NVIDIA berkisar di kisaran 50% dalam jangka pendek dan di kisaran beberapa ratus persen dalam jangka panjang. Blue-chip tech, termasuk NVIDIA, cenderung diperdagangkan pada kelipatan 30X hingga 35X laba pada puncak siklusnya. Dengan NVIDIA pada 22X untuk laba tahun berjalan dan hanya sedikit di atas 7X untuk prakiraan 3035, laporan yang solid dan menegaskan prospek dapat memicu potensi kenaikan 50% di depan, dan hingga 400% dalam jangka waktu lama ketika perusahaan tumbuh sesuai prospeknya.

Risikonya adalah Minyak, Minyak Sedang Panas, dan Mendorong Inflasi

Risiko terbesar bagi pasar adalah minyak. Harga minyak naik secara signifikan dari titik terendahnya dan menjadi landasan lonjakan harga di seluruh perekonomian. Karena harga minyak kemungkinan besar tidak akan turun secara berarti dalam waktu dekat, investor harus mengharapkan guncangan inflasi lainnya. Risikonya adalah FOMC tidak hanya mengurungkan rencana penurunan suku bunganya, tetapi berbalik ke sikap yang lebih hawkish, sehingga meningkatkan risiko kenaikan suku bunga dan resesi.

Haruskah Anda Berinvestasi $1.000 di SPDR S&P 500 ETF Trust Sekarang?

Sebelum Anda mempertimbangkan SPDR S&P 500 ETF Trust, Anda perlu mendengar ini.

MarketBeat melacak analis riset berperingkat teratas dan berkinerja terbaik di Wall Street serta saham yang mereka rekomendasikan kepada klien mereka setiap hari. MarketBeat telah mengidentifikasi lima saham yang secara diam-diam sedang dibisikkan oleh analis top kepada klien mereka untuk dibeli sekarang sebelum pasar yang lebih luas menyadarinya… dan SPDR S&P 500 ETF Trust tidak ada dalam daftar tersebut.

Sementara SPDR S&P 500 ETF Trust saat ini memiliki peringkat Hold di antara para analis, analis yang berperingkat teratas percaya bahwa lima saham ini adalah pembelian yang lebih baik.

Lihat Lima Saham Ini

(Hampir) Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Pasar EV

Ingin meraih keuntungan dari mega-tren kendaraan listrik? Klik tautan untuk melihat daftar saham EV mana yang menunjukkan potensi jangka panjang paling besar.

Dapatkan Laporan Gratis Ini