5 saham terkait tembaga yang perlu diperhatikan untuk investasi! Apa hubungan antara saham tembaga dan harga tembaga? Apakah tahun ini juga saatnya untuk membeli?

Question

Dalam beberapa tahun terakhir, harga tembaga dan saham terkait tembaga telah lonjakan. Harga saham Freeport-McMoRan(FCX), salah satu perusahaan besar terkait tembaga di tingkat internasional, telah naik sebesar 30% hanya dalam waktu satu setengah bulan. Harga tembaga internasional juga telah naik sebesar 17% dalam dua bulan terakhir. Dalam artikel ini, kami akan memperkenalkan dan menganalisis situasi dasar saham terkait tembaga untuk tahun 2024 serta prospeknya ke depan bagi para investor.

Apa saja faktor yang mempengaruhi fluktuasi saham tembaga? Apa hubungan antara saham tembaga dan harga tembaga?

Rantai industri tembaga mencakup dari hulu ke hilir, yang terutama terdiri dari penambangan tambang tembaga, pemurnian tembaga, pengolahan tembaga, dan penggunaan akhir tembaga.

Secara umum, saham terkait tembaga yang dimaksud oleh para investor merujuk pada perusahaan yang memiliki sumber daya tambang tembaga di hulu. Di antara mereka, yang terbesar dan paling terkenal adalah Freeport-McMoRan(FCX).

Karena produk utama perusahaan tambang tembaga adalah bijih tembaga dan tembaga elektrolitik, fluktuasi harga tembaga secara langsung mempengaruhi kinerja saham terkait tembaga.

Berdasarkan logika ini, jika kita membandingkan pergerakan ETF saham terkait tembaga (COPX) dengan pergerakan harga tembaga, jelas bahwa fluktuasi harga saham dan harga tembaga hampir sinkron.

Dari grafik ini, mudah dipahami bahwa naiknya harga tembaga secara signifikan meningkatkan keuntungan saham terkait tembaga, dan sebagai hasilnya, harga saham terkait tembaga juga mulai lonjakan.

Rantai industri tembaga dan saham terkait tembaga hulu dan hilir

Sebelum menganalisis saham terkait tembaga, penting untuk memahami rantai industri tembaga. Perusahaan hulu dan hilir tembaga memiliki sensitivitas dan arah pengaruh yang sangat berbeda terhadap harga tembaga. Dengan memahami rantai industri tembaga, Anda dapat menentukan posisi masing-masing saham dan perusahaan terkait tembaga dengan tepat.

Rantai industri tembaga terutama terdiri dari penambangan dan pemisahan hulu, pemurnian tengah, dan pengolahan serta aplikasi hilir.

Semakin dekat ke hulu, semakin tinggi tingkat konsentrasi industri, dan jumlah perusahaan juga semakin sedikit, sehingga persaingannya tidak terlalu ketat. Semakin dekat ke hilir, jumlah perusahaan meningkat, dan persaingannya juga semakin ketat.

saham terkait tembaga hulu

Secara umum, saham terkait tembaga hulu memiliki hubungan korelasi positif dengan harga tembaga. Karena tembaga adalah produk utama, kenaikan harga produk tentunya akan membawa banyak keuntungan bagi perusahaan-perusahaan ini. Tingkat konsentrasi industri hulu lebih tinggi dibandingkan dengan hulu dan hilir, sehingga perusahaan hulu lebih mudah mendapatkan pangsa keuntungan yang lebih besar. Saham terkait tembaga internasional yang akan dibahas dalam artikel ini terutama terfokus pada saham tambang tembaga hulu ini.

saham tembaga terkait kelas menengah

Perusahaan pemurnian menengah termasuk Gate Refinery, Birla Copper, Codelco Norte, Hamburg, Norilsk, Jinchuan, dan lain-lain.

Pada tahap pemurnian, mereka terutama mengolah bijih tembaga menjadi tembaga murni, sehingga menjadi penerima pasif dari harga bijih tembaga dan hanya memperoleh biaya pemurnian. Oleh karena itu, fluktuasi harga tembaga tidak banyak mempengaruhi kinerja mereka.

Dalam berinvestasi di jenis perusahaan ini, biasanya kita mengukur tingkat pendapatan menggunakan biaya pengolahan TC (Treatment Charge). Jika biaya pengolahan tinggi, itu menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan pemurnian baik, dan jika rendah, itu menunjukkan pendapatan yang lemah. Saat ini berada dalam kondisi lemah yang terakhir.

Oleh karena itu, jika investor ingin berinvestasi pada saham terkait tembaga, tahap pengolahan menengah sebenarnya memiliki daya tarik yang lemah, sehingga investasi pada jenis perusahaan ini tidak disarankan. Pada saat biaya pengolahan meningkat di masa depan, ini akan menjadi kabar baik bagi perusahaan pengolahan menengah.

saham terkait tembaga hulu

Di sisi lain, perusahaan hilir tembaga sebaliknya, di mana tembaga sering menjadi faktor dari sisi biaya. Dengan kata lain, lonjakan harga tembaga berarti mengikis keuntungan mereka dan meningkatkan beban perusahaan. Pemrosesan hilir tembaga terutama mencakup produk seperti kawat tembaga, kabel, dan foil tembaga, yang pada akhirnya diterapkan di bidang seperti listrik, peralatan listrik, dan transportasi.

Saham terkait tembaga di Jepang terutama terfokus pada pengolahan dan aplikasi hulu, dengan contoh perusahaan Jepang seperti Furukawa Electric, Sumitomo Electric Industries, dan Mitsubishi Materials.

Analisis Tren Pasar Harga Tembaga dan Saham Terkait Tembaga di Tahun 2024

Saham terkait tembaga menunjukkan kenaikan yang signifikan sepanjang tahun 2024, dengan kinerja yang sangat baik. Prospek tetap relatif baik di tahun 2024.

Alasan utamanya adalah sebagai berikut:

Di sisi pasokan, pengeluaran modal untuk tambang tembaga global telah rendah selama 10 tahun terakhir, sehingga pertumbuhan kapasitas produksi tambang tembaga menjadi rendah.
Di sisi permintaan, di bawah target netral karbon, permintaan untuk listrik dan jaringan juga mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi, sehingga kondisi industri tembaga relatif baik.
Saat ini, kekuatan pendorong ekonomi dunia sedang berada dalam tahap pergeseran, dan AI global telah secara signifikan meningkatkan permintaan akan kapasitas komputasi. Investasi dalam kapasitas komputasi memerlukan banyak listrik dan kabel, sehingga ada peningkatan permintaan untuk tembaga.

Jumlah peningkatan pasokan tembaga pada tahun 2024 masih relatif terbatas, tetapi permintaan diperkirakan akan terus tumbuh, sehingga saham terkait tembaga dianggap masih memiliki peluang investasi di masa depan.

Tiga Saham Terkait Tembaga Internasional yang Perlu Diperhatikan

Saya sarankan untuk memperhatikan tiga perusahaan besar saham tembaga internasional berikut:

saham terkait tembaga internasional besar 1: Freeport-McMoRan (FCX.N)

Freeport-McMoRan terlibat dalam penambangan tembaga, emas, dan molibdenum. Perusahaan ini didirikan pada 10 November 1987 oleh James R. Moffett, dan berkantor pusat di Phoenix, Arizona. Dari segi skala dan proporsi bisnis terkait tembaga, perusahaan ini dapat dianggap sebagai saham terkait tembaga yang relatif murni.

Saham ini adalah salah satu perusahaan besar yang berhubungan dengan tembaga secara internasional.

saham besar terkait tembaga internasional 2: Glencore (Glencore)

Perusahaan yang bergerak dalam produksi dan penjualan logam, mineral, energi, dan produk pertanian. Kegiatan perusahaan mencakup baja, pembangkit listrik, minyak, penambangan logam, dan perdagangan. Didirikan pada tahun 1974, berkantor pusat di Baar, Swiss.

Glencore bukanlah perusahaan tembaga murni, tetapi di tengah latar belakang kenaikan umum sumber daya mineral saat ini, mereka juga mendapat manfaat.

Saham besar terkait tembaga internasional 3: BHP (BHP Billiton)

BHP Group Limited terlibat dalam eksplorasi, pengembangan, produksi, dan pengolahan bijih besi, batubara, dan tembaga, dengan produk utama meliputi tembaga, bijih besi, batubara, perak, timbal, seng, molibdenum, uranium, dan emas. Perusahaan ini didirikan pada 13 Agustus 1885, dan berkantor pusat di Melbourne, Australia.

BHP memiliki sejumlah besar bisnis bijih besi dan batubara selain tembaga, sehingga dari sudut pandang bisnis tembaga, ia tidak se murni Freeport-McMoRan.

Dua Saham Terkait Tembaga Jepang yang Patut Diperhatikan

Saya sarankan untuk memperhatikan dua saham terkait tembaga Jepang berikut:

Saham terkait tembaga Jepang 1: Furukawa Electric Industry (5801)

PT Furukawa Electric didirikan pada tahun 1884 dan terdaftar di Bursa Efek Tokyo pada tahun 1949. Perusahaan ini memproduksi kabel tembaga, kabel fiber optik, dan komponen elektronik. Terletak di hulu rantai industri tembaga.

Saham terkait tembaga Jepang 2: Sumitomo Electric Industries (5802)

PT Sumitomo Electric Industries didirikan pada tahun 1897 dan bergerak dalam produksi kabel dan kawat, harness kawat untuk otomotif, serat optik, dan lain-lain. Juga terletak di hulu rantai industri tembaga.

Prospek Saham Terkait Tembaga ke Depan, Apakah Masih Bisa Dibeli Tahun Ini?

Dalam jangka pendek, harga tembaga dan saham terkait tembaga perlu diperhatikan risiko jangka pendek karena setelah lonjakan yang cepat, ada kebutuhan untuk penyesuaian.

Dalam jangka menengah hingga panjang, karena keseimbangan penawaran dan permintaan tembaga yang baik, investasi dalam netralitas karbon dan kemampuan komputasi AI global diperkirakan akan membawa pertumbuhan permintaan yang relatif cepat, sehingga tren masa depan saham terkait tembaga secara keseluruhan diperkirakan akan naik.

Mengingat bahwa harga tembaga saat ini dan kenaikan jangka pendek banyak saham terkait tembaga sudah cukup besar, sebaiknya menunggu penyesuaian dan menggabungkannya dengan sinyal teknis untuk masuk kembali.

Bagaimana cara berinvestasi di saham terkait tembaga?

Saham yang disebutkan di atas dapat diperdagangkan di pasar saham AS dan Jepang, dan sangat praktis.

Selain itu, saat memilih perusahaan sekuritas, perlu mempertimbangkan tidak hanya kekuatan dan legalitas platform, tetapi juga kemudahan penyetoran, jenis produk investasi, kelancaran penggunaan platform, ketersediaan dukungan dalam bahasa Jepang, dan ketersediaan alat investasi CFD (perdagangan penyelesaian selisih) yang nyaman.

Berikut adalah beberapa metode investasi umum yang saya sarankan: investasi langsung di saham individu, investasi di ETF saham terkait tembaga, dan investasi di kontrak berjangka tembaga atau CFD.

Di antara alat CFD, efisiensi investasi dapat ditingkatkan secara signifikan, dan pilihan saham yang lebih beragam menjadi mungkin. Misalnya, hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan korelasi yang cukup kuat antara saham terkait tembaga dan harga tembaga, sehingga jika Anda ingin berinvestasi dalam saham terkait tembaga sekaligus menjadikan tembaga sebagai bagian dari portofolio investasi Anda, tidak perlu membuka beberapa akun, karena CFD sering kali menyediakan layanan untuk memperdagangkan baik saham maupun tembaga sebagai bahan mentah dalam satu akun.

Keuntungan dan Risiko Investasi Saham Terkait Tembaga

Harga tembaga menunjukkan tren naik yang kuat dalam jangka pendek, dan diharapkan keseimbangan permintaan dan penawaran akan baik di masa depan. Namun, itu tetap merupakan komoditas sumber daya dan dipengaruhi oleh siklus ekonomi global.

Keuntungan investasi saham terkait tembaga bagi investor adalah bahwa jika mereka dapat memahami siklus ekonomi global, mereka juga dapat mengidentifikasi peluang investasi di saham terkait tembaga. Harga tembaga dan harga saham sangat mencerminkan siklus ekonomi dan sulit untuk dimanipulasi.

Namun, jika Gate terus menaikkan suku bunga pada tahun 2024, hal ini dapat menekan permintaan global dan berdampak negatif pada tembaga. Dalam hal ini, harga saham terkait tembaga juga dapat turun.

Oleh karena itu, saat berinvestasi di saham terkait tembaga, sangat penting untuk memperhatikan siklus ekonomi global, membeli dan memegang pada siklus naik, dan memperhatikan risiko saat tanda-tanda penurunan ekonomi terlihat.

Ringkasan

Dalam artikel ini, faktor-faktor yang mempengaruhi rantai industri tembaga, harga tembaga, dan saham terkait tembaga diperkenalkan. Berdasarkan analisis keseimbangan permintaan dan penawaran tembaga, tiga saham terkait tembaga internasional dan dua saham terkait tembaga Jepang diperkenalkan. Ini masing-masing berada di hulu industri tembaga untuk penambangan dan pengolahan, tengah untuk pemurnian, dan hilir untuk pemrosesan dan aplikasi.

Dalam investasi, perhatian harus diberikan pada siklus ekonomi global, dan strategi yang baik adalah untuk membeli dan memegang selama proses naik. Risiko yang mungkin terjadi adalah jika tahun ini Gate terus meningkatkan suku bunga, ada kemungkinan tekanan pada harga tembaga dan saham terkait tembaga.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Saham mana yang akan mendapatkan manfaat dari penurunan harga tembaga?

Jika harga tembaga turun, perusahaan yang membeli tembaga untuk memproduksi pipa tembaga dan foil tembaga akan mengalami penurunan biaya, yang dapat meningkatkan keuntungan bagi saham-saham tersebut. Selain itu, bagi perusahaan manufaktur peralatan rumah tangga yang banyak menggunakan tembaga, penurunan harga tembaga sebagai bahan baku akan menyebabkan rumah

Lihat Asli