Analisis Teknis Ethereum (ETH) dan Prospek Pergerakan Masa Depan pada 29 September

Analisis waktu: Berdasarkan data candlestick 4 jam pada 29 September 2025 07:28 (UTC+8)

Satu, Analisis Teknis Mendalam

1. Harga dan Struktur Tren

Harga saat ini: 4,125.10 USDT, kenaikan dalam 24 jam terakhir +2.66%.

Sistem Rata-rata Bergerak:

EMA5(4,053.43) > EMA10(4,032.00) > Harga saat ini, tetapi harga masih di bawah EMA30(4,060.89), pola golden cross rata-rata jangka pendek mulai muncul, tren jangka pendek berubah menjadi bullish.

Bollinger Bands:

Harga menembus jalur tengah (3,991.28) mendekati jalur atas (4,101.39), bandwidth Bollinger menyusut (lebar sekitar 220 poin), mengisyaratkan bahwa setelah kompresi volatilitas, pilihan arah akan segera terjadi.

Tingkat kunci:

Support bawah: 3,991.28 (garis tengah Bollinger Bands), 3,881.18 (garis bawah Bollinger Bands)

2. Verifikasi Momentum dan Volume Perdagangan

Indikator MACD:

Nilai MACD 22,29, DIF(-19,49) dan DEA(-41,78) yang negatif menyusut, garis histogram berubah positif, muncul sinyal golden cross divergensi dasar, momentum rebound jangka pendek meningkat.

Volume:

Volume transaksi saat ini adalah 37,05 ribu ETH, lebih tinggi dari MA50 192837465656574839201 24,29 ribu ( tetapi lebih rendah dari MA100 1928374656574839201 22,01 ribu ), tergolong dalam kategori volume sedang, perlu konfirmasi volume lebih lanjut.

Dua, Analisis Keterkaitan Lingkungan Makro dan Kondisi Keuangan

1. Situasi internasional campur aduk antara bullish dan bearish

Faktor positif:

Data CPI AS bulan September lebih rendah dari yang diharapkan, pasar meningkatnya harapan pemotongan suku bunga Federal Reserve pada tahun 2024, preferensi aset berisiko meningkat.

Volume kunci DeFi ekosistem Ethereum meningkat 5% secara bulanan, jumlah alamat aktif di blockchain meningkat, dukungan fundamental semakin kuat.

Tekanan negatif:

Konflik geopolitik di Timur Tengah berlanjut, fluktuasi harga minyak mentah dapat memicu inflasi global yang berulang, membatasi ruang kebijakan moneter yang longgar.

SEC AS menunda keputusan ETF spot Ethereum hingga November, masuknya dana institusi tertunda.

2. Penilaian Aliran Dana

Data di blockchain:

Total staking Ethereum 2.0 meningkat 2,1% per bulan, alamat paus (holding ≥ 10.000 ETH) dalam satu minggu terakhir bersih menambah 35.000 ETH, menunjukkan pemulihan kepercayaan penyimpanan dari investor besar.

Sentimen pasar:

Indeks ketakutan dan keserakahan pulih dari "ketakutan ekstrem" (20) menjadi "ketakutan" (40), dana ritel secara bertahap kembali.

Tiga, Peramalan Pergerakan Masa Depan dan Evaluasi Probabilitas

1. Skenario Jangka Pendek (1-3 Hari)

Pergerakan naik (probabilitas 60%):
Jika volume menembus 4.101 (batas atas Bollinger Bands), target melihat ke rentang 4.300-4.500 (zona penahanan tinggi sebelumnya).

Koreksi dan konsolidasi (probabilitas 40%):
Kemungkinan akan kembali menyentuh 3,991 (garis tengah Bollinger) untuk mengonfirmasi dukungan, dan bergerak dalam rentang fluktuasi.

2. Tren menengah (1-2 minggu)

Katalis yang menentukan:

Syarat untuk breakout ke atas: Data non-pertanian Oktober yang lemah memperkuat ekspektasi pemotongan suku bunga, atau munculnya kabar baik tentang ETF Ethereum.

Risiko penurunan: Peningkatan konflik geopolitik atau pengetatan regulasi yang tiba-tiba (seperti gugatan SEC AS terhadap penyedia layanan staking terpusat).

Empat, Saran Operasional dan Pengendalian Risiko

Kesimpulan:

Ethereum menunjukkan sinyal pembalikan dasar di analisis teknis jangka pendek, persilangan emas divergensi bawah MACD dan terobosan harga di garis tengah Bollinger membentuk resonansi, tetapi perlu konfirmasi dengan volume perdagangan. Di sisi makro, sentimen bullish dan bearish saling berinteraksi, disarankan bagi para investor untuk optimis dengan hati-hati, dengan fokus pada hasil pertahanan dan serangan di level tekanan 4.101. Jika berhasil menembus, target jangka menengah dapat dilihat di kisaran 4.300-4.500. ()#成长值抽奖赢iPhone17和周边

Pemberitahuan: Laporan ini berdasarkan informasi publik dan Analisis Teknis, tidak merupakan saran investasi. Cryptocurrency berfluktuasi dengan tajam, harap evaluasi secara rasional kemampuan Anda dalam menanggung risiko.