Bagaimana cara menggunakan data likuidasi di dunia kripto? Buku panduan praktis dari para suckers yang berpengalaman.

Saudara-saudara, bagi yang bermain kontrak, siapa yang tidak pernah mengalami Dilikuidasi beberapa kali? Rasanya, sangat menyakitkan! Tapi tahukah kamu? Data Dilikuidasi di seluruh jaringan ini, jika digunakan dengan baik benar-benar bisa menyelamatkan, bahkan membantumu mengambil koin yang berdarah. Hari ini tidak ada yang tidak nyata, saya akan berbagi informasi praktis tentang bagaimana saya menggunakan data ini, semuanya adalah pelajaran yang diperoleh dari uang yang nyata.

1. Data Dilikuidasi bukanlah ramalan setelah kejadian, melainkan termometer emosi pasar
1. Cari sinyal pembalikan, fokuslah padanya!
Ketika pasar sedang naik dengan cepat, jika tiba-tiba melihat jumlah posisi short yang dilikuidasi melonjak (sekelompok orang terpaksa menutup posisi short, sama dengan membeli secara tidak langsung), jangan terburu-buru untuk mengikuti! Ini seringkali merupakan pesta terakhir dari bullish, tekanan jual hampir habis, kemungkinan koreksi sudah di depan mata. Sebaliknya, saat terjadi penurunan tajam jika posisi long dilikuidasi dengan cepat (likuidasi sama dengan dijual secara pasif), wah, dasar jangka pendek mungkin akan segera tiba. Saya sudah melihat terlalu banyak kali, BTC dalam satu jam dilikuidasi lebih dari satu juta dolar untuk posisi long, tidak lama kemudian langsung rebound, benar-benar chip berdarah.

2. Prediksi level kunci, lihat "Peta Likuidasi"
Ini luar biasa! Ini memberi tahu Anda pada level harga mana ada banyak "bom" yang menunggu untuk dilikuidasi. Misalnya, ketika harga ETH turun ke $3000, heatmap menunjukkan banyak titik likuidasi beli di sekitar $2950. Pada saat ini, hati-hati, jika harga turun ke daerah ini, bisa dengan mudah memicu ledakan likuidasi berantai (terpeleset), mungkin langsung menembus. Tapi! Jika setelah menembus harganya sangat cepat, dan volumenya tidak mengikuti, biasanya itu adalah kesempatan beli jangka pendek (pemilik sering suka bermain seperti ini, pertama likuidasi posisi Anda lalu angkat harga).

3. Mengukur seberapa gila/seberapa takut pasar
Seluruh jaringan dalam sehari dilikuidasi belasan hingga puluhan miliar dolar AS? Jangan ragu, ini pasti merupakan keadaan ekstrem, entah panik sampai ke titik tertinggi, atau serakah sampai menjadi gila. Di saat seperti ini, jangan keras kepala, santai saja. Lihat rasio likuidasi: jika lebih dari 70% dari posisi yang dilikuidasi adalah posisi pendek, itu menandakan pasar terlalu optimis, semua orang berteriak "bull kembali", saat-saat ini justru harus waspada terhadap risiko koreksi. Sebaliknya, jika posisi panjang yang dilikuidasi mendominasi, maka emosi panik mungkin sudah agak berlebihan.
Kedua, bagaimana cara menggunakannya dalam praktik? Panduan langkah demi langkah untuk Anda.
1. Cari kelanjutan/kehabisan dalam tren
Pasar sedang naik, jika volume likuidasi posisi pendek terus lebih tinggi daripada posisi panjang, itu menunjukkan bahwa para penjual masih bertahan dan terus mengalami likuidasi, maka tren mungkin masih akan berlanjut untuk sementara waktu. Tetapi jika saat kenaikan, tiba-tiba volume likuidasi posisi panjang melonjak? Hati-hati sobat, itu menunjukkan bahwa para pembeli juga tidak bisa bertahan lagi, tren mungkin akan berhenti.
2. Tangkap pembalikan, ambil barang murah (risiko tinggi, imbalan tinggi)
Rutinitas saya yang sering digunakan: mengamati grafik dilikuidasi secara real-time (misalnya, di AICoin) + melihat peta likuidasi + menggabungkan beberapa indikator (misalnya, RSI oversold atau overbought). Contohnya: SOL terus merosot, terlihat akan jatuh ke area likuidasi posisi long yang ditunjukkan di peta (misalnya $120), sementara RSI sudah turun di bawah 30. Saat itu, saya akan fokus, memasang order beli pada titik rendah secara bertahap (ingat, secara bertahap!), bertaruh setelah gelombang panik itu selesai, akan ada rebound. Poin kunci: pastikan untuk menunggu gelombang likuidasi yang terkonsentrasi terjadi sebelum mempertimbangkan untuk bertindak, jangan terburu-buru menangkap pisau yang terjatuh!
3. Menjaga nyawa itu penting! Pengelolaan risiko harus dilakukan dengan baik.
Tentukan stop loss? Jangan ceroboh menempatkan stop loss di titik-titik bulat (seperti Bitcoin di $60k, $50k) atau di tempat-tempat yang penuh dengan likuidasi di peta panas! Para bandar suka mengawasi tempat-tempat ini untuk "memburu stop loss". Sembunyikan stop loss Anda lebih jauh, atau gunakan stop loss bergerak. Seberapa besar leverage yang harus dibuka? Lihat volume likuidasi! Jika volume likuidasi suatu koin (seperti koin populer di musim altcoin) tiba-tiba melonjak menjadi lebih dari 3 kali rata-rata biasa, itu berarti volatilitas sangat ekstrem. Pada saat ini, baik jangan bermain, atau turunkan leverage dengan drastis! Jangan merasa seperti anak yang terpilih, pasar memiliki cara untuk menghukum semua yang tidak patuh.

4. Saudara yang bermain kuantitatif
Platform seperti CoinGlass memiliki API yang dapat mengakses data historis Dilikuidasi. Dapat membuat beberapa indikator, seperti:
Dilikuidasi量比 = 当前Dilikuidasi量 / 过去30天平均Dilikuidasi量当这个比值飙到2.5甚至3以上，说明市场情绪极端化，往往是个不错的均值回归交易信号（赌它情绪会冷静下来）。
Empat, kata-kata hati dari para suckers (pelajaran yang menyakitkan)
1. Data itu terlambat! Data Dilikuidasi memberi tahu Anda "apa yang sudah terjadi", bukan "apa yang akan terjadi". Pastikan untuk menggabungkannya dengan harga real-time dan kedalaman buku pesanan! Jangan hanya menyerbu begitu melihat Dilikuidasi.
2. Hati-hati dengan breakout palsu! Pihak besar sangat jahat, sering sengaja menekan harga ke area Dilikuidasi yang padat, memicu banyak stop-loss dan Dilikuidasi (menciptakan kepanikan atau keserakahan), lalu segera bergerak ke arah berlawanan. Bagaimana cara membedakan yang asli dan palsu? Lihat volume transaksi! Breakout yang asli biasanya disertai volume besar, sedangkan breakout palsu seringkali memiliki volume kecil atau sangat lemah. Melihat harga dengan cepat menembus area Dilikuidasi dan kemudian segera kembali turun/naik? Kedelapan puluh persen adalah gerakan palsu.
3. Jangan hanya melihat data Dilikuidasi! Itu adalah potongan penting, tetapi bukan segalanya. Harus dilihat secara keseluruhan:
Tingkat biaya modal: Jika banyak Dilikuidasi, tingkat biaya modal tetap negatif (posisi pendek membayar untuk mempertahankan), maka probabilitas pembalikan lebih tinggi (posisi pendek juga tidak tahan lama).
Volume posisi: Apakah volume posisi setelah Dilikuidasi cepat menurun (melarikan diri karena panik) atau stabil bahkan meningkat (ada dana yang menampung)? Artinya sangat berbeda.
Volume transaksi spot: Fluktuasi yang dipicu oleh dilikuidasi, apakah ada pembelian dan penjualan nyata di pasar spot yang mengikuti? Hanya bermain dengan kontrak berjangka, mudah menjadi "pasar palsu".
Ringkasan: Data Dilikuidasi, secara sederhana adalah "alat perekam saat pasar berdarah-darah". Setelah Dilikuidasi yang ekstrem karena kepanikan, biasanya ada peluang emas yang tersembunyi; sementara saat keserakahan mencapai puncaknya dan posisi pendek dibantai, risiko sudah mengetuk pintu. Pemula disarankan untuk mulai merasakan denyut pasar dari peringatan CoinAnk; pemain jangka pendek sering menggunakan grafik Dilikuidasi AICoin untuk mencari titik pembalikan; bagi saudara yang membuat strategi, API CoinGlass adalah harta karun.