Sebagai contoh, jika Bitcoin naik dari $75.000 menjadi $80.000, trailing stop 5% dapat secara otomatis menaikkan level pemicunya seiring kenaikan harga. Jika Bitcoin kemudian turun sebesar jumlah yang ditentukan, trailing stop dapat memicu order untuk keluar dari posisi.
Hal ini menjadikan trailing stop berguna bagi trader yang ingin mengikuti tren harga berkelanjutan sambil mengelola risiko penurunan tanpa harus terus-menerus menyesuaikan order secara manual.
Namun, trailing stop tidak menjamin keuntungan, membatasi kerugian hingga jumlah yang tepat, atau menjamin eksekusi pada harga pemicu. Volatilitas pasar, likuiditas, dan aturan eksekusi order dapat memengaruhi hasilnya.
Panduan ini menjelaskan cara kerja trailing stop loss, cara menghitungnya, perbedaannya dengan order stop lainnya, serta cara kerja fungsi trailing order Gate di pasar spot dan futures.
Poin Penting
-
Trailing stop loss secara otomatis menyesuaikan level pemicunya saat pasar bergerak ke arah yang menguntungkan.
-
Tidak seperti stop loss tetap, trailing stop dapat membantu mempertahankan keuntungan yang belum terealisasi selama tren harga yang berlanjut.
-
Untuk posisi long, trailing stop umumnya bergerak naik saat harga meningkat. Untuk posisi short, trailing stop umumnya bergerak turun saat harga menurun.
-
Jarak trailing dapat dinyatakan sebagai persentase atau jumlah harga tetap, tergantung pada platform perdagangan.
-
Trailing stop dapat memicu order keluar, tetapi harga eksekusi akhir dapat berbeda dari level pemicu.
Memahami Trailing Stop Loss
Trailing stop loss adalah order perdagangan bersyarat yang menyesuaikan level pemicunya berdasarkan pergerakan harga pasar yang menguntungkan.
Jarak antara harga pasar dan trailing stop ditentukan oleh persentase atau jumlah harga yang telah ditetapkan sebelumnya.
Untuk posisi long, trailing stop bergerak lebih tinggi ketika aset mencapai harga tertinggi baru setelah mekanisme trailing aktif.
Untuk posisi short, trailing stop bergerak lebih rendah ketika aset mencapai harga terendah baru.
Ketika pasar berbalik sebesar jarak trailing yang ditentukan, kondisi pemicu order dapat terpenuhi.
Exchange kemudian memproses order yang dihasilkan sesuai dengan aturan eksekusinya.
Apa Perbedaan Trailing Stop dengan Stop Loss Biasa?
Stop loss biasa menggunakan harga pemicu tetap.
Misalkan seorang trader membeli Bitcoin pada harga $75.000 dan menetapkan stop loss pada $71.250.
Stop tersebut tetap berada di $71.250 kecuali trader mengubahnya secara manual.
Bahkan jika Bitcoin naik menjadi $80.000, harga stop tidak bergerak secara otomatis.
Trailing stop bekerja secara berbeda.
Jika trader menetapkan jarak trailing sebesar 5%, level pemicu dapat bergerak lebih tinggi seiring harga Bitcoin meningkat.
Hal ini memungkinkan trader menetapkan kondisi keluar yang dinamis alih-alih bergantung pada harga tetap.
Namun, trailing stop tidak menghilangkan kemungkinan kerugian. Pembalikan pasar dapat memicu order sebelum posisi menghasilkan keuntungan, dan eksekusi dapat terjadi pada harga yang kurang menguntungkan dari perkiraan.
Bagaimana Cara Kerja Trailing Stop Loss?
Trailing stop melacak harga pasar paling menguntungkan yang dicapai setelah aktivasi.
Untuk posisi long, ini umumnya merupakan harga tertinggi yang teramati.
Untuk posisi short, ini umumnya merupakan harga terendah yang teramati.
Pemicu trailing hanya bergerak ke arah yang meningkatkan potensi level keluar posisi.
Contoh: Trailing Stop 5% pada Bitcoin
Misalkan seorang trader membeli 1 BTC pada harga $75.000 dan mengaktifkan trailing stop dengan callback 5%.
Untuk penyederhanaan, anggap mekanisme trailing dimulai segera dan menggunakan harga pasar yang ditampilkan dalam contoh.
| Harga Pasar BTC |
Harga Tertinggi yang Dicapai |
Level Trailing Stop |
Yang Terjadi |
| $75.000 |
$75.000 |
$71.250 |
Level trailing awal |
| $76.000 |
$76.000 |
$72.200 |
Stop bergerak naik |
| $78.000 |
$78.000 |
$74.100 |
Stop bergerak naik |
| $80.000 |
$80.000 |
$76.000 |
Stop bergerak naik |
| $78.000 |
$80.000 |
$76.000 |
Stop tetap tidak berubah |
| $76.000 |
$80.000 |
$76.000 |
Kondisi pemicu tercapai |
Pada $80.000, level trailing stop adalah $76.000.
Jika Bitcoin kemudian turun ke level tersebut, trailing stop dapat memicu order keluar.
Dengan asumsi seluruh posisi dieksekusi pada $76.000, keuntungan bruto trader adalah:
$76.000 − $75.000 = $1.000
Perhitungan ini tidak mencakup biaya perdagangan dan slippage.
Penting untuk diperhatikan bahwa $76.000 adalah level pemicu teoretis, bukan harga eksekusi yang dijamin.
Jika Bitcoin turun dengan cepat, harga jual aktual dapat lebih rendah.
Apa yang Terjadi Ketika Pasar Berbalik?
Trailing stop tidak mengikuti pasar secara terus-menerus di kedua arah.
Untuk posisi long:
-
Ketika pasar mencapai harga tertinggi baru, trailing stop dapat bergerak naik.
-
Ketika pasar menurun, trailing stop tetap berada pada level yang telah ditetapkan sebelumnya.
-
Ketika penurunan mencapai jarak trailing yang ditentukan, kondisi pemicu dapat terpenuhi.
Untuk posisi short, prosesnya berlaku sebaliknya.
Penyesuaian satu arah inilah yang membedakan trailing stop dari order pengikut harga biasa.
Rumus Trailing Stop Loss: Cara Menghitungnya
Perhitungan bergantung pada apakah trader memegang posisi long atau short.
Rumus berikut menggambarkan trailing stop berbasis persentase yang umum digunakan. Mekanisme exchange yang sebenarnya dapat menggunakan aturan aktivasi, harga referensi, atau pemicu yang berbeda.
Rumus Trailing Stop untuk Posisi Long
Untuk posisi long:
Level Trailing Stop = Harga Tertinggi Sejak Aktivasi × (1 − Persentase Trailing)
Misalkan Bitcoin mencapai harga tertinggi $80.000 setelah trailing stop aktif.
Trader menggunakan jarak trailing 5%.
Level trailing stop:
$80.000 × (1 − 0,05) = $76.000
Jika Bitcoin kemudian turun ke $76.000, kondisi pemicu trailing stop dapat terpenuhi.
Stop tidak bergerak lebih rendah jika harga terus turun.
Rumus Trailing Stop untuk Posisi Short
Untuk posisi short:
Level Trailing Stop = Harga Terendah Sejak Aktivasi × (1 + Persentase Trailing)
Misalkan Bitcoin turun ke $70.000 setelah mekanisme trailing posisi short aktif.
Trader menggunakan jarak trailing 5%.
Level trailing stop:
$70.000 × (1 + 0,05) = $73.500
Jika Bitcoin kemudian memantul kembali ke $73.500, kondisi buy-stop trailing dapat terpenuhi.
Trailing Stop Berbasis Persentase vs. Berbasis Jumlah
Beberapa platform perdagangan memungkinkan trader menentukan jarak trailing menggunakan jumlah harga tetap, bukan persentase.
Sebagai contoh:
| Metode Trailing |
Contoh |
Cara Kerja |
| Berbasis persentase |
5% di bawah harga tertinggi |
Jarak trailing berubah secara proporsional terhadap harga |
| Berbasis jumlah |
$500 di bawah harga tertinggi |
Jarak trailing tetap dalam satuan harga |
Untuk posisi long yang menggunakan jumlah tetap:
Level Trailing Stop = Harga Tertinggi Sejak Aktivasi − Jumlah Trailing
Untuk posisi short:
Level Trailing Stop = Harga Terendah Sejak Aktivasi + Jumlah Trailing
Trailing stop berbasis persentase menyesuaikan secara proporsional saat harga berubah.
Trailing stop berbasis jumlah mempertahankan selisih harga yang tetap.
Konfigurasi yang tersedia bergantung pada exchange dan produk perdagangan.
Contoh Trailing Stop Loss: Posisi Long vs. Short
Trailing stop dapat digunakan untuk mengelola posisi long dan short.
Namun, arah ordernya berbeda.
Posisi long umumnya ditutup dengan menjual.
Posisi short umumnya ditutup dengan membeli.
Contoh 1: Trailing Stop Loss pada Posisi Long ETH
Misalkan seorang trader membeli 1 ETH pada harga $2.000.
Trader mengaktifkan trailing stop dengan callback 10%.
Awalnya: $2.000 × 0,90 = $1.800
Level trailing stop teoretis adalah $1.800.
ETH kemudian naik menjadi $2.400.
Trailing stop bergerak ke: $2.400 × 0,90 = $2.160
ETH terus naik menjadi $2.700.
Trailing stop menyesuaikan ke: $2.700 × 0,90 = $2.430
Jika ETH kemudian turun ke $2.430, trailing stop dapat terpicu.
Dengan asumsi eksekusi pada $2.430:
Keuntungan bruto = $2.430 − $2.000 = $430 per ETH
Hasil aktual bergantung pada harga eksekusi, biaya perdagangan, dan biaya lain yang berlaku.
Trailing stop memungkinkan trader mengikuti pergerakan naik sambil menetapkan kondisi pembalikan yang dinamis.
Contoh 2: Trailing Stop Loss pada Posisi Futures BTC Short
Misalkan seorang trader membuka posisi futures perpetual BTC short pada harga $80.000.
Trader menggunakan callback trailing 7% untuk menetapkan potensi pemicu buy-to-close.
Awalnya:
$80.000 × 1,07 = $85.600
Level trailing stop teoretis adalah $85.600.
BTC kemudian turun menjadi $75.000.
Trailing stop bergerak ke:
$75.000 × 1,07 = $80.250
BTC kemudian turun menjadi $70.000.
Trailing stop menyesuaikan ke:
$70.000 × 1,07 = $74.900
Jika BTC kemudian memantul kembali ke $74.900, kondisi buy-stop trailing dapat terpenuhi.
Dengan asumsi posisi short ditutup pada $74.900:
Keuntungan bruto = $80.000 − $74.900 = $5.100 per BTC
Perhitungan ini tidak mencakup biaya perdagangan, pembayaran pendanaan, dan slippage.
Untuk posisi futures dengan leverage, likuidasi dapat terjadi sebelum trailing order terpicu atau dieksekusi.
Oleh karena itu, trailing stop tidak boleh dianggap sebagai perlindungan terhadap setiap skenario likuidasi.
Trailing Stop Loss vs. Stop Loss: Apa Perbedaannya?
Trailing stop dan stop loss tetap sama-sama menetapkan kondisi untuk merespons pergerakan harga yang tidak menguntungkan.
Perbedaan utamanya adalah apakah level pemicu menyesuaikan secara otomatis.
| Fitur |
Stop Loss Tetap |
Trailing Stop Loss |
| Level pemicu |
Tetap kecuali diubah secara manual |
Menyesuaikan setelah pergerakan harga yang menguntungkan |
| Respons terhadap kenaikan harga pada posisi long |
Tetap tidak berubah |
Bergerak naik |
| Respons terhadap penurunan harga pada posisi long |
Tetap tidak berubah |
Tidak bergerak turun |
| Perlindungan keuntungan |
Memerlukan penyesuaian manual |
Dapat secara otomatis meningkatkan potensi level keluar |
| Manajemen risiko |
Menggunakan pemicu yang telah ditentukan |
Menggunakan pemicu dinamis |
| Sensitivitas terhadap volatilitas |
Bergantung pada penempatan stop |
Bergantung pada jarak trailing |
| Harga eksekusi dijamin |
Tidak |
Tidak |
| Cocok untuk |
Kondisi keluar tetap |
Strategi mengikuti tren dan keluar dinamis |
Kapan Stop Loss Tetap Mungkin Lebih Sesuai?
Stop loss tetap mungkin sesuai ketika trader ingin menetapkan kondisi keluar berdasarkan level teknis tertentu.
Sebagai contoh, trader dapat menempatkan stop di bawah level support alih-alih terus menyesuaikannya saat harga naik.
Kapan Trailing Stop Mungkin Lebih Sesuai?
Trailing stop mungkin berguna ketika trader ingin level keluar mengikuti tren harga yang menguntungkan.
Sebagai contoh, trader yang memegang posisi menguntungkan selama tren naik yang berlanjut mungkin lebih memilih kondisi keluar dinamis daripada menyesuaikan stop tetap secara manual.
Tidak ada metode yang secara universal lebih unggul.
Efektivitasnya bergantung pada strategi perdagangan, volatilitas aset, dan kondisi eksekusi.
Trailing Stop vs. Trailing Stop-Limit: Apa Perbedaannya?
Trailing stop dan order trailing stop-limit sama-sama menggunakan pemicu dinamis.
Namun, keduanya dapat berbeda dalam cara order yang dihasilkan dieksekusi.
Trailing Stop dengan Eksekusi Bergaya Market
Pada trailing stop bergaya market, kondisi pemicu memulai market order.
Cara ini umumnya memprioritaskan eksekusi daripada kepastian harga.
Namun, harga pengisian aktual dapat berbeda dari level pemicu karena slippage, likuiditas, dan kondisi perdagangan lainnya.
Market order yang dipicu tidak menjamin harga eksekusi tertentu atau pengisian penuh.
Order Trailing Stop-Limit
Order trailing stop-limit memulai limit order setelah kondisi pemicu trailing terpenuhi.
Harga limit menetapkan harga jual minimum yang dapat diterima atau harga beli maksimum yang dapat diterima.
Sebagai contoh, misalkan pemicu trailing sell-stop adalah $2.400 dan harga limit jual terkait adalah $2.380.
Ketika kondisi pemicu terpenuhi, platform dapat menempatkan limit order jual pada $2.380.
Order dapat dieksekusi pada $2.380 atau lebih baik, tergantung pada likuiditas yang tersedia.
Namun, jika pasar turun cepat di bawah harga limit, order dapat tetap tidak terisi.
Perbandingan Keduanya
| Fitur |
Trailing Stop dengan Eksekusi Market |
Trailing Stop-Limit |
| Level pemicu |
Dinamis |
Dinamis |
| Order setelah pemicu |
Market order |
Limit order |
| Kepastian harga |
Tidak ada harga pengisian yang dijamin |
Harga limit membatasi harga eksekusi yang dapat diterima |
| Kepastian eksekusi |
Tidak dijamin |
Tidak dijamin |
| Risiko utama |
Slippage |
Tidak dieksekusi |
| Pertimbangan umum |
Memprioritaskan upaya keluar |
Memprioritaskan harga eksekusi yang dapat diterima |
Tidak semua platform perdagangan menawarkan kedua konfigurasi.
Mekanisme trailing Spot dan Futures Gate memiliki aturan eksekusi khusus produk. Trader tidak boleh mengasumsikan bahwa konfigurasi trailing stop-limit konvensional tersedia di setiap pasar Gate.
Cara Memilih Persentase Trailing Stop yang Tepat
Memilih jarak trailing merupakan salah satu keputusan terpenting saat menggunakan trailing stop.
Jarak trailing yang sempit dapat sering terpicu selama fluktuasi pasar biasa.
Jarak trailing yang lebih lebar memberi posisi lebih banyak ruang untuk bergerak, tetapi dapat memungkinkan pembalikan yang lebih besar sebelum pemicu keluar terjadi.
Keputusan ini bergantung pada beberapa faktor.
1. Volatilitas Pasar
Aset yang sangat volatil dapat mengalami pergerakan harga jangka pendek yang signifikan.
Trailing stop yang terlalu dekat dengan harga saat ini dapat terpicu selama fluktuasi biasa.
Namun, penggunaan jarak trailing yang lebih lebar juga meningkatkan jumlah potensi keuntungan yang dapat dikembalikan.
2. Jangka Waktu Perdagangan
Trader jangka pendek dapat mengevaluasi pergerakan harga dalam hitungan menit atau jam.
Swing trader dapat menahan posisi selama beberapa hari atau minggu.
Jarak trailing yang sesuai harus mencerminkan jangka waktu dan fluktuasi harga yang relevan dengan strategi.
3. Struktur Pasar
Trader dapat mempertimbangkan level support dan resistance, harga tertinggi dan terendah terbaru, atau tren yang lebih luas.
Sebagai contoh, trailing stop yang ditempatkan dalam rentang harga yang sering diuji dapat terpicu sebelum tren berlanjut.
4. Ukuran Posisi
Jarak trailing harus dipertimbangkan bersama dengan ukuran posisi.
Trailing stop yang lebih lebar dapat meningkatkan potensi kerugian jika ukuran posisi tetap tidak berubah.
Untuk posisi dengan leverage, trader juga harus mempertimbangkan margin pemeliharaan dan ambang likuidasi.
5. Likuiditas
Pasar yang kurang likuid dapat mengalami fluktuasi harga yang lebih besar dan slippage yang lebih tinggi.
Jarak trailing yang terlihat sesuai dalam kondisi normal dapat berperilaku berbeda selama periode likuiditas berkurang.
Menggunakan Average True Range (ATR) untuk Menetapkan Trailing Stop
Average True Range, atau ATR, adalah indikator teknis yang mengukur volatilitas harga terkini.
Indikator ini mempertimbangkan rentang harga selama sejumlah periode yang dipilih.
Trader terkadang menggunakan ATR untuk menetapkan jarak trailing yang mencerminkan kondisi pasar terkini.
Sebagai contoh, misalkan:
-
BTC diperdagangkan pada $78.000.
-
Nilai ATR yang dipilih adalah $1.500.
-
Trader menggunakan jarak trailing hipotetis sebesar dua kali ATR.
Jarak trailingnya adalah:
$1.500 × 2 = $3.000
Untuk posisi long, level trailing teoretis awal adalah:
$78.000 − $3.000 = $75.000
Jika BTC kemudian mencapai $80.000, mekanisme trailing yang menggunakan jarak tetap $3.000 akan memindahkan level pemicu ke:
$80.000 − $3.000 = $77.000
Contoh ini menggambarkan salah satu kemungkinan pendekatan berbasis volatilitas.
Contoh ini tidak menetapkan bahwa jarak trailing dua kali ATR sesuai untuk setiap strategi.
Sistem trailing berbasis ATR juga dapat menggunakan nilai ATR yang berubah, yang dapat menghasilkan hasil berbeda dari trailing stop dengan jarak tetap.
Trader harus memahami perhitungan dan implementasi platform secara tepat sebelum menerapkan metode ini.
Kapan Anda Harus Menggunakan Trailing Stop Loss?
Trailing stop umumnya dikaitkan dengan strategi mengikuti tren.
Trailing stop mungkin berguna ketika trader ingin mempertahankan eksposur selama tren yang menguntungkan berlanjut.
Selama Tren Harga yang Berlanjut
Trailing stop dapat mengikuti pergerakan harga yang menguntungkan tanpa memerlukan penyesuaian manual berulang kali.
Sebagai contoh, selama tren naik yang berlanjut, level pemicu dapat naik saat aset mencapai harga tertinggi baru.
Saat Mengelola Posisi Menguntungkan yang Sudah Ada
Trader dapat menggunakan trailing stop untuk menetapkan kondisi keluar dinamis setelah posisi menghasilkan keuntungan.
Namun, keuntungan yang belum terealisasi tidak dijamin hingga posisi berhasil ditutup.
Saat Trader Tidak Dapat Memantau Pasar Secara Terus-Menerus
Pasar mata uang kripto beroperasi sepanjang waktu.
Order bersyarat dapat mengotomatiskan sebagian strategi perdagangan ketika trader tidak secara aktif memantau pasar.
Namun, otomatisasi tidak menghilangkan risiko eksekusi atau kebutuhan untuk memantau posisi.
Saat Mengikuti Rencana Perdagangan yang Telah Ditetapkan
Trailing stop dapat membantu menerapkan aturan keluar yang konsisten.
Hal ini dapat mengurangi kebutuhan akan penyesuaian berdasarkan kebijakan sendiri selama fluktuasi harga normal.
Kapan Trailing Stop Loss Mungkin Kurang Efektif?
Trailing stop mungkin kurang sesuai dalam kondisi pasar tertentu.
Pasar Sideways atau Berada dalam Rentang
Di pasar sideways, harga berulang kali bergerak dalam rentang yang relatif sempit.
Fluktuasi ini dapat memicu trailing stop sebelum tren baru berkembang.
Pasar yang Sangat Volatil
Lonjakan atau pembalikan harga mendadak dapat mengaktifkan trailing order secara tidak terduga.
Hal ini terutama relevan untuk mata uang kripto yang tidak likuid dan periode ketidakpastian pasar yang signifikan.
Di Sekitar Pengumuman Pasar Utama
Pengumuman ekonomi, perkembangan regulasi, atau berita tak terduga dapat menyebabkan perubahan harga yang cepat.
Dalam kondisi ini, harga eksekusi dapat sangat berbeda dari level yang diharapkan.
Ketika Jarak Trailing Terlalu Sempit
Trailing stop yang ditempatkan terlalu dekat dengan harga pasar dapat terpicu selama fluktuasi rutin.
Namun, memperlebar stop tidak selalu merupakan respons yang tepat.
Trader harus menilai kembali apakah strategi, ukuran posisi, dan kondisi pasar masih sesuai.
Keuntungan dan Keterbatasan Order Trailing Stop Loss
Trailing stop menyediakan otomatisasi, tetapi juga memiliki pertukaran risiko dan manfaat.
| Keuntungan |
Keterbatasan |
| Menyesuaikan secara otomatis setelah pergerakan harga yang menguntungkan |
Dapat terpicu selama pembalikan harga sementara |
| Mendukung aturan keluar yang telah ditetapkan |
Tidak menjamin keuntungan |
| Dapat membantu mempertahankan keuntungan yang belum terealisasi |
Tidak menjamin eksekusi pada harga pemicu |
| Mengurangi kebutuhan untuk penyesuaian stop secara manual |
Dapat sensitif terhadap volatilitas pasar |
| Dapat mendukung strategi mengikuti tren |
Mungkin kurang efektif di pasar sideways |
| Dapat digunakan untuk posisi long dan short jika didukung |
Aturan khusus produk dapat berbeda |
| Membantu menetapkan proses keluar yang sistematis |
Tidak menghilangkan risiko likuidasi atau likuiditas |
Manfaat utama trailing stop bukanlah bahwa trailing stop memprediksi pergerakan pasar.
Manfaatnya adalah trader dapat menetapkan aturan untuk merespons pergerakan harga yang menguntungkan dan pembalikan berikutnya.
Cara Menetapkan Trailing Stop di Gate
Fungsi trailing order Gate didukung di pasar Spot dan Futures Gate. Namun, pengaturan dan mekanisme eksekusi yang tersedia berbeda.
Trader harus membedakan antara:
-
Trailing order Spot
-
Trailing order Futures
-
Trailing Take-Profit Futures
Fitur-fitur ini tidak boleh dianggap dapat saling menggantikan.
Antarmuka dan jenis order yang tersedia dapat berubah, dan beberapa fitur mungkin tidak tersedia di wilayah tertentu.
Cara Menetapkan Trailing Order di Gate Spot
Trailing order Gate di Spot menggunakan kondisi pembalikan harga.
Bergantung pada antarmuka dan konfigurasi order, trader mungkin perlu menentukan harga aktivasi, tingkat pembalikan, harga order, kuantitas, dan periode validitas.
Alur kerja umumnya adalah:
-
Langkah 1: Buka Perdagangan Spot Gate
-
Masuk ke Gate dan buka pasangan perdagangan spot yang relevan.
-
Sebagai contoh, pilih BTC/USDT jika tersedia di yurisdiksi Anda.
-
Langkah 2: Pilih Jenis Trailing Order
- Temukan fungsi trailing order di antarmuka perdagangan.
-
Langkah 3: Konfigurasikan Order
-
Masukkan parameter yang diperlukan oleh antarmuka saat ini.
-
Parameter ini dapat mencakup "arah beli atau jual, harga aktivasi, tingkat pembalikan, harga order, kuantitas, dan periode validitas."
-
Langkah 4: Tinjau Aturan Pemicu dan Eksekusi
- Konfirmasikan cara mekanisme trailing melacak pergerakan harga yang menguntungkan dan jenis order yang diajukan ketika kondisi pemicu terpenuhi.
-
Langkah 5: Ajukan dan Pantau Order
-
Tinjau informasi order sebelum mengajukannya.
-
Setelah diajukan, pantau statusnya melalui antarmuka pengelolaan order yang relevan.
Perhatikan bahwa trailing order yang terpicu tidak selalu berarti order yang dihasilkan telah sepenuhnya dieksekusi.
Cara Menetapkan Trailing Order di Gate Futures
Gate Futures menyediakan fungsi trailing order yang menggunakan mekanisme callback.
Trailing order memantau pergerakan harga yang menguntungkan dan dapat terpicu setelah pasar berbalik sebesar jumlah callback yang ditentukan.
-
Langkah 1: Buka Gate Futures
-
Langkah 2: Temukan Opsi Trailing Order
- Buka panel order dan pilih fungsi trailing order.
-
Langkah 3: Konfigurasikan Parameter Trailing
- Bergantung pada antarmuka saat ini, konfigurasi dapat mencakup "arah order, kuantitas, tingkat callback atau jarak harga, dan harga aktivasi opsional."
-
Langkah 4: Tinjau Kondisi Aktivasi
-
Jika harga aktivasi ditentukan, mekanisme trailing dimulai sesuai aturan aktivasi platform.
-
Jika tidak ada harga aktivasi yang ditentukan, mekanisme trailing dapat dimulai segera.
-
Langkah 5: Tinjau dan Ajukan
-
Periksa arah order, pengaturan callback, kuantitas, dan persyaratan kontrak yang berlaku.
-
Konfirmasikan order hanya setelah memahami kondisi pemicu.
-
Langkah 6: Pantau Status Order
Perhatikan bahwa trailing order dapat diubah sebelum aktivasi, tetapi tidak dapat diedit setelah aktivasi. Kami menyarankan pengguna untuk memverifikasi aturan perubahan dan pembatalan terkini di antarmuka langsung. Trailing order Futures tetap tunduk pada persyaratan margin, risiko likuidasi, dan kondisi eksekusi.
Trailing Stop Loss vs. Trailing Take-Profit di Gate Futures
Gate Futures juga menyediakan fitur Trailing Take-Profit berbasis posisi.
Fitur ini berbeda dari penempatan trailing order umum.
Trailing order umum dapat digunakan sebagai instruksi perdagangan bersyarat.
Trailing Take-Profit dirancang untuk mengelola penutupan posisi yang sudah ada melalui mekanisme trailing.
Bagaimana Cara Kerja Trailing Take-Profit Gate?
Trailing Take-Profit menggunakan kondisi callback untuk menentukan kapan order keluar harus dipicu setelah pergerakan harga yang menguntungkan.
Bergantung pada antarmuka, pengguna dapat mengonfigurasi:
-
Tingkat callback
-
Kuantitas posisi
-
Harga aktivasi opsional
Untuk posisi long, mekanisme ini melacak pergerakan harga naik yang menguntungkan.
Untuk posisi short, mekanisme ini melacak pergerakan harga turun yang menguntungkan.
Ketika kondisi pembalikan yang ditentukan terpenuhi, sistem mencoba mengeksekusi penutupan posisi terkait sesuai dengan aturannya.
Cara Menetapkan Trailing Take-Profit di Gate Futures
-
Langkah 1: Buka posisi futures yang relevan.
-
Langkah 2: Temukan pengaturan Take Profit/Stop Loss posisi.
-
Langkah 3: Pilih Trailing Take-Profit.
-
Langkah 4: Masukkan pengaturan callback dan kuantitas yang diperlukan.
-
Langkah 5: Konfigurasikan harga aktivasi jika strategi memerlukannya.
-
Langkah 6: Tinjau kondisi dan konfirmasikan.
-
Langkah 7: Pantau status posisi dan trailing take-profit.
Fitur dapat langsung aktif ketika tidak ada harga aktivasi yang ditentukan.
Trailing order aktif tidak dapat diedit. Pengguna harus meninjau aturan pembatalan dan perubahan terkini sebelum mengajukan order.
Kesalahan Umum Trailing Stop Loss
Memahami cara kerja trailing stop hanyalah salah satu bagian dalam menggunakannya secara efektif.
Beberapa kesalahan umum dapat mengurangi manfaat manajemen risiko yang dimaksudkan.
1. Menetapkan Jarak Trailing Terlalu Sempit
Jarak trailing yang sempit dapat terpicu selama fluktuasi harga biasa.
Hal ini dapat menyebabkan trader keluar sebelum tren yang lebih luas berlanjut.
Namun, memperbesar jarak juga meningkatkan potensi risiko penurunan.
2. Menganggap Harga Pemicu Dijamin
Trailing stop menetapkan kondisi pemicu.
Trailing stop tidak menjamin bahwa order akan dieksekusi pada harga yang tepat tersebut.
Slippage dan kondisi likuiditas dapat memengaruhi hasil aktual.
3. Menggunakan Arah Order yang Salah
Menutup posisi long umumnya memerlukan penjualan.
Menutup posisi short umumnya memerlukan pembelian.
Menggunakan arah order yang salah dapat meningkatkan eksposur alih-alih menguranginya.
4. Mengabaikan Risiko Likuidasi Futures
Trailing stop mungkin tidak terpicu atau dieksekusi sebelum posisi futures dengan leverage mencapai ambang likuidasinya.
Trader harus mempertimbangkan persyaratan margin dan kondisi likuidasi secara terpisah.
5. Menganggap Trailing Order Sama dengan Trailing Take-Profit
Gate Futures menawarkan mekanisme trailing yang berbeda.
Trailing order umum dan fitur trailing take-profit berbasis posisi dapat memiliki tujuan dan persyaratan konfigurasi yang berbeda.
6. Menganggap Setiap Trailing Order Menggunakan Eksekusi Market
Beberapa trailing order mengajukan limit order setelah terpicu.
Jika pasar bergerak melewati harga limit, order yang dihasilkan dapat tetap tidak terisi.
7. Menggunakan Jarak Trailing yang Sama untuk Setiap Aset
Mata uang kripto yang berbeda memiliki karakteristik volatilitas dan likuiditas yang berbeda.
Jarak trailing yang sesuai untuk satu aset atau jangka waktu mungkin tidak sesuai untuk aset atau jangka waktu lainnya.
8. Tidak Meninjau Order Aktif
Order bersyarat dapat mengotomatiskan sebagian strategi, tetapi tetap memerlukan pemantauan.
Trader harus meninjau status order, margin yang tersedia, perubahan posisi, dan hasil eksekusi.
Kesimpulan
Trailing stop loss adalah alat perdagangan dinamis yang menyesuaikan level pemicunya saat harga pasar bergerak ke arah yang menguntungkan.
Tidak seperti stop loss tetap, trailing stop dapat secara otomatis meningkatkan potensi level keluar selama tren yang berlanjut.
Hal ini menjadikan trailing stop berguna bagi trader yang ingin mengikuti pergerakan pasar sambil mempertahankan kondisi keluar yang telah ditetapkan.
Namun, trailing stop tidak menjamin keuntungan, membatasi kerugian hingga jumlah yang tepat, atau memastikan eksekusi pada harga pemicu.
Efektivitasnya bergantung pada jarak trailing, volatilitas pasar, likuiditas, dan aturan eksekusi produk perdagangan yang dipilih.
Tujuan trailing stop bukan untuk memprediksi kapan tren akan berakhir. Tujuannya adalah menetapkan respons sistematis ketika pasar bergerak berlawanan dengan tren menguntungkan yang sedang berlangsung.
FAQ
Berapa Persentase Trailing Stop yang Baik?
Tidak ada persentase yang sesuai secara universal. Jarak trailing bergantung pada volatilitas, jangka waktu perdagangan, ukuran posisi, likuiditas, dan strategi.
Apakah Trailing Stop Loss Dapat Gagal?
Ya. Trailing stop dapat terpicu tanpa dieksekusi pada harga yang diharapkan. Order juga dapat mengalami pengisian sebagian, likuiditas yang tidak mencukupi, atau masalah eksekusi lainnya.
Apakah Trailing Stop Menjamin Keuntungan?
Tidak. Trailing stop dapat membantu mengelola penutupan posisi, tetapi tidak menjamin keuntungan atau mencegah kerugian.
Apakah Anda Dapat Menggunakan Trailing Stop pada Posisi Short?
Ya, jika didukung. Trailing stop untuk posisi short umumnya melacak pergerakan harga turun yang menguntungkan dan dapat memicu order beli setelah pembalikan naik sebesar jumlah yang ditentukan.
Apakah Trailing Stop Dapat Digunakan dalam Perdagangan Spot Kripto?
Ya. Beberapa exchange mata uang kripto, termasuk Gate, menyediakan fungsi trailing order spot. Namun, parameter dan aturan eksekusi yang tersedia dapat berbeda dari trailing order futures.
