Saat ini, Copy Trading menawarkan dua metode copy trading untuk penyalin: copy trading berdasarkan rasio total aset dan copy trading berdasarkan pengganda tetap. Pengaturan parameter dan logika operasional untuk kedua metode ini dijelaskan di bawah ini:
Logika Dasar Copy Trading
Jumlah kontrak yang terisi oleh trader utama* rasio copy trading = jumlah kontrak yang ditempatkan untuk penyalin
Rasio copy trading dapat bersifat dinamis, yaitu copy trading berdasarkan rasio total aset, atau statis, yaitu copy trading berdasarkan pengganda tetap.
Copy Trading berdasarkan Rasio Total Aset
Dalam mode ini, total aset didefinisikan sebagai jumlah dana yang tersedia dan nilai posisi terbuka.
Sebagai contoh, jika trader utama memiliki dana tersedia sebesar 50 USDT dan memegang posisi BTC/USDT senilai 50 USDT, total asetnya adalah 100 USDT. Jika mereka menempatkan order senilai 10 USDT, jumlah tersebut mencakup 10% dari total aset mereka. Jika total aset penyalin adalah 200 USDT, penyalin akan menyalin perdagangan dengan 200 * 10% = 20 USDT. (Ini adalah perhitungan dalam kondisi ideal.)
Dalam praktiknya, copy trading berdasarkan rasio total aset terkait dengan lima variabel berikut:
Aset real-time trader utama, aset real-time penyalin, proses perhitungan margin, harga pasar real-time, serta perbedaan harga antara waktu penyalin dan trader utama menempatkan order mereka.
Tips: Secara umum, pengguna dengan aset yang lebih besar disarankan untuk menggunakan metode copy trading lainnya: copy trading berdasarkan pengganda tetap. Metode ini tidak dipengaruhi oleh variabel lain, lebih stabil, dan sesuai untuk pergerakan pasar besar.
Penjelasan Rinci Copy Trading berdasarkan Pengganda Tetap
Dalam mode ini, penyalin dapat menetapkan pengganda copy trading tetap.
Sebagai contoh, jika trader utama mengisi order sebesar 1.000 kontrak dan penyalin memilih copy trading berdasarkan pengganda tetap dengan pengganda 0,2, sistem copy trading akan menempatkan jumlah kontrak berikut untuk penyalin: 1.000 * 0,2 = 200
Skenario 1: Pengganda copy trading yang ditetapkan penyalin adalah < 1
Sebagai contoh: Jika trader utama menempatkan order untuk 1.000 kontrak dan penyalin menetapkan pengganda copy trading sebesar 0,5, sistem copy trading akan menempatkan jumlah kontrak berikut untuk penyalin: 1.000 * 0,5 = 500
Skenario 2: Pengganda copy trading yang ditetapkan penyalin adalah = 1
Sebagai contoh: Jika trader utama menempatkan order untuk 1.000 kontrak dan penyalin menetapkan pengganda copy trading sebesar 1, sistem copy trading akan menempatkan jumlah kontrak berikut untuk penyalin: 1.000 * 1 = 1.000
Skenario 3: Pengganda copy trading yang ditetapkan penyalin adalah > 1
Sebagai contoh: Jika trader utama menempatkan order untuk 1.000 kontrak dan penyalin menetapkan pengganda copy trading sebesar 2, sistem copy trading akan menempatkan jumlah kontrak berikut untuk penyalin: 1.000 * 2 = 2.000
Catatan: Saat menggunakan pengganda copy trading, ukuran posisi penyalin juga tunduk pada batasan seperti dana aktual yang tersedia untuk copy trading, ukuran order maksimum per perdagangan di pasar kontrak terkait, serta parameter perdagangan atau copy trading lainnya.
Penjelasan Kegagalan Copy Trading
Penyalin yang menempatkan order tidak serta-merta berarti order tersebut akan terisi. Dengan kata lain, penyalin mungkin tidak dapat membeli kontrak setelah menempatkan order. Terdapat dua alasan spesifik:
-
Karena sistem menempatkan limit order untuk penyalin, order tidak dapat terisi jika harga pasar menyimpang terlalu jauh dari harga limit order.
-
Jika rasio margin tersisa penyalin rendah, hal ini dapat memengaruhi pembukaan posisi berikutnya dan menyebabkan copy trading gagal. Dengan kata lain, saldo akun tersisa penyalin tidak mencukupi untuk mendukung jumlah order.
Analisis Kasus:
Penyalin menggunakan copy trading berdasarkan pengganda tetap, dengan koefisien copy trading sebesar 0,01, dan memiliki aset sebesar 700 USDT. Trader utama memiliki aset sebesar 100.000 USDT. Ketika kontrak perpetual BTC/USDT dikutip pada harga 70.000 USDT, trader utama menggunakan leverage 10x untuk membeli posisi kontrak senilai 1 BTC. Berapa banyak kontrak BTC (kontrak) yang dibeli penyalin saat ini, dan berapa margin yang digunakan? Kemudian, trader utama menggunakan leverage 10x untuk membeli tambahan 10 BTC. Hitung jumlah kontrak yang disalin oleh penyalin dan margin yang diperlukan.
Menurut rumus:
Margin awal = nilai posisi / leverage
Nilai posisi = harga kontrak ✖️ kuantitas posisi
Jumlah kontrak yang terisi oleh trader utama ✖️ rasio copy trading = jumlah kontrak yang ditempatkan untuk penyalin
Hasil:
Trader utama:
Aset: 100.000 USDT
Leverage: 10x
Harga kontrak perpetual BTC/USDT: 70.000 USDT
Beli: 1 BTC
Nilai posisi: 70.000 USDT
Margin awal: 70.000 / 10 = 7.000 USDT
Jumlah kontrak yang terisi: 1 / 0,0001 = 10.000 kontrak
penyalin:
Aset: 700 USDT
Koefisien copy trading: 0,01
Jumlah kontrak yang dibeli melalui copy trading: 10.000 * 0,01 = 100 kontrak
Nilai posisi: 70.000 ✖️ 100 ✖️ 0,0001 = 700 USDT
Margin awal: 700 / 10 = 70 USDT
Setelah menambah posisi
Trader utama:
Rencana pembelian: 10 BTC
Jumlah kontrak yang terisi: 10 / 0,0001 = 100.000 kontrak
Nilai posisi: 70.000 * 10 = 700.000 USDT
Margin yang diperlukan: 700.000 / 10 = 70.000 USDT
Hitung dana tersisa trader utama:
Total aset: 100.000 USDT
Margin setelah perdagangan awal: 7.000 USDT
Dana tersisa setelah perdagangan awal: 100.000 - 7.000 = 93.000 USDT
Trader utama memiliki dana yang mencukupi untuk memenuhi persyaratan margin, sehingga penambahan posisi berhasil.
Total posisi trader utama setelah berhasil menambah posisi: 1 BTC + 10 BTC = 11 BTC
Total nilai posisi trader utama: 70.000 * 11 = 770.000 USDT
Total margin trader utama: 77.000 USDT
penyalin:
Jumlah kontrak yang dibeli melalui copy trading: 100.000 * 0,01 = 1.000 kontrak
total posisi penyalin setelah menambah posisi: 100 kontrak + 1.000 kontrak = 1.100 kontrak
nilai posisi penyalin: 70.000 ✖️ 1.100 ✖️ 0,0001 = 7.700 USDT
Nilai posisi tambahan penyalin: 70.000 ✖️ 1.000 ✖️ 0,0001 = 7.000 USDT
Margin awal untuk posisi tambahan penyalin: 7.000 / 10 = 700 USDT
total margin penyalin: 70 USDT (awal) + 700 USDT (posisi tambahan) = 770 USDT
Masalah utama?
Karena total aset penyalin adalah 700 USDT, sedangkan total margin yang diperlukan adalah 770 USDT, penyalin tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar margin yang diperlukan. Oleh karena itu, upaya penyalin untuk menambah posisi akan gagal.
Bagaimana situasi ini dapat dihindari?
1. Pastikan dana copy trading mencukupi
Alasan: Dana copy trading yang tidak mencukupi dapat dengan mudah menyebabkan jumlah kontrak yang disalin kurang dari 1.
Langkah-langkah: 1. Hitung dana yang diperlukan: Berdasarkan dana trader utama dan pengganda yang Anda tetapkan, hitung dana minimum yang Anda perlukan. Sebagai contoh, jika trader utama memiliki dana sebesar 10.000 dan Anda menetapkan pengganda sebesar 0,01, dana minimum copy trading Anda harus lebih besar dari 100.
2. Tetapkan pengganda yang sesuai: Pilih pengganda copy trading yang sesuai berdasarkan dana aktual Anda. Sebagai contoh, jika dana Anda terbatas, Anda dapat meningkatkan pengganda copy trading secara tepat untuk memastikan bahwa jumlah kontrak yang disalin tidak kurang dari 1.
2. Gunakan leverage yang sama dengan trader utama
Alasan: Tingkat leverage yang berbeda menghasilkan rasio risiko dan keuntungan yang berbeda, yang dapat menghalangi penyalin untuk menyamai posisi ketika trader utama mengeksekusi perdagangan.
Langkah-langkah: penyalin sebaiknya menggunakan leverage yang sama dengan trader utama sedapat mungkin untuk mempertahankan rasio risiko dan keuntungan yang konsisten.
3. Pilih mode margin yang digunakan oleh trader utama
Alasan: Mode margin yang berbeda memiliki dampak yang berbeda terhadap pengelolaan dana dan pengendalian risiko. Jika penyalin memilih mode yang berbeda, risiko dapat menjadi tidak konsisten.
Langkah-langkah: penyalin sebaiknya memilih mode margin yang sama dengan trader utama untuk memastikan pengelolaan risiko yang konsisten.
4. Cadangkan margin yang mencukupi
Alasan: Ketika trader utama menambah posisi, penyalin mungkin tidak dapat menyelesaikan perdagangan yang disalin karena margin tidak mencukupi.
Langkah-langkah: penyalin sebaiknya mencadangkan margin yang mencukupi agar dapat mengikuti dengan segera ketika trader utama menambah posisi.
5. Pengguna dengan modal besar sebaiknya menggunakan copy trading berdasarkan pengganda tetap sedapat mungkin
Alasan: Copy trading berdasarkan rasio total aset dipengaruhi oleh beberapa variabel. Selama pergerakan pasar besar, variabel-variabel ini dapat saling memengaruhi dan menyebabkan kegagalan copy trading.
Langkah-langkah: Pilih copy trading berdasarkan pengganda tetap untuk memastikan copy trading yang stabil.
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, penyalin dapat menghindari kegagalan copy trading secara lebih efektif dan meningkatkan tingkat keberhasilan operasi copy trading mereka.
Penafian
Konten yang disediakan di sini hanya untuk tujuan referensi dan edukasi, dan tidak dimaksudkan sebagai saran keuangan, investasi, perdagangan, atau hukum, maupun sebagai penawaran atau ajakan untuk membeli atau menjual aset digital apa pun. Gate tidak memberikan jaminan atau pernyataan, baik secara tersurat maupun tersirat, mengenai keakuratan, kelengkapan, atau ketepatan waktu informasi yang terkandung di sini. Fitur produk, antarmuka, aturan, dan struktur biaya dapat diperbarui atau disesuaikan kapan saja. Silakan merujuk pada pengumuman terbaru dan informasi aktual yang ditampilkan di platform Gate untuk detail yang paling akurat.
Investasi aset digital melibatkan risiko yang signifikan, dan harga dapat berfluktuasi secara substansial. Anda dapat kehilangan seluruh jumlah investasi Anda. Harap mengambil keputusan dengan hati-hati berdasarkan situasi keuangan dan toleransi risiko Anda sendiri setelah sepenuhnya memahami risiko yang terkait. Jika diperlukan, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau hukum independen.
Untuk informasi lebih lanjut tentang risiko potensial, silakan merujuk pada Pengungkapan Risiko dan Perjanjian Pengguna Gate.
