Saat ini, Copy Trading menawarkan dua metode copy trading untuk pengikut: copy trading berdasarkan rasio total aset dan copy trading berdasarkan pengali tetap. Pengaturan parameter dan logika operasional untuk kedua metode ini dijelaskan di bawah ini:
Logika Dasar Copy Trading
Jumlah kontrak yang terisi oleh lead trader * rasio copy trading = jumlah kontrak yang ditempatkan untuk pengikut
Rasio copy trading dapat bersifat dinamis, yaitu copy trading berdasarkan rasio total aset, atau statis, yaitu copy trading berdasarkan pengali tetap.
Copy Trading berdasarkan Rasio Total Aset
Dalam mode ini, total aset didefinisikan sebagai jumlah dana yang tersedia dan nilai posisi terbuka.
Sebagai contoh, jika lead trader memiliki dana tersedia sebesar 50 USDT dan memegang posisi BTC/USDT senilai 50 USDT, total asetnya adalah 100 USDT. Jika mereka menempatkan order senilai 10 USDT, jumlah tersebut mencakup 10% dari total aset mereka. Jika total aset pengikut adalah 200 USDT, pengikut akan menyalin perdagangan dengan 200 * 10% = 20 USDT. (Ini adalah perhitungan dalam kondisi ideal.)
Dalam praktiknya, copy trading berdasarkan rasio total aset terkait dengan lima variabel berikut:
Aset real-time lead trader, aset real-time pengikut, proses perhitungan margin, harga pasar real-time, serta perbedaan harga antara waktu pengikut dan lead trader menempatkan order mereka.
Tips: Secara umum, pengguna dengan aset yang lebih besar disarankan untuk menggunakan metode copy trading lainnya: copy trading berdasarkan pengali tetap. Metode ini tidak dipengaruhi oleh variabel lain, lebih stabil, dan sesuai untuk pergerakan pasar besar.
Penjelasan Rinci Copy Trading berdasarkan Pengali Tetap
Dalam mode ini, pengikut dapat menetapkan pengali copy trading tetap.
Sebagai contoh, jika lead trader mengisi order sebesar 1.000 kontrak dan pengikut memilih copy trading berdasarkan pengali tetap dengan pengali 0,2, sistem copy trading akan menempatkan jumlah kontrak berikut untuk pengikut: 1.000 * 0,2 = 200
Skenario 1: Pengali copy trading yang ditetapkan pengikut adalah < 1
Sebagai contoh: Jika lead trader menempatkan order untuk 1.000 kontrak dan pengikut menetapkan pengali copy trading sebesar 0,5, sistem copy trading akan menempatkan jumlah kontrak berikut untuk pengikut: 1.000 * 0,5 = 500
Skenario 2: Pengali copy trading yang ditetapkan pengikut adalah = 1
Sebagai contoh: Jika lead trader menempatkan order untuk 1.000 kontrak dan pengikut menetapkan pengali copy trading sebesar 1, sistem copy trading akan menempatkan jumlah kontrak berikut untuk pengikut: 1.000 * 1 = 1.000
Skenario 3: Pengali copy trading yang ditetapkan pengikut adalah > 1
Sebagai contoh: Jika lead trader menempatkan order untuk 1.000 kontrak dan pengikut menetapkan pengali copy trading sebesar 2, sistem copy trading akan menempatkan jumlah kontrak berikut untuk pengikut: 1.000 * 2 = 2.000
Catatan: Saat menggunakan pengali copy trading, ukuran posisi pengikut juga tunduk pada batasan seperti dana aktual yang tersedia untuk copy trading, ukuran order maksimum per perdagangan di pasar kontrak terkait, serta parameter perdagangan atau copy trading lainnya.
Penjelasan Kegagalan Copy Trading
Pengikut yang menempatkan order tidak serta-merta berarti order tersebut akan terisi. Dengan kata lain, pengikut mungkin tidak dapat membeli kontrak setelah menempatkan order. Terdapat dua alasan spesifik:
-
Karena sistem menempatkan limit order untuk pengikut, order tidak dapat terisi jika harga pasar menyimpang terlalu jauh dari harga limit order.
-
Jika rasio margin tersisa pengikut rendah, hal ini dapat memengaruhi pembukaan posisi berikutnya dan menyebabkan copy trading gagal. Dengan kata lain, saldo akun tersisa pengikut tidak cukup untuk mendukung jumlah order.
Analisis Kasus:
Pengikut menggunakan copy trading berdasarkan pengali tetap, dengan koefisien copy trading sebesar 0,01, dan memiliki aset sebesar 700 USDT. Lead trader memiliki aset sebesar 100.000 USDT. Ketika kontrak perpetual BTC/USDT dikutip pada harga 70.000 USDT, lead trader menggunakan leverage 10x untuk membeli posisi kontrak senilai 1 BTC. Berapa banyak kontrak BTC (kontrak) yang dibeli pengikut saat ini, dan berapa margin yang digunakan? Kemudian, lead trader menggunakan leverage 10x untuk membeli tambahan 10 BTC. Hitung jumlah kontrak yang disalin oleh pengikut dan margin yang diperlukan.
Menurut rumus:
Margin awal = nilai posisi / leverage
Nilai posisi = harga kontrak ✖️ kuantitas posisi
Jumlah kontrak yang terisi oleh lead trader ✖️ rasio copy trading = jumlah kontrak yang ditempatkan untuk pengikut
Hasil:
Lead trader:
Aset: 100.000 USDT
Leverage: 10x
Harga kontrak perpetual BTC/USDT: 70.000 USDT
Beli: 1 BTC
Nilai posisi: 70.000 USDT
Margin awal: 70.000 / 10 = 7.000 USDT
Jumlah kontrak yang terisi: 1 / 0,0001 = 10.000 kontrak
Pengikut:
Aset: 700 USDT
Koefisien copy trading: 0,01
Jumlah kontrak yang dibeli melalui copy trading: 10.000 * 0,01 = 100 kontrak
Nilai posisi: 70.000 ✖️ 100 ✖️ 0,0001 = 700 USDT
Margin awal: 700 / 10 = 70 USDT
Setelah menambah posisi
Lead trader:
Rencana pembelian: 10 BTC
Jumlah kontrak yang terisi: 10 / 0,0001 = 100.000 kontrak
Nilai posisi: 70.000 * 10 = 700.000 USDT
Margin yang diperlukan: 700.000 / 10 = 70.000 USDT
Hitung dana tersisa lead trader:
Total aset: 100.000 USDT
Margin setelah perdagangan awal: 7.000 USDT
Dana tersisa setelah perdagangan awal: 100.000 - 7.000 = 93.000 USDT
Lead trader dapat membayar margin yang diperlukan untuk menambah posisi, sehingga penambahan posisi berhasil.
Total posisi lead trader setelah berhasil menambah posisi: 1 BTC + 10 BTC = 11 BTC
Total nilai posisi lead trader: 70.000 * 11 = 770.000 USDT
Total margin lead trader: 77.000 USDT
Pengikut:
Jumlah kontrak yang dibeli melalui copy trading: 100.000 * 0,01 = 1.000 kontrak
Total posisi pengikut setelah menambah posisi: 100 kontrak + 1.000 kontrak = 1.100 kontrak
Nilai posisi pengikut: 70.000 ✖️ 1.100 ✖️ 0,0001 = 7.700 USDT
Nilai posisi tambahan pengikut: 70.000 ✖️ 1.000 ✖️ 0,0001 = 7.000 USDT
Margin awal untuk posisi tambahan pengikut: 7.000 / 10 = 700 USDT
Total margin pengikut: 70 USDT (awal) + 700 USDT (posisi tambahan) = 770 USDT
Masalah utama?
Karena total aset pengikut adalah 700 USDT, sedangkan total margin yang diperlukan adalah 770 USDT, pengikut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar margin yang diperlukan. Oleh karena itu, upaya pengikut untuk menambah posisi akan gagal.
Bagaimana situasi ini dapat dihindari?
1. Pastikan dana copy trading mencukupi
Alasan: Dana copy trading yang tidak mencukupi dapat dengan mudah menyebabkan jumlah kontrak yang disalin kurang dari 1.
Langkah-langkah: 1. Hitung dana yang diperlukan: Berdasarkan dana lead trader dan pengali yang Anda tetapkan, hitung dana minimum yang Anda perlukan. Sebagai contoh, jika lead trader memiliki dana sebesar 10.000 dan Anda menetapkan pengali sebesar 0,01, dana minimum copy trading Anda harus lebih besar dari 100.
2. Tetapkan pengali yang sesuai: Pilih pengali copy trading yang sesuai berdasarkan dana aktual Anda. Sebagai contoh, jika dana Anda terbatas, Anda dapat meningkatkan pengali copy trading secara tepat untuk memastikan bahwa jumlah kontrak yang disalin tidak kurang dari 1.
2. Gunakan leverage yang sama dengan lead trader
Alasan: Tingkat leverage yang berbeda menghasilkan rasio risiko dan imbal hasil yang berbeda, yang dapat menghalangi pengikut untuk menyamai posisi ketika lead trader mengeksekusi perdagangan.
Langkah-langkah: Pengikut sebaiknya menggunakan leverage yang sama dengan lead trader sedapat mungkin untuk mempertahankan rasio risiko dan imbal hasil yang konsisten.
3. Pilih mode margin yang digunakan oleh lead trader
Alasan: Mode margin yang berbeda memiliki dampak yang berbeda terhadap pengelolaan dana dan pengendalian risiko. Jika pengikut memilih mode yang berbeda, risiko dapat menjadi tidak konsisten.
Langkah-langkah: Pengikut sebaiknya memilih mode margin yang sama dengan lead trader untuk memastikan pengelolaan risiko yang konsisten.
4. Cadangkan margin yang mencukupi
Alasan: Ketika lead trader menambah posisi, pengikut mungkin tidak dapat menyelesaikan perdagangan yang disalin karena margin tidak mencukupi.
Langkah-langkah: Pengikut sebaiknya mencadangkan margin yang mencukupi agar dapat mengikuti dengan segera ketika lead trader menambah posisi.
5. Pengguna dengan modal besar sebaiknya menggunakan copy trading berdasarkan pengali tetap sedapat mungkin
Alasan: Copy trading berdasarkan rasio total aset dipengaruhi oleh beberapa variabel. Selama pergerakan pasar besar, variabel-variabel ini dapat saling memengaruhi dan menyebabkan kegagalan copy trading.
Langkah-langkah: Pilih copy trading berdasarkan pengali tetap untuk memastikan copy trading yang stabil.
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pengikut dapat menghindari kegagalan copy trading secara lebih efektif dan meningkatkan tingkat keberhasilan operasi copy trading mereka.
Penafian
Konten yang disediakan di sini hanya untuk tujuan referensi dan edukasi, dan tidak dimaksudkan sebagai saran keuangan, investasi, perdagangan, atau hukum, maupun sebagai penawaran atau ajakan untuk membeli atau menjual aset digital apa pun. Gate tidak memberikan jaminan atau pernyataan, baik secara tersurat maupun tersirat, mengenai keakuratan, kelengkapan, atau ketepatan waktu informasi yang terkandung di sini. Fitur produk, antarmuka, aturan, dan struktur biaya dapat diperbarui atau disesuaikan kapan saja. Silakan merujuk pada pengumuman terbaru dan informasi aktual yang ditampilkan di platform Gate untuk detail yang paling akurat.
Investasi aset digital melibatkan risiko yang signifikan, dan harga dapat berfluktuasi secara substansial. Anda dapat kehilangan seluruh jumlah investasi Anda. Harap mengambil keputusan dengan hati-hati berdasarkan situasi keuangan dan toleransi risiko Anda sendiri setelah sepenuhnya memahami risiko yang terkait. Jika diperlukan, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau hukum independen.
Untuk informasi lebih lanjut tentang risiko potensial, silakan merujuk pada Pengungkapan Risiko dan Perjanjian Pengguna Gate.
