1. Apa Itu Bot Perdagangan Spot Grid?
Bot perdagangan spot grid adalah strategi perdagangan otomatis yang dirancang untuk pasar volatile, bertujuan membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi. Bot ini dapat digunakan untuk perdagangan jangka pendek, menengah, atau panjang. Cukup atur parameter seperti kisaran harga dan jumlah grid, dan bot akan menangani sisanya. Setelah diaktifkan, bot membagi dana Anda menjadi beberapa bagian, menempatkan order beli saat harga turun dan order jual saat naik. Dengan terus membeli harga rendah dan menjual tinggi saat pasar berfluktuasi, bot ini bertujuan untuk meraih keuntungan dari pergerakan harga.
2. Ikhtisar Strategi Spot Grid
Keunggulan:
Bot spot grid ramah pemula dan dapat membantu mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh perdagangan emosional di pasar volatile. Mereka secara otomatis menjalankan order beli dan jual 24/7, jadi Anda tidak perlu terus-menerus memantau pasar untuk mendapatkan potensi keuntungan.
- Dalam pasar sideways-to-upward: Anda bisa mendapatkan keuntungan dari apresiasi harga sekaligus arbitrase grid.
- Dalam pasar sideways-to-downward: Arbitrase grid membantu mengurangi potensi kerugian.
Kelemahan:
Namun, bot spot grid bukanlah solusi yang cocok untuk semua. Bot ini hanya mendukung posisi long (beli), sehingga bisa terjebak dalam downtrend, efisiensi modalnya relatif rendah, dan bisa berjalan di luar kisaran yang telah ditentukan.
Pasangan Perdagangan Apa yang Cocok untuk Spot Grid?
Jika Anda baru dalam perdagangan, sebaiknya mulai dengan aset arus utama yang sangat liquid dengan konsensus pasar yang kuat, seperti BTC/USDT atau ETH/USDT. Anda juga dapat merujuk ke top 100 aset digital CoinMarketCap dan memeriksa status perdagangan mereka di Gate. Jika Anda lebih berpengalaman dalam perdagangan spot grid, Anda bisa mempertimbangkan pasangan perdagangan yang lebih volatile untuk potensi keuntungan yang lebih besar.
3. Penjelasan Parameter Spot Grid
Glosarium Istilah Spot Grid:
AI Smart Grid: AI Smart Grid menggunakan data historis 7 hari terakhir untuk backtesting guna secara otomatis menentukan parameter grid optimal guna memaksimalkan potensi keuntungan, termasuk limit harga atas, limit harga bawah, dan jumlah grid. Cukup pilih jumlah investasi Anda, yang harus memenuhi persyaratan minimum.
Isi Data AI: Secara otomatis mengambil dan mengisi parameter AI Smart Grid.
Bersihkan Semua Pintasan: Jika Anda perlu menghapus beberapa entri data, gunakan pintasan ini daripada menghapusnya satu per satu. Setelah mengklik, Anda dapat reset parameter.
Limit Harga Lebih Rendah: Harga beli terendah. Bot tidak akan membeli jika harga pasar terbaru di bawah nilai ini. Selain itu, tidak ada order jual yang akan dieksekusi pada harga ini.
Limit Harga Atas: Harga jual tertinggi. Bot tidak akan menjual jika harga pasar terbaru di atas nilai ini. Tidak ada order beli yang dieksekusi pada harga ini.
Jumlah Grid: Jumlah grid yang akan dieksekusi, mulai dari 1 hingga 1000.
Grid Spacing:
Misalkan grid spacing adalah q, limit harga atas adalah a1, limit harga bawah adalah a2, dan jumlah grid adalah n. Grid spacing aritmatika q dihitung sebagai berikut:
Rasio mengambang grid geometris q dihitung sebagai berikut:
Keuntungan Satu Grid:
Misalkan grid spacing adalah q, limit harga atas adalah a1, limit harga bawah adalah a2, dan jumlah grid adalah n.
Keuntungan Satu Grid Geometris:
Keuntungan Satu Grid Aritmatika:
Kuantitas Beli/Jual Dasar per Grid: Jumlah aset yang dipilih untuk dibeli atau dijual di setiap grid.
Increment Kuantitas: Secara default, increment kuantitas tidak aktif. Saat diaktifkan, Anda dapat memilih untuk meningkatkan jumlah beli/jual per grid baik dengan angka tetap maupun persentase.
Contoh: Jika kuantitas beli/jual dasar per grid = 1 dan increment kuantitas = 2, maka grid pertama akan membeli/menjual 1 BTC, grid kedua akan membeli/menjual 1+2=3 BTC, grid ketiga akan membeli/menjual 1+2+2=5 BTC, dan seterusnya.
Pengaturan Lanjutan: Di atas adalah parameter dasar yang wajib diisi. Untuk tampilan yang lebih rapi, pengaturan lanjutan disembunyikan secara default dan dapat ditampilkan dengan mengklik. Pengaturan lanjutan berisi parameter opsional yang dapat diisi sesuai kebutuhan.
Penjelasan Pengaturan Lanjutan:
- Harga Pemicu: Grid hanya akan berjalan ketika harga pasar terbaru kurang dari atau sama dengan harga ini. Harga pemicu harus lebih rendah dari harga terbaru dan berada dalam kisaran harga grid.
- Harga Stop-Loss: Ketika harga pasar terbaru kurang dari atau sama dengan harga ini, stop-loss akan dipicu. Nilai ini harus di bawah limit harga bawah.
- Harga Take-Profit: Ketika harga pasar terbaru lebih besar dari atau sama dengan harga ini, take-profit akan dipicu. Nilai ini harus di atas limit harga atas.
- Opsi Penyelesaian (Opsional)
- Jual Semua Aset saat Penghentian: Saat diaktifkan, semua aset yang dimiliki akan dijual pada harga pasar untuk USDT saat strategi berakhir.
- Mode Akumulasi Koin: Saat diaktifkan, keuntungan grid langsung dikonversi ke koin yang dipilih. Dalam mode akumulasi koin, Anda bertaruh pada apresiasi jangka panjang koin. Keuntungan dari setiap siklus beli-jual digunakan untuk membeli lebih banyak koin pada harga pasar terbaru, meningkatkan holding koin Anda seiring waktu.
Anda dapat melihat catatan keuntungan yang dikonversi menjadi koin di bagian catatan akumulasi koin saat mode ini aktif.
Catatan: Jika keuntungan dari satu siklus beli-jual kurang dari jumlah order minimum sistem, keuntungan akan disimpan sementara. Setelah mencapai jumlah order minimum, akan digunakan untuk membeli koin pada harga pasar terbaru.
Tips: "Jual Semua Aset saat Penghentian" dan "Mode Akumulasi Koin" dapat diaktifkan secara bersamaan.
4. Cara Membuat/Menghentikan Spot Grid
4.1 Cara Membuat Spot Grid
Anda memiliki tiga mode pembuatan:
- Pembuatan Cerdas: Pengguna baru dapat menggunakan bagian bot yang direkomendasikan dan memilih bot dengan backtest 7 hari/30 hari/180 hari. Parameter dihasilkan berdasarkan tren historis dan algoritma cerdas.
- Copy Trading: Jika pembuatan cerdas belum sesuai kebutuhan, Anda dapat memfilter top pengguna di bagian bot yang direkomendasikan dan menyalin bot mereka.
- Pembuatan Kustom: Atur sendiri parameter dan kondisi pemicu sesuai pandangan pasar Anda, lalu konfirmasi jumlah investasi untuk membuat grid.
Proses Pembuatan Kustom Spot Grid
Web:
[Bot] – [Spot Grid] – [Pilih Pasangan Perdagangan] – Pengaturan Grid Ultra AI/Manual – [Buat]
Aplikasi:
[Bot] – [Buat Bot] – Spot Grid – [Pilih Pasangan Perdagangan] – Ultra AI/Bot yang Disarankan/Pengaturan Grid Manual – [Buat]
4.2 Cara Menghentikan Spot Grid
Anda dapat menghentikan bot spot grid kapan saja. Mohon diperhatikan:
- Jika bot spot grid sudah tidak sesuai dengan kondisi pasar saat ini, sebaiknya dihentikan.
- Bot spot grid tidak dirancang untuk perdagangan ultra-jangka pendek. Sebagian besar strategi grid membutuhkan waktu untuk berjalan dan mengakumulasi perdagangan sebelum mencapai keuntungan yang diharapkan.
- Sifat beli rendah, jual tinggi dari bot grid berarti kurva keuntungan mungkin menurun sebelum naik. Kerugian awal yang belum terealisasi bisa menjadi hal yang normal.
5. Cara Melihat/Menarik Keuntungan Spot Grid
Web:
Buka [Bot Saya] – [Bot Aktif] – [Spot Grid], lalu masukkan urutan hot spot grid untuk melihat atau menarik keuntungan Anda.
Aplikasi:
[Perdagangan] – [Bot] – [Bot Saya] – Berjalan – Masukkan urutan bot spot grid untuk melihat atau menarik keuntungan Anda.
6. Cara Memaksimalkan Keuntungan Spot Grid
Perdagangan spot grid membagi modal Anda menjadi beberapa bagian berdasarkan kisaran harga dan jumlah grid yang Anda pilih. Teknologi ini secara otomatis membeli secara bertahap saat harga turun dan menjual secara bertahap saat harga naik, memungkinkan Anda menangkap keuntungan dari fluktuasi harga di pasar volatile. Jadi, bagaimana Anda bisa memaksimalkan keuntungan grid? Secara umum, profitabilitas grid sangat bergantung pada jumlah grid, kisaran grid, dan biaya perdagangan. Memilih jumlah grid dan kisaran harga yang tepat sambil menjaga biaya perdagangan tetap rendah adalah kunci untuk memaksimalkan potensi keuntungan.
6.1 Atur Kisaran Grid yang Wajar
Kisaran grid mewakili kisaran fluktuasi harga yang diharapkan selama periode tertentu, yang didefinisikan oleh limit harga atas dan bawah. Jika kisaran terlalu sempit, Anda mungkin perlu menggunakan grid yang lebih sedikit, sehingga meningkatkan risiko harga bergerak di luar kisaran dan menyebabkan strategi berhenti berjalan. Jika kisaran terlalu lebar, Anda mungkin melewatkan peluang arbitrase jangka pendek karena pergerakan harga yang lebih kecil cenderung tidak memicu perdagangan.
Anda dapat menggunakan indikator seperti Bollinger Bands dan ATR channels, atau merujuk pada candlestick dengan kisaran waktu yang lebih panjang (biasanya harian atau mingguan) untuk membantu menentukan kisaran grid Anda. Misalnya, dengan Bollinger Bands, band atas dan bawah dapat berfungsi sebagai limit harga grid. Bollinger Bands didasarkan pada konsep distribusi normal dan mengasumsikan bahwa harga cenderung berfluktuasi di dalam band tersebut, dengan breakout terjadi relatif jarang. Ketika terjadi breakout, harga sering kali bergerak kembali ke arah band, dan semakin dekat harga ke tepi band, semakin kecil kemungkinan harga akan terus bergerak ke arah yang sama. Menggunakan Bollinger Bands atas dan bawah sebagai limit grid adalah pendekatan yang sederhana dan langsung. Namun, selama uptrend yang kuat, Bollinger Band yang lebih bawah mungkin melebar secara signifikan, menghasilkan kisaran grid yang lebih luas serta efisiensi modal yang lebih rendah dan potensi keuntungan. Dalam kasus seperti itu, Anda dapat mempertimbangkan menggunakan ATR channels untuk menentukan kisaran grid. Seperti yang ditunjukkan di bawah, ATR channels biasanya mengembang lebih sedikit daripada Bollinger Band, dan batas atas serta bawah ATR channels mingguan sering digunakan sebagai limit grid.
Dua Cara Menentukan Kisaran Grid:
1. Menggunakan Bollinger Bands
Bollinger Bands terdiri dari tiga garis: band atas dan bawah berfungsi sebagai level resistance dan support dinamis, sedangkan band tengah mewakili moving average. Harga biasanya berfluktuasi dalam kisaran tersebut, yang secara otomatis menyesuaikan sesuai perubahan kondisi pasar. Ketika band menyempit, pergerakan harga yang tajam mungkin terjadi. Jika harga menembus di luar band tetapi dengan cepat kembali ke dalamnya, kemungkinan terjadi retracement.
Metode: Identifikasi kisaran Bollinger Band (BOLL) untuk periode yang Anda pilih dan gunakan band atas dan bawah sebagai limit harga Anda. Semakin besar deviasi standar, semakin lebar kisaran harganya. Gambar di bawah ini menggambarkan Bollinger Bands berdasarkan deviasi standar 2x dan 3x. Seperti yang ditunjukkan, deviasi standar 3x mencakup kisaran harga yang lebih luas dibandingkan deviasi standar 2x.
ATR adalah moving average volatilitas harga selama periode tertentu. Semakin tinggi ATR, semakin besar kemungkinan perubahan tren; semakin rendah ATR, semakin lemah pergerakan tren. ATR terutama digunakan untuk menentukan waktu beli/jual.
Metode: Gunakan limit harga atas dan bawah dari ATR untuk periode yang Anda pilih sebagai kisaran grid. Sebagai contoh, ATR(7) mewakili average true range selama 7 hari terakhir. Anda dapat menggunakan harga tertinggi dan terendah selama periode ini sebagai limit grid atas dan bawah, masing-masing. Lihat contoh di bawah ini:
Keuntungan Bersih Grid = Keuntungan Arbitrase Grid – (Biaya Perdagangan x 2).
Arbitrase grid adalah keuntungan kotor Anda; setelah mengurangi biaya perdagangan, sisanya adalah keuntungan bersih Anda. Untuk memaksimalkan keuntungan bersih, pertahankan biaya perdagangan serendah mungkin. Begini caranya:
- Pilih koin dengan biaya rendah. Gate saat ini menawarkan beberapa pasangan perdagangan tanpa biaya, seperti BTC-USDT.
- Tingkatkan level VIP Anda untuk menurunkan biaya perdagangan.
- Untuk kontrak perpetual yang sangat liquid, Anda dapat menggunakan perpetual sebagai pengganti perdagangan spot.
- Atur kisaran grid dan hitungan dengan bijak untuk mengurangi perdagangan yang tidak perlu. Kisaran grid, jumlah grid, dan biaya perdagangan sangat terkait erat; pengaturan yang masuk akal sangat penting.
7. Fitur Grid Auto-Moving di Spot Grid
Fitur [Moving Grid] di pengaturan lanjutan Spot Grid memungkinkan bot untuk secara otomatis mengalihkan grid ke kisaran naik atau turun sesuai dengan pergerakan pasar. Ada dua mode pemicu: Moving Average dan Breakout.
Penjelasan Moving Grid:
Setelah grid berjalan, jika harga keluar dari kisaran grid, bot akan secara otomatis mengalihkan grid ke kisaran naik atau turun berdasarkan mode yang Anda pilih. Hal ini membantu bot beradaptasi ke uptrend dan menghindari terjebak dalam downtrend.
Fitur Utama Moving Grid:
- Limit harga atas dan bawah grid akan digerakkan dengan jumlah yang sama.
- Jumlah grid tetap sama setelah dipindahkan.
- Karena jumlah grid tidak berubah, keuntungan per grid juga tetap sama.
Kondisi Pemicu Moving Grid:
- Moving Average: Setelah bot membuka posisi atau menyesuaikan kisaran harga, jika harga terbaru bergerak keluar dari kisaran grid dan moving average 720 menit berubah berdasarkan persentase yang telah ditentukan, bot akan secara otomatis mengalihkan kisaran harga naik atau turun. Pergerakan naik pada MA 720 menit memicu peralihan grid naik, sementara pergerakan turun memicu peralihan ke bawah.
- Breakout: Setelah bot membuka posisi atau menyesuaikan kisaran harga, jika harga terbaru melewati limit grid atas setidaknya satu interval grid, seluruh grid akan beralih naik satu interval grid. Jika harga menembus di bawah limit grid bawah setidaknya satu interval grid, grid akan beralih turun satu interval grid. Jumlah grid tetap tidak berubah, dan bot akan terus berjalan dalam kisaran baru.
Cara Mengaktifkan Fitur Moving Grid:
[Bot] – [Spot Grid] – Ultra AI/Pengaturan Manual – [Pengaturan Lanjutan] – Isi parameter grid yang bergerak
Penafian
Konten yang disediakan di sini hanya untuk tujuan referensi dan edukasi, dan tidak dimaksudkan sebagai saran keuangan, investasi, perdagangan, atau hukum, maupun sebagai penawaran atau ajakan untuk membeli atau menjual aset digital apa pun. Gate tidak memberikan jaminan atau pernyataan, baik secara tersurat maupun tersirat, mengenai keakuratan, kelengkapan, atau ketepatan waktu informasi yang terkandung di sini. Fitur produk, antarmuka, aturan, dan struktur biaya dapat diperbarui atau disesuaikan kapan saja. Silakan merujuk pada pengumuman terbaru dan informasi aktual yang ditampilkan di platform Gate untuk detail yang paling akurat.
Investasi aset digital melibatkan risiko yang signifikan, dan harga dapat berfluktuasi secara substansial. Anda dapat kehilangan seluruh jumlah investasi Anda. Harap mengambil keputusan dengan hati-hati berdasarkan situasi keuangan dan toleransi risiko Anda sendiri setelah sepenuhnya memahami risiko yang terkait. Jika diperlukan, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau hukum independen.
Untuk informasi lebih lanjut tentang risiko potensial, silakan merujuk pada Pengungkapan Risiko dan Perjanjian Pengguna Gate.
