Pada September, pasar kripto mencatatkan kenaikan di tengah volatilitas yang meningkat, dengan BTC dan ETH masing-masing naik 6.4% dan 8.84%. Portofolio berbobot sama dengan tujuh aset naik 18.93%, dipimpin oleh ZEC dengan pengembalian bulanan sebesar 69.65%. Kinerja aset global beragam, dengan Nasdaq naik 1.86%, Indeks Dolar AS naik 2.03%, dan imbal hasil Treasury AS bertenor 10 tahun meningkat 54 basis poin. Gate Research merilis Laporan Kuantitatif September, yang meninjau faktor makroekonomi, arus dana institusional, posisi derivatif, likuiditas on-chain, dan hasil backtesting strategi.

ETF spot BTC dan ETH AS masing-masing mencatat arus masuk bersih sebesar $2.65 billion dan $832 million, dengan arus masuk terkonsentrasi menjelang akhir bulan.
Pasokan stablecoin meningkat 1.26%, TVL DeFi tumbuh 10.6%, dan volume perdagangan DEX bulanan mencapai $317.542 billion.
Bunga terbuka pada perpetual futures BTC dan ETH Gate masing-masing turun 1.85% dan 8.97%, sementara tingkat pendanaan tetap sedikit positif sepanjang sebagian besar bulan.
Komponen utama pertama menjelaskan 74.86% dari total varians pengembalian tujuh aset, yang mengindikasikan risiko pasar bersama yang signifikan dan manfaat diversifikasi terbatas dari alokasi berbobot sama.
Momentum deret waktu menghasilkan pengembalian kumulatif sebesar 21.1% dalam sembilan bulan pertama 2026, sementara momentum lintas seksi naik 22.1% pada September. Strategi yang dikelola berdasarkan volatilitas membatasi drawdown maksimum hingga 12.22%.

Dalam satu hingga tiga bulan ke depan, indikator utama yang perlu dipantau mencakup dolar AS, imbal hasil Treasury, arus dana ETF, pasokan stablecoin, bunga terbuka derivatif, dan tingkat pendanaan. Risiko portofolio akan dikelola melalui filter risiko makro, penyeimbangan ulang berbasis volatilitas, batas eksposur aset tunggal, dan pengendalian biaya transaksi.

Temukan detail selengkapnya hari ini → Gate Research: Pasar Kripto Menguat di Tengah Volatilitas Tinggi pada September, Likuiditas Makro Mengetat dan Arus Masuk Spot Kembali

Gate Research adalah platform riset blockchain dan mata uang kripto komprehensif yang menyediakan konten mendalam bagi pembaca, termasuk analisis teknikal, wawasan pasar, riset industri, proyeksi tren, dan analisis kebijakan makroekonomi.

Penafian

Berinvestasi di pasar mata uang kripto melibatkan risiko tinggi. Pengguna disarankan untuk melakukan riset sendiri dan memahami sepenuhnya sifat aset serta produk sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Gate tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun yang timbul dari keputusan tersebut.

Tim Gate
12 Oktober 2026

Gerbang menuju Kripto
Perdagangkan lebih dari 5,300 mata uang kripto dengan aman, cepat dan mudah
Bertindak Sekarang
Daftar dan klaim hadiah selamat datang hingga $10,000
Undang teman dan dapatkan komisi 40%
Tetap Terhubung
Kunjungi situs web resmi Gate
Unduh Aplikasi Gate | Desktop
Ikuti kami di X (Twitter) untuk mendapatkan lebih banyak bonus
Bergabung dengan komunitas Telegram kami untuk mendiskusikan topik trending
Berinteraksi dengan komunitas global kami untuk mendapatkan wawasan terbaru
Transparan & Keamanan
Lihat 100% Proof of Reserves kami

Bagikan Postingan