En un vacío de datos económicos, el mercado es como una caja misteriosa.

El cierre del gobierno ha dejado de lado los datos oficiales, y los comerciantes solo pueden depender de los informes de instituciones privadas para sobrevivir. En octubre, las empresas eliminaron 153,000 puestos de trabajo, esta cifra marca un récord para el mismo período en 20 años; lo más extraño es que, por primera vez, la razón de los despidos está claramente escrita como "sustitución por IA".

El mercado ahora apuesta a que la probabilidad de que la Reserva Federal baje las tasas en diciembre se ha acumulado al 69%, pero Dalio de Bridgewater ha echado un balde de agua fría: detener la contracción cuantitativa podría inflar una burbuja de liquidez. Esta frase suena familiar, después de todo, cada vez que se inyecta liquidez, siempre hay quienes gritan que viene el lobo.

El Bitcoin está estancado alrededor de 103,000 dólares.

El precio ha estado probando repetidamente la barrera de 105,000 dólares, y la presión de venta es como una pared. Las predicciones de las instituciones están en juego: JPMorgan grita 170,000 dólares, mientras que Ark Invest ha reducido su objetivo para 2030 de 1.5 millones a 1.2 millones - esta diferencia es tan grande como caer del último piso al sótano.

Los datos en la cadena no son muy optimistas. Los holders a largo plazo han estado vendiendo, y hoy vencen más de 5 mil millones de dólares en opciones, con el mayor punto de dolor marcado en 108,000. En este tipo de situaciones, el mercado puede ser fácilmente manipulado por grandes capitales.

Ethereum está en un fondo de prueba, pero podría tener un gran movimiento.

El precio está probando la línea de soporte a largo plazo, y el punto de dolor máximo de las opciones está en 3,800 dólares. La clave es que hay más de 7,000 millones de dólares en liquidez de liquidación de posiciones cortas acumulada cerca de los 4,000 dólares; si de repente sube, los cortos podrían ser aplastados gravemente. En el análisis técnico, hay una divergencia oculta alcista, es muy probable que a corto plazo se mueva dentro del rango de 2,800 a 4,100 dólares.

DeFi explota, pero el sector de almacenamiento AI se dispara.

Stream Finance congeló 160 millones de dólares en fondos, con una exposición de riesgo sistémico de 285 millones — esta crisis de confianza causa un daño considerable al ecosistema DeFi.

Pero el sector de IA y almacenamiento está despegando en contra de la tendencia. ICP ha subido más del 160% este mes, llevando a FIL, STORJ y otras criptomonedas más antiguas a subir. Solana ha entrado en la zona de sobreventa, y si Bitcoin se mantiene estable, podría rebotar también.

Hoy hay que estar atentos a varios puntos clave: la decisión de la SEC sobre el ETF de Grayscale DOT, los datos de empleo no agrícola y un montón de desbloqueos de tokens. Entre las monedas con mayor capitalización, DeAgentAI subió un 655% en un solo día, Filecoin un 59.2% — no sé cuánto tiempo podrá mantenerse este aumento.