"De 50,000 a 1,000,000: Mi camino hacia la gestión de fondos"

Después de 5 años en el mercado, mi sentimiento más profundo es: una buena gestión de fondos puede convertir una estrategia mediocre en excelente, mientras que una mala gestión de fondos puede convertir una estrategia excelente en mediocre. A continuación, comparto mi evolución en la gestión de fondos:

Fase uno: Período de ignorancia e imprudencia

· Operar con frecuencia con posiciones grandes e incluso completamente llenas.
· Aumentar continuamente la posición para promediar el costo en caso de pérdidas
· Resultado: 3 liquidaciones, pérdida del 80%

Segunda etapa: período de despertar inicial

· Aprende a que la pérdida en una sola operación no supere el 5% del capital.
· Comenzar a utilizar una proporción fija de posición
· Resultado: la velocidad de pérdida se ha desacelerado, pero sigue siendo inestable

Fase tres: Período de gestión sistemática

· Utilizar la fórmula de Kelly para calcular la posición óptima
· Establecer un sistema de stop loss de tres niveles:
1. Stop loss por operación: no más del 2% del capital
2. Stop loss diario: detener el trading al alcanzar el 3%
3. Detener pérdidas semanalmente: descansar y reorganizar al alcanzar el 5%
· Ajustar dinámicamente la posición según la volatilidad del mercado

Fase cuatro: Período de operación refinada

· Diferentes estrategias asignan diferentes proporciones de capital
· Establecer un sistema de gestión de curvas de capital
· Realizar pruebas de estrés periódicamente

Ahora mi sistema de gestión de capital puede lograr un rendimiento anual superior al 60% con un control de riesgo, manteniendo la máxima caída por debajo del 15%.

La lección más importante: la gestión de fondos no tiene la mejor opción, solo la más adecuada. La clave es encontrar un método que coincida con tu capacidad de asumir riesgos y mantener su ejecución. #PI #BTC #ETH #GT #DOGE