En la madrugada, una noticia desgarradora rompió la tranquilidad. Un seguidor de Hangzhou, tras tres meses de estudio, perdió de la noche a la mañana todo su capital de 5000 yuanes. Este caso revela el gran riesgo del trading con margen completo, especialmente al añadir apalancamiento.

Después de analizar los registros de transacciones, el problema salió a la luz de inmediato: se invirtieron 4800 yuanes de capital sin siquiera establecer el stop loss más básico. Este tipo de acción es como bailar al borde de un acantilado, un pequeño error puede resultar en consecuencias desastrosas.

El comercio con margen completo en sí mismo no es un monstruo aterrador, pero invertir todos los fondos y agregar apalancamiento es como conducir una motocicleta sin frenos a alta velocidad en la autopista. Una vez que el mercado se invierte, la velocidad de liquidación será mucho más rápida que en las operaciones con margen parcial. Muchas personas culpan al apalancamiento excesivo por su fracaso, sin embargo, el verdadero problema radica en la sobrecarga de posiciones.

Tomando como ejemplo un capital de 800 yuanes, si se utiliza un capital total de 750 yuanes con un apalancamiento de 5 veces, un retroceso del 6% en el mercado provocará una liquidación. En comparación, si solo se usan 75 yuanes para abrir un apalancamiento de 5 veces, el mercado necesita fluctuar un 86.7% para provocar una pérdida total, lo que significa una capacidad de resistencia al riesgo casi 12 veces mayor. Ese inversor de Hangzhou apostó el 96% de su capital, y naturalmente no pudo hacer frente a un pequeño retroceso.

Después de cinco años de exploración en el mercado, he resumido tres grandes principios de 'no morir con toda la inversión'. En la segunda mitad del año pasado, fue precisamente al seguir estos principios que no solo mantuve el capital, sino que la cuenta también logró un beneficio flotante del 80%:

1. Control de posiciones: En cada operación, solo se utiliza el 7% del capital. Por ejemplo, en una cuenta con un capital de 5000 yuanes, la inversión máxima por operación es de 350 yuanes. Incluso si se activa una orden de stop loss, la pérdida máxima sería de solo 24.5 yuanes, lo que tiene un impacto mínimo en el capital total.

2. Establecer un stop loss: ya sea por análisis técnico o expectativas psicológicas, se debe establecer un punto de stop loss claro para cada operación. Esta es la última línea de defensa para proteger los fondos.

3. Gestión de riesgos: Mantente atento a las tendencias del mercado y ajusta la estrategia en el momento adecuado. No te dejes limitar por un solo punto de vista, mantén la capacidad de responder de manera flexible.

Recuerda que en el mercado de trading, preservar el capital es más importante que buscar altos rendimientos. Solo los jugadores que están vivos tienen la oportunidad de seguir jugando. Una gestión de posiciones moderada y un control de riesgos estricto son clave para sobrevivir a largo plazo en este mercado lleno de incertidumbres.