Resiliencia del Mercado de valores de EE. UU.: Analizando el cambio de hoy y sus implicaciones para el Cripto

Después de un movimiento inicial ascendente, las acciones de EE. UU. enfrentaron presión en las primeras operaciones del viernes. Los promedios principales retrocedieron a territorio negativo después de alcanzar nuevos máximos intradía récord.

A medida que avanzaba el día, los promedios principales se recuperaron significativamente de sus puntos más bajos, pero aún cerraron en territorio negativo:

• El Dow cayó 220.43 puntos o el 0.5 por ciento a 45,400.86
• El S&P 500 cayó 20.58 puntos o 0.3 por ciento a 6,481.50
• El Nasdaq cayó 7.31 puntos o menos de una décima de un por ciento a 21,700.39

El rendimiento semanal de los principales promedios fue mixto:

• El Nasdaq, que está compuesto principalmente por tecnología, subió un 1.1 por ciento
• El S&P 500 subió un 0.3 por ciento
• El Dow más estrecho bajó un 0,3 por ciento

Análisis del Movimiento del Mercado

La caída temprana en Wall Street fue provocada por la publicación de un informe del Departamento de Trabajo muy seguido que mostraba un crecimiento del empleo en EE. UU. en agosto mucho más débil de lo esperado:

• El empleo en nómina no agrícola aumentó en solo 22,000 empleos en agosto, después de un aumento revisado al alza de 79,000 empleos en julio.
• Los economistas esperaban que el empleo aumentara en 75,000 puestos de trabajo
• El aumento previamente reportado de 14,000 empleos en junio fue revisado a la baja a una disminución de 13,000 empleos
• La tasa de desempleo subió al 4.3 por ciento en agosto desde el 4.2 en julio, alineándose con las estimaciones de los economistas.

Inicialmente, los traders reaccionaron positivamente al informe, optimistas de que los datos alentaran a la Reserva Federal a bajar las tasas de interés más adelante este mes. Sin embargo, este sentimiento se desvaneció poco después de que comenzara la negociación, llevando a algunos traders a capitalizar las ganancias tempranas en medio de preocupaciones sobre las perspectivas económicas.

Rendimiento del sector y correlación cripto

• Las acciones financieras fueron de los peores desempeños del mercado.
• Las acciones de los productores de petróleo se vieron arrastradas por una prolongada caída en los precios del petróleo crudo
• Las acciones de oro subieron bruscamente junto con el precio del metal precioso
• Las acciones de acero, biotecnología y vivienda también mostraron una considerable fortaleza

Curiosamente, el mercado de criptomonedas mostró una tendencia divergente respecto a las acciones tradicionales. Mientras que las acciones de EE. UU. enfrentaron una presión a la baja, las principales criptomonedas en los principales intercambios centralizados (CEXs) demostraron resiliencia. Este comportamiento de desacoplamiento sugiere que los activos criptográficos pueden ser cada vez más vistos como una posible cobertura contra la volatilidad del mercado tradicional.

Visión General del Mercado Global

• Los mercados de Asia-Pacífico fueron en su mayoría más altos: el índice Nikkei 225 de Japón subió un 1.0%, el índice compuesto de Shanghai de China subió un 1.2%
• Los mercados europeos tendieron a la baja: Índice DAX de Alemania -0.7%, Índice CAC 40 de Francia -0.3%, Índice FTSE 100 del Reino Unido -0.1%

Reacción del Mercado de Bonos

Los bonos del Tesoro subieron drásticamente en reacción a los datos de empleo más débiles de lo esperado. El rendimiento del bono a diez años de referencia cayó 9.0 puntos básicos a un mínimo de cierre de cinco meses del 4.086 por ciento. Este movimiento en el mercado de bonos podría influir potencialmente en las tasas de préstamo cripto en las plataformas CEX, a medida que las finanzas tradicionales y cripto continúan mostrando una creciente interconexión.

Mirando hacia adelante

El comercio de la próxima semana probablemente estará impulsado por la reacción a los informes sobre la inflación de precios al consumidor y al productor, lo que podría impactar aún más las perspectivas de las tasas de interés. Los traders de criptomonedas en plataformas CEX deben monitorear de cerca estos indicadores económicos, ya que pueden proporcionar información sobre posibles movimientos de precios de criptomonedas y fluctuaciones en el volumen de comercio.