El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) decidió Soltar la Tasa de interés, aunque la reacción de los medios muestra que la magnitud parece ser inferior a lo esperado. A pesar de que se prevé que la situación del próximo año será relativamente lenta, con una disminución esperada de solo 25 puntos base, parece que todos han ignorado la expectativa de una reducción de 50 puntos base para este año, lo que parece bastante agresivo.

El FOMC planea Soltar la Tasa de interés en 100 puntos base entre septiembre de 2025 y mediados de 2026, lo que significa que proporcionará algo de espacio de maniobra al sistema financiero. Aunque el impacto inicial puede ser pequeño, la reducción de la Tasa de interés eventualmente tendrá un efecto acumulativo. Con una gran bajada de intereses en un corto período de tiempo, esto podría crear algunos vientos favorables para la economía.

Esta situación es una señal positiva para el mercado. Se espera que el índice S&P 500 genere un buen crecimiento de ganancias en los próximos seis trimestres y que se acelere en los próximos tres a cuatro trimestres.

La buena noticia es que, con la mejora de las expectativas, el índice se espera que tenga un camino más claro hacia el aumento de precios. Los próximos informes financieros, especialmente en la parte de guías, podrían superar las expectativas y impulsar las correcciones optimistas de los analistas sobre las acciones individuales, la industria y el índice en general.

En cuanto al análisis técnico, el índice S&P 500 alcanzará nuevos máximos más adelante este año, en un rango de 7400 a 7600 puntos, confirmados tras la Soltar de la Tasa de interés. La reacción del mercado inicial fue algo fría, el índice se mantuvo estable en los niveles altos existentes, pero en la siguiente operación alcanzó un nuevo máximo, acelerando la tendencia alcista.

La industria tecnológica continuará impulsando el mercado hacia adelante. Las empresas serán las primeras en sentir el impacto positivo de Soltar la Tasa de interés, y se espera que el flujo de fondos en el sector tecnológico sea más abundante. Gracias a la ventaja de la inteligencia artificial, estos sectores ya han comenzado a ser preferidos, y los flujos de inversión también se están extendiendo gradualmente hacia otras marcas.

Las grandes empresas de infraestructura de inteligencia artificial se benefician considerablemente, y las empresas de inteligencia artificial más pequeñas centradas en aplicaciones también comienzan a mostrar impulso. Ofrecen múltiples beneficios al simplificar tareas complejas, Soltar costos, promover ingresos y optimizar márgenes de beneficios, y se espera un crecimiento constante en los próximos cinco a diez años.

Las acciones de pequeña capitalización también recibirán apoyo. La reducción de tasas de interés no solo impulsará a las pequeñas empresas en el sector tecnológico, sino que también beneficiará a casi todas las pequeñas compañías, y esta tendencia ha comenzado desde 2024. El índice de acciones de pequeña capitalización se convirtió en uno de los movimientos de mercado más fuertes después de la declaración del FOMC, aumentando más del 2% el día del anuncio, alcanzando un nuevo máximo histórico.

Si el mercado responde a esta tendencia, se espera que para mediados del próximo año, el índice de acciones de pequeña capitalización podría aumentar otros 700 puntos, con un aumento mínimo del 30% y un aumento máximo del 40%.

El gasto del consumidor podría ser mejor de lo esperado. Se espera que el consumo durante las festividades de 2025 sea el peor en años, con una posible caída de un solo dígito en comparación interanual, pero esto podría ser demasiado pesimista. La reducción de tasas de la Reserva Federal al menos mejorará la confianza del consumidor y podría llevar a un rendimiento del consumo que supere las expectativas.

A pesar de que se espera una contracción en el Q3 y Q4, se prevé que el mercado de bienes de consumo crezca ligeramente en 2025 y se recupere en 2026. Un escenario más probable es que los bienes de consumo esenciales tengan un desempeño débil a finales de año, pero superen las expectativas anuales y luego aceleren su desarrollo.

¿Qué pasará con el mercado de la vivienda es una pregunta. El mercado inmobiliario, que ha estado estancado durante años, podría comenzar a activarse debido a la reducción de tasas de interés, estimulando la actividad económica y el gasto del consumidor hasta 2026. Ahora, la tasa de interés de las hipotecas ha bajado al 5.5%, en comparación con el 6.25% de mediados de septiembre, lo que podría ser suficiente para catalizar la prosperidad del mercado inmobiliario y traer una nueva era de esplendor a la industria de la construcción.

Antes de tomar decisiones de trading, recuerda que las tendencias del mercado recientes siguen siendo dignas de atención. Aunque no hay grandes empresas de renombre en la lista de recomendaciones de los analistas, estas empresas de primer nivel se consideran opciones que los inversores pueden considerar para comprar ahora.

Este contenido no constituye un consejo de inversión. Por favor, tome decisiones basadas en su propia situación y en fuentes de información oficiales.