Apertura tumultuosa del lunes: señales comerciales entre China y EE. UU. desencadenan un "gran desplazamiento" de activos globales.

El lunes, al abrir el mercado, una noticia relacionada con el comercio entre China y Estados Unidos resonó en el mercado como un trueno, encendiendo instantáneamente el ánimo de los inversores globales. El oro, el petróleo, el mercado de valores, el mercado de divisas y las criptomonedas, entre otros activos clave, experimentaron una fuerte agitación colectiva. Se inició oficialmente una "gran mudanza de capital" impulsada por un cambio en las expectativas macroeconómicas.

Cambio brusco en el sentimiento macro: los activos de riesgo se convierten en el "nuevo favorito" de los fondos

En el ámbito de las noticias, la señal de que Estados Unidos no considera imponer un arancel del 100% a China ha encendido directamente la preferencia por el riesgo en el mercado. Sumado a la caída previa del IPC subyacente que ha llevado a un "aflojamiento de las expectativas de endurecimiento de la Reserva Federal", ambas grandes resistencias macroeconómicas se han disipado sucesivamente, y el flujo de capital global ha cambiado instantáneamente: de los activos de refugio hacia los activos de riesgo.

Este giro se refleja de manera contundente en el mercado de apertura:

• Activos de riesgo en plena alza: los futuros de índices bursátiles saltan por completo, con los futuros del índice Nasdaq 100 liderando con un aumento del 0.85%, convirtiéndose en el "termómetro" del sentimiento del mercado estadounidense; el sector de las criptomonedas reacciona aún más rápidamente, con Bitcoin, considerado un "activo de riesgo de alta elasticidad", disparándose brevemente en 2000 dólares, liderando el mercado de riesgos con una fuerte explosión.

• Los activos refugio sufren un doble golpe: el oro y la plata abren con un hueco a la baja, con caídas superiores al 1%. La caída del IPC subyacente debilita la demanda de refugio ante la inflación, y el enfriamiento en las relaciones entre China y EE. UU. reduce la motivación por refugios geopolíticos, lo que ejerce una presión clara sobre los activos refugio tradicionales a corto plazo.

Lógica clave: reestructuración de activos bajo dos grandes motores centrales

1. Eliminación de incertidumbres: las señales positivas provenientes de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos han eliminado directamente la mayor incertidumbre política en los mercados globales, despejando un obstáculo clave para la recuperación de la valoración de activos de riesgo, lo cual es el impulso central para el cambio de capital.

2. Se destaca la naturaleza de búsqueda de beneficios del capital: En el contexto de un entorno macroeconómico que pasa de ser un "obstáculo" a un "impulsor", el capital tiende a fluir hacia áreas de alto crecimiento y alta elasticidad. El fuerte desempeño de activos como las criptomonedas es una manifestación directa de la búsqueda de "altos rendimientos potenciales" por parte del capital.
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