Introducción al trading a corto plazo: Cómo identificar el momento de comprar y vender

El comercio a corto plazo es un método de transacción que, aunque tiene el potencial de obtener grandes ganancias, también conlleva altos riesgos. Puede haber transacciones que se completen en unos minutos, o puede haber posiciones que se mantengan durante varios días.

Para los traders a corto plazo, lo más importante es conocer las estrategias para encontrar el momento potencial de compra y venta, así como las formas de protegerse de los riesgos. En este artículo, compartiremos los secretos del trading a corto plazo.

a corto plazo comercio

El trading a corto plazo se refiere a una estrategia de negociación que implica entrar y salir del mercado en un lapso de varios días a varias semanas.

La especulación es muy alta y, por lo general, el riesgo también es grande. No se presta atención a los fundamentos de la empresa, sino que a menudo se sigue el movimiento del capital principal en busca de ganancias especulativas.

Para obtener ganancias en el trading a corto plazo, la “tasa de ganancia” es clave. Muchos traders experimentados utilizan software de backtesting para validar sus estrategias.

¿Dónde están las oportunidades de trading a corto plazo?

Las principales oportunidades de trading se encuentran en las fases clave de un mercado de tendencias relativamente discernibles, donde los grandes movimientos de precios se mantienen durante un tiempo prolongado.

Como oportunidad secundaria, hay mercados que aparecen con frecuencia, aunque la fluctuación de precios no es tan grande. Si se opera en el momento adecuado, se puede acumular ganancias de manera continua. Generalmente, estas oportunidades existen en mercados de amplio rango.

Las oportunidades de negociación de alto riesgo son mercados con movimientos de precios muy intensos. Debido a influencias como noticias, existe la posibilidad de que los precios de las acciones se compren o vendan en exceso. Sin embargo, si falta la capacidad técnica, puede ser difícil captar ese ritmo, lo que aumenta el riesgo y la posibilidad de sufrir pérdidas.

Cómo identificar los momentos de negociación potenciales en el trading a corto plazo

Identificar los puntos de compra y venta “adecuados” significa que los traders pueden distinguir situaciones de trading potencialmente favorables o desfavorables.

En muchos casos, los inversores se dejan llevar por las noticias y creen que al ver más noticias pueden entender con precisión las tendencias del mercado. Sin embargo, en realidad, en el momento en que ven las noticias financieras, el mercado ya ha reaccionado. Por lo tanto, los traders deben realizar una preparación básica para aprovechar las oportunidades de negociación en el momento adecuado.

Paso 1: Observar las medias móviles

La media móvil es uno de los indicadores técnicos más utilizados en el mercado. Ayuda a predecir las tendencias de precios y a identificar niveles de soporte y resistencia dinámicos. La media móvil se llama indicador de tendencia, y si el precio está por encima de la línea media, indica una tendencia alcista; si está por debajo, indica una tendencia bajista.

Paso 2: Comprender el ciclo o patrón general

Fase 1: mercado en rango

Cuando no hay una tendencia en el mercado, los pares de divisas se mueven dentro de un rango determinado. Fluctúan entre los máximos y mínimos diarios predecibles, y cuando los compradores intentan elevar el precio, pronto se encuentran con la resistencia de los vendedores. Cuando el precio cae por debajo de un rango específico, la fuerza de equilibrio vuelve a elevar el precio a un estado de equilibrio.

El mercado de rango normalmente termina con un breakout. Esta es la segunda fase del ciclo. Cuanto más tiempo permanezca el mercado de rango, más grande tiende a ser el breakout.

Fase 2: ruptura

La fase 2 es la ruptura. Es la etapa en la que el mercado rompe la inercia y se convierte en una clara tendencia ascendente o descendente.

Aumento lineal: cuando hay un gran cambio en la moneda base, el precio puede aumentar de manera lineal. Este movimiento es relativamente rápido y luego el precio se estabiliza. Los traders eligen entrar temprano o esperar a ver.

Formación de altos y bajos: Si el breakout no se debe a un cambio claro en los fundamentos, el precio no mostrará un solo movimiento. En este caso, el aumento del mercado se enfrenta a una resistencia. En cada punto se alcanza un precio más alto, y cada bajo también es más alto que el anterior.

En esta fase, es importante tener en cuenta que el precio promedio móvil está en aumento.

Fase 3: Caída

En la tercera fase, el precio alcanza su pico y comienza a regresar a niveles anteriores. Esta fase también experimenta diferentes situaciones dependiendo del impulso del mercado.

Caída repentina: si los fundamentos del par de divisas cambian nuevamente, el mercado reaccionará rápidamente. El precio caerá instantáneamente varios puntos porcentuales.

Caída en ondas: el precio puede caer en una serie de formas de onda. Esto significa que el precio no caerá de manera lineal, sino que enfrentará resistencia en cada nivel.

Fase 4: incertidumbre

Cuando se completan un mercado alcista y un mercado bajista, el mercado se enfrenta a la incertidumbre. El ciclo comienza de nuevo, pero casi nadie puede predecir con precisión la dirección futura. Esta fase se caracteriza por una volatilidad evidente. Debido a que es difícil hacer predicciones incluso utilizando indicadores técnicos, generalmente se recomienda a los inversores que se alejen del mercado durante esta fase.

Paso 3: Entender las tendencias del mercado

La tendencia puede ser a largo plazo, a corto plazo, alcista, bajista o lateral. Si la tendencia es negativa, generalmente se toma una posición corta; por el contrario, en el caso de una tendencia alcista, se toma una posición larga. Si la tendencia general del mercado es desfavorable para los inversores, la probabilidad de éxito en las operaciones disminuye. Siempre debemos esforzarnos por operar en línea con la tendencia.

Paso 4: ajustar la mentalidad de trading a corto plazo

Muchas personas atribuyen la causa raíz de las pérdidas a la “debilidad mental”. ¿Por qué es más fácil tener éxito en el comercio simulado, pero al realizar transacciones reales, las pérdidas se suceden? La mentalidad es la clave para poder ejecutar las operaciones de manera efectiva. Para tener la mentalidad de trading adecuada, preste atención a los siguientes puntos:

• Controlar completamente las emociones
• La gestión adecuada de fondos es la base.
• Es importante entender correctamente las pérdidas.
• Presta siempre atención a las órdenes de stop loss y da prioridad a la gestión de riesgos.

Cómo elegir los activos adecuados para el trading a corto plazo

El secreto del trading a corto plazo es “aumentar la rotación para expandir las ganancias”. Por lo tanto, no es importante si los fundamentos de las acciones son buenos o malos. Esto se debe a que en el trading a corto plazo es posible tanto ir largo como corto.

Al buscar acciones adecuadas para el comercio a corto plazo, debes buscar acciones que tengan las siguientes características:

• “Que tiene relevancia”: los temas y noticias que están llamando la atención en el mercado están afectando el precio de las acciones.
• “Gran volumen de transacciones”: compradores y vendedores están activos, lo que facilita la entrada y salida de posiciones.
• “La volatilidad del precio de las acciones es alta”: las fluctuaciones de precios son intensas y ofrecen más oportunidades de ganancias.

Para encontrar este tipo de activos, generalmente es adecuado durante períodos de alta volatilidad en el mercado en general o cuando las empresas anuncian resultados financieros o noticias importantes.

Además, el trading a corto plazo no siempre está relacionado con los fundamentos a largo plazo de una empresa. Incluso las empresas prometedoras a largo plazo pueden experimentar ajustes después de un aumento o mercados laterales en el corto plazo. Por lo tanto, los inversores deben centrarse más en el “análisis técnico”, encontrar la “resistencia” y el “soporte” del precio de las acciones, realizar operaciones en rango, o seguir la tendencia y continuar operando en una dirección hasta alcanzar la siguiente línea de resistencia o línea de soporte.

Consejos para estrategias de trading a corto plazo

Lo más importante en el comercio a corto plazo es reconocer la tendencia actual de las acciones y determinar el momento de compra. Por lo tanto, al realizar operaciones a corto plazo, es imprescindible dar importancia a la estrategia.

1. El precio de las acciones ha comenzado a aumentar, aún no ha habido un gran aumento, y el sistema de medias móviles muestra una formación alcista con una dispersión ascendente. Si encontramos acciones con una rotación diaria de aproximadamente el 3%, esperamos la oportunidad. Cuando el precio de las acciones se ajuste a la media móvil de 5 días, compramos sin dudar.

2. En un contexto de tendencia a la baja del mercado en general, si algunas acciones están aumentando más del 5% en sentido contrario y al mismo tiempo el volumen de transacciones está aumentando, este tipo de acciones también tiene una alta posibilidad de ser operadas a corto plazo. Dependiendo de la situación, se puede comprar de manera decisiva cuando el precio de cierre del día o el precio de las acciones del día siguiente se ajusten. Hay un dicho que dice: “Las acciones que no bajan cuando deberían, necesariamente subirán.”

3. Si algunas acciones muestran una caída abrupta después de un rápido aumento y el volumen de transacciones se reduce, es necesario tener cuidado. Si la amplitud de la caída supera la mitad de la amplitud del aumento anterior, se puede entrar inmediatamente con el objetivo de una recuperación a corto plazo.

4. La forma técnica de los gráficos mensuales y semanales de acciones está en un nivel bajo, y si hay acumulación de volumen en este nivel bajo, cuando la media móvil de 3 días sube acompañada de volumen, y el gráfico de 60 minutos muestra un aumento en el volumen formando un cruce dorado, y la información del libro muestra un aumento continuo en el volumen con grandes órdenes de compra saliendo con frecuencia, esto indica que el sector caliente ha comenzado a activarse, y estamos listos para una entrada a corto plazo en cualquier momento.

5. Si cometes un error en el juicio y compras a un precio bajo, deberías cortar pérdidas inmediatamente si el precio de las acciones sigue cayendo. Por otro lado, si el precio de las acciones sube hasta el nivel objetivo, asegúrate de realizar ganancias de inmediato y no seas codicioso.

Puede que muchas personas no quieran admitirlo, pero el mercado siempre mira hacia adelante y reacciona a los eventos actuales. Es decir, todas las políticas fiscales que conocemos, la economía mundial, el entorno político nacional e internacional y otros factores influyen en el mercado. En tales circunstancias, el análisis técnico se vuelve especialmente importante.

Conclusión

El trading a corto plazo es una estrategia de trading común, y el objetivo de los traders a corto plazo es obtener ganancias relativamente pequeñas mientras aumentan la frecuencia de las operaciones. Entre las diversas formas de trading, los CFD (contratos por diferencia) se han convertido en una herramienta ideal para el trading a corto plazo debido a sus ventajas de bajo costo, cero comisiones y la posibilidad de comprar y vender en cualquier momento.

Sin embargo, es necesario reconocer los siguientes puntos:

1. Las oscilaciones a corto plazo son difíciles de predecir.
2. Controlar las pérdidas es esencial.
3. Como trader a corto plazo, solo puedes obtener ganancias cuando el precio fluctúa significativamente en una dirección favorable.
4. El tiempo es un aliado. Porque se necesita tiempo para generar ingresos.

Los traders a corto plazo pueden obtener grandes ganancias al identificar oportunidades de trading potenciales, gestionar riesgos de manera efectiva y aprovechar hábilmente el análisis técnico.