El precio de Bitcoin vuelve a estar por encima de 114,000 $ con la afluencia récord de ETF y los máximos históricos de los mercados bursátiles estadounidenses.

Bitcoin se negocia por encima de 114,000 $ después de haber superado la resistencia de la media móvil de 50 días. Los ETF de Bitcoin estadounidenses han registrado una entrada de 757 millones de dólares, la más alta desde mediados de julio, mientras que los índices S&P 500 y Nasdaq alcanzan máximos históricos, estimulando el apetito por el riesgo. Los inversores ahora esperan los datos sobre la inflación estadounidense para obtener indicios sobre el ritmo de flexibilización monetaria de la Fed.

El precio de Bitcoin ha subido por encima de 114,000 $ el jueves, después de haber superado una zona de resistencia clave el día anterior. El impulso alcista se ha visto reforzado por la entrada de 757 millones de dólares en los ETF de Bitcoin estadounidenses, el nivel más alto desde mediados de julio, así como por los récords históricos del S&P 500 y del Nasdaq, que han mejorado el sentimiento general del mercado. Los traders ahora dirigen su atención hacia los próximos datos de inflación estadounidenses para evaluar el ritmo potencial de flexibilización monetaria de la Reserva Federal.

Las expectativas de reducción de tasas estimulan el apetito por el riesgo

El Bitcoin saltó por encima de 114 000 $ el miércoles, alcanzando un máximo de 114 313 $, mientras que el sentimiento general del mercado se orientaba hacia una toma de riesgos positiva. El S&P 500 y el Nasdaq cerraron en niveles récord el miércoles, mientras que el índice Nikkei 225 japonés avanzó más del 1% el jueves para alcanzar un nuevo máximo.

Este sentimiento positivo en torno a las criptomonedas y los mercados bursátiles se produce tras los datos macroeconómicos estadounidenses publicados el miércoles, que muestran que el índice de precios al productor (PPI) disminuyó al 2,6% en agosto en comparación con el año anterior, frente al 3,1% del mes anterior. El PPI básico se estableció en 2,8% en comparación con el 3,4% de julio. La ausencia de presiones sobre los precios al productor, a pesar de los aranceles de importación, podría interpretarse como una señal de debilitamiento de la demanda interna, lo que concuerda con el enfriamiento del mercado laboral estadounidense. Esto refuerza las expectativas del mercado sobre una reducción de las tasas por parte de la Fed en su reunión de política de la próxima semana.

La herramienta FedWatch del CME Group muestra una probabilidad del 92% de una reducción de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre, y del 8% de una reducción de 50 puntos. Estas expectativas de flexibilización monetaria podrían ejercer presión sobre el dólar estadounidense y apoyar la recuperación de activos de riesgo como el Bitcoin.

El mayor aflujo diario de ETF desde mediados de julio

El precio de Bitcoin también ha sido sostenido por una creciente demanda institucional. Los datos de SoSoValue muestran que los ETF Bitcoin spot han registrado una entrada de 757,14 millones de dólares el miércoles, continuando una tendencia de tres días de entradas esta semana. Además, la entrada del miércoles representa la más grande en un solo día desde el 17 de julio, marcando una recuperación de la demanda institucional. Si estas entradas persisten y se intensifican, Bitcoin podría experimentar un nuevo aumento de precio.

Las entradas netas de stablecoins alcanzan un récord anual

Los datos de CryptoQuant muestran que las principales plataformas de intercambio han registrado entradas netas de stablecoins que superan los 6,2 mil millones de dólares el lunes. Además, las reservas disponibles de stablecoins también han alcanzado un nuevo máximo histórico, acercándose ahora a los 39 mil millones de dólares.

Como los stablecoins se consideran generalmente como “pólvora seca” para la compra de criptomonedas, el aumento de las reservas indica que los traders e inversores tienen más liquidez lista para ser desplegada. En resumen, estas importantes reservas de stablecoins señalan una fuerte liquidez del mercado y un poder de compra potencial, lo que generalmente apoya la dinámica de precios de Bitcoin.

Pronóstico del precio de Bitcoin: BTC se mantiene por encima de la media móvil de 50 días

El Bitcoin continuó su recuperación el lunes, alcanzando la media móvil exponencial a 50 días (EMA) de 112 981 $ el martes, pero fue rechazado cerca de este nivel. Sin embargo, el miércoles, aumentó un 2,16% para cerrar por encima de la EMA a 50 días. A la hora en que escribimos estas líneas el jueves, el precio es de aproximadamente 114 000 $.

Si el Bitcoin encuentra un soporte cerca de la EMA de 50 días a 112 981 $, podría prolongar su rebote hacia la próxima resistencia diaria a 116 000 $. Un cierre exitoso por encima de este último podría extender las ganancias hacia su nivel psicológico clave de 120 000 $.

El índice de fuerza relativa (RSI) en el gráfico diario está en 54, por encima del nivel neutral de 50, lo que indica que el impulso alcista se está fortaleciendo. El indicador MACD mostró un cruce alcista el sábado y sigue siendo válido, sugiriendo que el impulso positivo persiste con una tendencia alcista por venir.

En cambio, si el Bitcoin enfrenta una corrección, podría extender su caída hacia su soporte diario en 107 245 $.

Estoy fascinado por esta recuperación de Bitcoin después de la caída brutal de hace unas semanas. Personalmente, me mantengo cauteloso - estos flujos de ETF son impresionantes, pero los mercados parecen demasiado eufóricos ante las bajas de tasas que se avecinan. La verdadera pregunta es: ¿cuánto tiempo puede mantenerse esta nueva tendencia alcista ante las incertidumbres económicas globales?