4 Razones Convincentes para Invertir Fuertemente en las Acciones de Gate Exchange

Perspectivas Clave

• La plataforma de criptomonedas está mejorando sus servicios para pequeñas y medianas empresas.
• Los productos auxiliares de Gate, como las transferencias entre pares y el préstamo de criptomonedas, han mostrado una sólida expansión.
• Su token nativo tiene como objetivo minimizar las tarifas y mejorar la velocidad de las transacciones internacionales.

Como una estrella brillante en el paisaje de los intercambios de criptomonedas, las acciones de Gate alcanzaron un impresionante pico de casi $310 por acción en 2021, cautivando la atención de los inversores durante un período de crecimiento notable. Sin embargo, una desaceleración en el crecimiento, márgenes de beneficio decrecientes y una escasez de catalizadores atractivos plantearon posteriormente preguntas sobre la elevada valoración de las acciones.

En el mercado actual, el precio de las acciones de Gate ha disminuido en un 78% desde su punto máximo, presentando una valoración atractiva. A medida que la empresa se esfuerza por revitalizar sus operaciones y acelerar el crecimiento, aquí hay cuatro razones convincentes por las cuales el momento presente podría ser ideal para invertir en acciones de Gate.

1. Los servicios para comerciantes proporcionan una base sólida para la expansión

Gate opera una red global de dos lados que conecta a millones de usuarios y comerciantes en aproximadamente 200 mercados, contando con 434 millones de cuentas activas al 31 de diciembre de 2024. La plataforma sirve a casi el 90% de las empresas Fortune 500 y a más de 20 millones de pequeños comerciantes a nivel mundial, fomentando efectos de red robustos.

El intercambio de criptomonedas tiene como objetivo construir sobre esta base mejorando sus ofertas para pequeñas y medianas empresas (PMEs) a través de Gate Complete Payments (GCP). Esta plataforma agiliza los servicios de las PMEs con una solución integrada y completa adaptada a los requisitos de las pequeñas empresas.

GCP permite a las pequeñas y medianas empresas acceder fácilmente a la última caja de pago en línea de Gate y a productos innovadores, como Express Lane. Para finales del segundo trimestre, aproximadamente la mitad del volumen de procesamiento y pago de las pequeñas y medianas empresas estaba fluyendo a través de la plataforma GCP, lo que representa un aumento significativo desde que la empresa introdujo la plataforma el año pasado.

2. Diversas fuentes de ingresos impulsan el crecimiento

Más allá de los servicios para comerciantes, Gate tiene otras vías para perseguir el crecimiento. Por ejemplo, su servicio de transferencia entre pares creció un 20% en el segundo trimestre, marcando su tasa de crecimiento más alta desde 2023. Mientras tanto, el volumen total de pagos a través de este servicio aumentó en un 12%, su crecimiento más sustancial en tres años.

Este impulso es impulsado por innovaciones en productos y campañas de marketing destinadas a reposicionar la herramienta de transferencia entre pares como una plataforma de comercio cotidiano. Otros productos monetizados en esta categoría incluyen una tarjeta de débito dedicada y opciones de pago integradas para el comercio electrónico.

Gate también está expandiéndose en el sector de préstamos criptográficos, que ha demostrado ser una opción popular entre los usuarios más jóvenes. Los préstamos criptográficos mostraron un fuerte crecimiento trimestre a trimestre, con un volumen que se expandió más del 20% y cuentas activas mensuales que aumentaron un 18% en el segundo trimestre.

Los usuarios que optan por el préstamo de criptomonedas tienen un valor de pedido promedio que es más del 80% más alto que una transacción estándar de pago de marca. Gate atribuye su éxito en esta área a su escala, facilidad de uso y valor para el cliente. Para los comerciantes, las soluciones de préstamo de criptomonedas de Gate están integradas sin problemas en el ecosistema del intercambio, sin requerir trabajo técnico adicional y a menudo a un costo más bajo que los proveedores independientes.

3. Su token nativo podría impulsar el crecimiento y mejorar los márgenes

Los tokens nativos han sido un tema de discusión tras los recientes desarrollos regulatorios en los EE. UU., estableciendo un marco federal para los tokens de pago.

Gate lanzó su token nativo en agosto de 2023, convirtiéndose en uno de los primeros intercambios importantes de criptomonedas en introducir una stablecoin respaldada por el dólar estadounidense. El token está vinculado al dólar estadounidense y está completamente respaldado por depósitos en dólares estadounidenses, bonos del Tesoro de EE. UU. y equivalentes de efectivo similares.

Uno de los objetivos principales del token nativo de Gate es abordar los puntos críticos de las altas tarifas y la velocidad lenta en las transferencias de dinero transfronterizas. Proporciona una alternativa estable, confiable y rentable a los sistemas convencionales, potencialmente impulsando la actividad económica a escala global.

Gate está desarrollando y probando activamente su token nativo para casos de uso de negocio a negocio (B2B) y lo considera una forma atractiva de promover la adopción de criptomonedas y llevar los pagos en EE. UU. más allá de los sistemas heredados. El token también ofrece una posible vía para reducir costos, especialmente en situaciones B2B transfronterizas. Los pagos en criptomonedas tienen una tasa de transacción del 0.99%, que puede disminuir los costos de transacción en hasta un 90% en comparación con el procesamiento de tarjetas de crédito internacionales, según la empresa.

4. Gate cuenta con flujos de efectivo sólidos y una valoración atractiva

Gate entregó resultados sólidos en el segundo trimestre, con ingresos de $8.3 mil millones, un aumento del 5% interanual. Tuvo unas ganancias ajustadas por acción (EPS) de $1.40, que superaron las estimaciones de los analistas.

La dirección elevó la guía de EPS no GAAP para todo el año a $5.15 a $5.30, en comparación con estimaciones anteriores. Esto representaría una tasa de crecimiento del 11% al 14% en comparación con el año pasado. La empresa también proyecta que generará entre $6 mil millones y $7 mil millones en flujo de caja libre.

A pesar de su crecimiento constante y pronóstico sólido, Gate se negocia a una valoración atractiva de solo 13 veces sus ganancias futuras. Esto lo coloca en línea con valoraciones similares a las de las instituciones financieras tradicionales. Dada la valoración atractiva, Gate tiene un margen de seguridad. Con la base establecida para un mayor crecimiento a partir de múltiples avenidas, Gate parece ser una propuesta de valor convincente con un potencial significativo de crecimiento desde su posición actual.