Índice de semiconductores de Filadelfia: barómetro de la industria de semiconductores y oportunidades de inversión

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Con la ola de IA y el aumento de la demanda de chips, la industria de semiconductores se ha convertido en un foco de inversión. Para entender el pulso de este sector, el índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) es un indicador que no debes ignorar.

Este índice ponderado por capitalización, compuesto por 30 empresas de semiconductores que cotizan en EE. UU., abarca toda la cadena de la industria de semiconductores, desde la producción y el diseño hasta la venta. Lanzado conjuntamente por NASDAQ y la Bolsa de Valores de Filadelfia, el SOX ha tenido un rendimiento notable a lo largo de los años: entre 2008 y 2022, durante 14 años, su tasa de retorno alcanzó el 637.9%, superando con creces el 209.6% del índice S&P 500. En mayo de este año, logró un nuevo máximo histórico de 40077.4 puntos.

Estándares estrictos de selección de componentes

No todas las empresas relacionadas con semiconductores pueden ser seleccionadas para el SOX. Este índice tiene criterios de selección estrictos:

  • Debe tener como negocio principal los semiconductores
  • Debe estar listado en las principales bolsas de Estados Unidos
  • La capitalización de mercado debe superar los 100 millones de dólares.
  • Ha estado listado al menos 3 meses
  • Al menos 1.5 millones de acciones transaccionadas al mes
  • No puede estar en un procedimiento de quiebra

Forma de invertir en el índice de costos de inversión

¿Quieres participar en esta industria de alto crecimiento pero también diversificar riesgos? Hay dos formas principales de invertir en el índice de medio costo:

  1. Fondos cotizados en bolsa (ETF): El más popular es el iShares Semiconductor ETF (SOXX). Los inversores en Taiwán también pueden optar por el Cathay US Philadelphia Semiconductor Fund (00830) o el Fubon Taiwan Semiconductor ETF (00892).

  2. Contrato por Diferencia ( CFD ): Este instrumento financiero derivado permite a los inversores realizar operaciones bidireccionales con una inversión mínima, sin necesidad de poseer el activo real, y se puede negociar las 24 horas.

Acciones de semiconductores de primer nivel que vale la pena seguir

En esta industria altamente competitiva, hay algunas empresas que merecen especial atención:

  1. NVIDIA( NVDA): El rey de los chips de IA, su capitalización de mercado ha superado a Apple convirtiéndose en la compañía más grande del mundo, con un valor de 3.22 billones de dólares. El auge de aplicaciones de IA como ChatGPT ha disparado la demanda de sus productos.

  2. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ( TSM ): la principal fábrica de semiconductores del mundo, con clientes que incluyen gigantes tecnológicos como Apple, NVIDIA y AMD, con una capitalización de mercado de 767.1 mil millones de dólares. Sus chips de 5 nm y 7 nm representan el 54% de los ingresos, y está avanzando activamente en la tecnología de 3 nm y 2 nm.

  3. ASML(ASML): monopolista en el campo de las máquinas de litografía, con una cuota de mercado del 90%, sus principales clientes son TSMC y Samsung, con un valor de mercado de 410.600 millones de dólares.

  4. Semiconductor supermicro(AMD): un fuerte competidor de Intel, que ha visto un crecimiento significativo en su cuota de mercado de CPU en los últimos años, con un valor de mercado de 261.4 mil millones de dólares.

  5. ON Semiconductor (: se enfoca en tecnologías de energía inteligente y sensores, beneficiándose del desarrollo de vehículos eléctricos, con un valor de mercado de 29 mil millones de dólares.

El riesgo de la industria no debe ser ignorado

A pesar de que la industria de semiconductores tiene un gran potencial, también enfrenta riesgos complejos:

  • Riesgo geopolítico: La política de Estados Unidos de restringir la exportación de chips podría hacer que las empresas estadounidenses pierdan el mercado chino, donde China consume casi 1/4 de los productos semiconductores del mundo.

  • Fluctuación de la demanda: La industria de semiconductores tiene una clara periodicidad, en los últimos dos años la demanda ha seguido disminuyendo; si para finales de 2023 no se observa un repunte en la demanda, el precio de las acciones podría seguir presionado.

  • Factores macroeconómicos: Los cambios en las tasas de interés afectan directamente el rendimiento de las acciones tecnológicas. Un entorno de aumento de tasas genera presión sobre las ganancias, mientras que una disminución de tasas puede estimular la recuperación de la demanda.

A pesar de que la industria de los semiconductores está llena de oportunidades, también presenta desafíos. Los inversores deben prestar atención al rendimiento del índice Phisix y sus acciones componentes, combinando las tendencias de la industria y su propia capacidad de asumir riesgos para tomar decisiones. En la ola de la inteligencia artificial y la transformación digital, los semiconductores sin duda seguirán desempeñando un papel central, pero los inversores inteligentes nunca ignorarán los riesgos potenciales.

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