Normalmente, al ver a la gente hablar del mundo Cripto, siempre hay quienes se preocupan por qué elegir y cómo ganar dinero rápido, pero tras haber estado observando Bitcoin y Ethereum durante tanto tiempo, he descubierto que lo que realmente puede estabilizarse no es adivinar si subirá o caerá, sino captar su lógica central y manejar bien nuestras acciones. Las siguientes 10 líneas son todas mis verdaderas opiniones después de observar BTC y ETH, sin términos complejos, son ideas que se pueden implementar directamente.

1. No te fijes solo en el precio del Bitcoin, estas dos señales son más importantes. He descubierto que el BTC tiene una reducción a la mitad cada 4 años, después de la reducción, las recompensas para los mineros disminuyen y la oferta se vuelve más ajustada. Después de la reducción en 2024, el BTC subió de 16,000 a 32,000, esto es debido a la contracción de la oferta combinada con la entrada de instituciones. Así que no perseguiré las fluctuaciones a corto plazo, sino que poco a poco me iré preparando 1-2 años antes de la reducción, y después de la reducción observaré los cambios en la posición de las instituciones—por ejemplo, si el fideicomiso BTC de BlackRock sigue acumulando, tendré más confianza para mantenerlo.

2. Las acciones de las instituciones son mucho más confiables que los rumores. Anteriormente escuché a alguien decir que BTC iba a subir a 100,000, pero solo confío en las acciones reales: por ejemplo, el volumen de posiciones institucionales de BTC en Coinbase, los datos de aumento/disminución del fideicomiso de BTC de Grayscale. He observado que desde 2025, la cantidad de BTC comprada por instituciones ha aumentado un 30% en comparación con el año pasado, esta señal de entrada de grandes fondos es más concreta que cualquier información privilegiada, seguir esta dirección al menos no te hará caer en trampas.

3. Creo que el valor de ETH no radica en especular con conceptos, sino en cuántas personas lo utilizan realmente. Por ejemplo, ahora que la cantidad de ETH en staking supera los 30 millones de monedas, esto indica que cada vez más personas están dispuestas a mantenerlo a largo plazo; los usuarios activos diarios de Layer2 (como Arbitrum y Optimism) han superado el millón, lo que significa que el ecosistema de ETH realmente está aterrizando. Si estos dos datos continúan subiendo, sentiré que ETH es más estable; por el contrario, si los datos caen, aunque el precio suba, estaré más atento.

4. Antes de las actualizaciones de ETH en Shanghai y Cancún, hubo quienes dijeron que la actualización必涨, pero observé que antes de ambas actualizaciones hubo situaciones de expectativa cumplida que resultaron en caída: por ejemplo, antes de la actualización de Shanghai en 2023, ETH subió un 15%, pero después de la actualización, en cambio, cayó un 8%. Así que no voy a estar completamente invertido antes de la actualización, sino que esperaré a ver los datos reales después de la actualización (como el volumen de desbloqueo de staking, el volumen de transacciones de Layer2), y si los datos son buenos, agregaré lentamente, evitando comprar en el pico de expectativas.

5. Yo nunca invierto todo mi dinero, incluso si estoy muy optimista sobre BTC y ETH. Por ejemplo, si tengo un capital de 10,000 USDT, lo dividiría en 5 partes: 2,000 USDT en BTC, 2,000 USDT en ETH, y guardaría los 6,000 USDT restantes o compraría monedas estables. He descubierto que, incluso si BTC/ETH caen un 10% a corto plazo, mi cuenta total solo pierde un 4%, soportando la volatilidad y sin entrar en pánico por una sola corrección.

6. Anteriormente vi a alguien invertir el 80% de su posición en BTC, y el resultado fue que BTC cayó un 12%, lo que hizo que su cuenta se redujera casi un 10%. Creo que, sin importar cuán optimista seas sobre BTC o ETH, la máxima proporción de un solo activo no debe exceder el 30% de la posición — por ejemplo, con un capital de 10,000 U, lo máximo que se debería invertir en BTC son 3,000 U, y en ETH otros 3,000 U, dejando 4,000 U en reserva; de esta manera, incluso si uno de ellos cae, el otro o una moneda estable puede amortiguar la pérdida, evitando que todo se pierda.

7. Cuando tengo BTC o ETH, si las ganancias flotantes alcanzan del 10% al 15%, venderé la mitad. Por ejemplo, si compré BTC por 2000U y sube a 2300U (ganancia flotante del 15%), venderé 1000U a cambio de una moneda estable, y los 1000U restantes los mantendré. He descubierto que al hacer esto, incluso si después BTC se corrige, al menos los 300U que he asegurado son reales, y no como algunas personas que ganan y luego devuelven, terminando en vano.

8. He observado que BTC y ETH a veces tienen caídas consecutivas de 3 a 5 días, por ejemplo, en octubre de 2025 BTC cayó de 50,000 a 47,000. En ese momento no aumentaré mi posición, sino que primero observaré los niveles de soporte; si no se alcanza el nivel de soporte, simplemente mantendré la posición sin moverme; si se rompe el nivel de soporte, reduciré un 20% de la posición. Creo que seguir aumentando la posición a medida que cae puede hacer que sea fácil sobrecargar la posición, y si cae más después, no habrá margen.

9.No voy a estar mirando el gráfico de 15 minutos de BTC/ETH todo el día, sino que dedico 5 minutos al día a observar dos datos: para BTC, miro la posición de las instituciones y la cuenta atrás para la reducción a la mitad; para ETH, miro el volumen de staking y el volumen de transacciones de Layer2. Estos datos se pueden consultar en Glassnode y CoinGecko, son más confiables que adivinar si el gráfico sube o baja: si los datos son buenos, me siento tranquilo manteniendo; si los datos son malos, debo estar más alerta, no es necesario perder tiempo en la ansiedad de estar mirando el mercado.

10. A menudo oigo a la gente decir que alguien ha ganado 5 veces con monedas alternativas, pero he visto a más personas perder todo persiguiendo monedas alternativas. Yo mismo opero con BTC y ETH, nunca he esperado duplicar mi inversión de la noche a la mañana, más bien creo que son como una alcancía lenta: el BTC que compré en 2021, incluso si cayó un 50% en el medio, para 2025 aún subió 3 veces; lo mismo con ETH, que sube lentamente gracias al ecosistema, aunque despacio, es estable. Creo que mientras se mantenga la lógica central de BTC y ETH, sin ser codicioso ni seguir la corriente, a largo plazo es más sólido que perseguir tendencias.