Evaluación Profunda del Fondo de Crecimiento Ave Maria (AVEGX): Análisis del Rendimiento y Perspectivas de Inversión

El Fondo Subir Ave Maria (AVEGX) es un fondo de inversión que se centra en el segmento de crecimiento de capitalización media. Este artículo analizará en profundidad el rendimiento, la estrategia y las perspectivas de AVEGX basándose en indicadores financieros clave.

Resumen del Fondo

AVEGX pertenece al grupo de fondos Subir Capitalización Media, centrado en empresas con un fuerte potencial de crecimiento en ingresos y ganancias. La cartera de inversión del fondo incluye principalmente acciones con una capitalización de mercado de 2 mil millones a 10 mil millones de USD.

El fondo fue establecido en mayo de 2003 y actualmente gestiona activos por un valor de más de 1,05 mil millones de USD. Adam Gaglio ha ocupado el cargo de administrador del fondo desde julio de 2019.

Análisis de Rendimiento

Rendimiento a largo plazo:

• Tasa de rentabilidad promedio anual en 5 años: 15,19%
• Clasificación: Grupo del 33% inferior en el mismo grupo

Rendimiento a medio plazo:

• Tasa de rentabilidad promedio anual en 3 años: 9,16%
• Clasificación: Grupo medio en el mismo grupo

Aunque el rendimiento a largo plazo de AVEGX es relativamente modesto, el rendimiento a medio plazo ha mejorado significativamente.

Evaluación de Riesgos

El índice beta muestra que AVEGX tiene una volatilidad mayor en comparación con el mercado en general. Un alpha negativo indica que el fondo tiene dificultades para generar rendimientos superiores al índice S&P 500 cuando se ajusta por riesgo.

Tarifas y Costos

• Tasa de costo: 0,91% (más baja que el promedio de la industria 0,93%)
• No hay tarifa de carga
• Inversión mínima inicial: $2,500
• No se requiere un monto mínimo para las inversiones posteriores

La estructura de tarifas de AVEGX es bastante competitiva en comparación con otros fondos del mismo segmento, lo que crea una ventaja de costos para los inversores.

Evaluación General

A pesar de tener algunas fortalezas como una estructura de tarifas competitiva y mejoras en el rendimiento a medio plazo, AVEGX aún enfrenta desafíos para generar rendimientos superiores al mercado. El fondo actualmente está clasificado 4 (Vender) según el sistema de calificación de Zacks, lo que refleja perspectivas poco alentadoras a corto plazo.

Los inversionistas deben considerar cuidadosamente el potencial de crecimiento del segmento de capitalización media y el rendimiento real del fondo antes de tomar una decisión de inversión.