Análisis de la razón de la gran caída del precio de las acciones de Applied Digital esta semana

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Puntos Clave

  • Applied Digital y CoreWeave amplían su colaboración, aumentando el valor total del contrato a 11 mil millones de dólares.
  • La empresa necesita recaudar fondos para satisfacer la gran demanda de capacidad.
  • Las 10 acciones que preferimos no incluyen Applied Digital

Esta semana, Applied Digital(, con el código de acciones en Nasdaq: APLD), vio caer su precio de acciones, cerrando el viernes con una disminución del 13.1%. Durante el mismo período, el índice S&P 500 y el índice Nasdaq 100 aumentaron un 0.3% y un 0.1%, respectivamente.

La empresa de centros de datos de inteligencia artificial anunció la semana pasada que firmó un contrato de arrendamiento adicional de 150 megavatios (MW) con CoreWeave. Los inversores están sopesando cuestiones de valoración y cómo financiar la expansión de la capacidad, lo que ha llevado a una caída en el precio de las acciones esta semana.

Applied Digital obtiene un contrato millonario, pero la ejecución es dudosa

Applied anunció que CoreWeave alquilará 150 MW adicionales en su parque en Dakota del Norte, lo que hace que los ingresos totales por alquileres contractuales que Applied Digital espera sean de aproximadamente 11 mil millones de dólares, incluidos los 7 mil millones de dólares anunciados anteriormente.

Para ilustrar esta escala, la capitalización de mercado actual de Applied Digital es de aproximadamente 3.6 mil millones de dólares, lo que significa que el valor de esta relación de colaboración es más del doble del valor total de la empresa, aunque este ingreso se realizará en cuotas durante 15 años.

Applied Digital ahora enfrenta el desafío de financiar la construcción real y la expansión masiva de la infraestructura existente. La empresa necesita construir tres centros de datos independientes en los próximos dos años, lo que requerirá una gran cantidad de gastos de capital, mientras que el costo del endeudamiento sigue siendo alto.

Las preocupaciones sobre la valoración siguen existiendo

Las oportunidades son enormes, pero los riesgos también son significativos. La empresa ya tiene una gran carga de deuda y necesita pedir más fondos a altas tasas de interés o diluir sus acciones. Además, el hecho de que un solo cliente represente una proporción tan grande de los ingresos es un riesgo en sí mismo, especialmente cuando ese cliente también está altamente apalancado y depende de un grupo muy pequeño de clientes.

Aquí el riesgo es demasiado alto, recomiendo evitar las acciones de Applied Digital—por cierto, también se deberían evitar las acciones de CoreWeave.

¿Debería invertir 1000 dólares ahora para comprar Applied Digital?

Antes de comprar acciones de Applied Digital, considere los siguientes factores:

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Johnny Rice no posee acciones mencionadas en el texto. Motley Fool no posee acciones mencionadas en el texto. Motley Fool tiene una política de divulgación.

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