Introducción al comercio a corto plazo: Cómo determinar el momento de compra y venta en el comercio a corto plazo

El comercio a corto plazo, conocido como day trading, puede ofrecer altos rendimientos, pero también conlleva riesgos. Las órdenes de comercio a corto plazo pueden completarse en cuestión de minutos o mantener una posición durante varios días.

La estrategia más importante para los traders a corto plazo es identificar oportunidades de compra y venta potenciales y gestionar el riesgo. En este artículo, presentamos los secretos del trading a corto plazo.

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El trading a corto plazo (day trading) se refiere a una estrategia de mercado que implica comprar y vender dentro de un rango de varios días a varias semanas.

El comercio a corto plazo es altamente especulativo y, por lo general, conlleva un gran riesgo. En el comercio a corto plazo, no se da importancia a los fundamentos de la empresa y, en muchos casos, se negocian acciones especulativas. El objetivo del comercio a corto plazo no es obtener ganancias a partir del crecimiento de la empresa, sino seguir el movimiento de capital principal para obtener beneficios especulativos a corto plazo.

La "tasa de éxito" es la clave para obtener ganancias en las operaciones a corto plazo. Los inversores necesitan analizar fríamente la probabilidad de ganancias. Muchos traders a corto plazo experimentados utilizan software de retroceso para validar sus estrategias de inversión.

¿Dónde están las oportunidades de a corto plazo?

Las principales oportunidades de trading a corto plazo se encuentran en mercados con grandes movimientos de precios, duración prolongada y relativamente fáciles de discernir. Este tipo de oportunidades de trading aparece principalmente en las etapas clave de un mercado en tendencia.

Las oportunidades secundarias de negociación a corto plazo son mercados que aparecen con frecuencia, aunque la amplitud de las fluctuaciones del mercado no sea tan grande. Los traders pueden acumular ganancias de manera continua al comprender el ritmo de las variaciones. Normalmente, este tipo de oportunidades de negociación existen en un amplio rango de cajas.

Las oportunidades de alto riesgo en el comercio a corto plazo son las fluctuaciones de mercado extremadamente intensas. Debido a la influencia de noticias y eventos, es posible que las acciones sean compradas o vendidas en exceso. Sin embargo, si las habilidades técnicas de los inversionistas son insuficientes, pueden no ser capaces de captar ese ritmo, lo que podría llevarles a asumir altos riesgos o a sufrir pérdidas.

Cómo identificar los momentos de negociación potenciales en el comercio a corto plazo

Identificar los puntos de compra y venta "adecuados" significa que los traders pueden distinguir entre situaciones de trading potencialmente favorables o desfavorables para ellos.

En muchos casos, los inversores se dejan llevar por las noticias que tienen delante y piensan que si prestan atención a las noticias, podrán captar con precisión los movimientos del mercado. En realidad, en el momento en que ven las noticias financieras, el mercado ya ha comenzado a reaccionar. Por lo tanto, los traders deben realizar un trabajo preparatorio básico y capturar las oportunidades de trading en el momento adecuado.

Paso 1: Observación de la media móvil

La media móvil es uno de los indicadores técnicos que se utilizan con frecuencia en el mercado. La media móvil es un indicador que ayuda a predecir las tendencias de precios y a identificar niveles dinámicos de soporte y resistencia. La media móvil se llama indicador de tendencia y si el precio está por encima de la media móvil, indica una tendencia ascendente, mientras que si está por debajo, indica una tendencia descendente.

Paso 2: Comprender el ciclo y patrón general

Fase 1: mercado lateral

Cuando no hay tendencia en el mercado, los pares de divisas a menudo se limitan a un rango. Oscilan entre máximos y mínimos diurnos predecibles. Los compradores intentan elevar el precio, pero se encuentran rápidamente con la resistencia de los vendedores. Cuando el precio cae por debajo de un rango específico, la fuerza de equilibrio vuelve a restablecer el precio en un estado de equilibrio.

El movimiento del mercado en rango suele terminar con una ruptura, que es la segunda fase del ciclo. Cuanto más tiempo dure el mercado en rango, mayor será la ruptura. Del mismo modo, algunos participantes del mercado pueden intentar crear falsas rupturas. Los traders pueden verificar el volumen de operaciones para asegurarse de que el proceso de descubrimiento de precios avanza como se espera y evitar ser engañados por estas manipulaciones del mercado.

Fase 2: Breakout

La fase 2 es la ruptura. Esta es la fase en la que el mercado rompe la inercia, lo que significa que las fluctuaciones dentro de esta fase se convierten en una clara tendencia ascendente o descendente.

Aumento repentino: si hay un cambio dramático en la moneda de referencia, este movimiento puede indicar un aumento repentino. Esta situación puede ocurrir relativamente rápido y luego el precio se estabiliza. Los traders eligen entre entrar temprano o continuar observando.

Formación de altos y bajos: Si la ruptura no es provocada por un cambio claro en los fundamentos, el precio no mostrará un movimiento único. En este caso, el aumento del mercado enfrentará resistencia. En cada punto, alcanzará un precio más alto. Además, cada bajo también será más alto que el bajo anterior. Por lo tanto, el precio puede caer en relación con el punto medio, pero aumentará en relación con el precio original.

Lo importante es que en esta fase debemos notar que el precio promedio móvil está aumentando.

Fase 3: Caída

La fase 3 es la etapa en la que el precio alcanza su pico y comienza a retroceder a niveles anteriores. En esta fase también pueden ocurrir diferentes situaciones según el impulso del mercado.

Caída repentina: Si los fundamentos del par de divisas cambian nuevamente, el mercado reaccionará rápidamente. El precio puede caer instantáneamente varios puntos porcentuales. Las posiciones en corto pueden construirse de inmediato o no construirse en absoluto.

Descenso en ondas: El precio puede caer en medio de una serie de movimientos de máximos y mínimos. Esto significa que el precio no caerá de manera lineal, sino que enfrentará resistencia en cada nivel.

Fase 4: incertidumbre

Después de que se completen los movimientos de compra y venta, el mercado se enfrenta a la incertidumbre. El ciclo necesita comenzar de nuevo, pero pocas personas pueden predecir con precisión la futura dirección de la acción. Esta fase se caracteriza por una notable volatilidad. Dado que es difícil hacer pronósticos incluso utilizando indicadores técnicos, se recomienda generalmente a los inversores que se mantengan alejados del mercado durante esta fase.

Paso 3: Comprensión de las tendencias del mercado

La tendencia puede ser a largo plazo, a corto plazo, alcista, bajista e incluso lateral. Cuando la tendencia es negativa, generalmente se realiza una venta en corto. Por el contrario, cuando la tendencia es alcista, normalmente se toma una posición de compra. Si la tendencia general del mercado es desfavorable para los inversores, la probabilidad de éxito en las transacciones disminuye. Es importante no ir en contra de la tendencia y esforzarse por seguir la tendencia.

Paso 4: Ajustar la mentalidad para el trading a corto plazo

Muchas personas consideran que la raíz de las pérdidas es un "problema de mentalidad". ¿Por qué es más fácil tener éxito en las transacciones de demostración, pero las pérdidas continúan en las transacciones reales? La mentalidad es la clave para poder ejecutar las transacciones en última instancia. Para tener la mentalidad de trading adecuada, es necesario trabajar en los siguientes puntos:

• Controlar completamente las emociones
• Basado en una gestión adecuada de fondos
• Comprender correctamente las pérdidas
• Presta atención al stop loss, prioriza siempre la gestión del riesgo y considera las ganancias en segundo lugar.

Cómo elegir los activos adecuados para el comercio a corto plazo

El secreto de las operaciones a corto plazo radica en "aumentar la rotación y expandir las ganancias". Por lo tanto, lo importante no es si los fundamentos de las acciones son buenos o malos. Esto se debe a que en las operaciones a corto plazo se puede comprar y vender.

Las características que deben tener los activos a buscar como objetivo de transacciones a corto plazo son las siguientes:

• 「Hablar de interés」: Los temas o noticias que están siendo destacados en el mercado están influyendo en ese activo.
• 「Volumen de transacciones alto」: Compradores y vendedores son activos, y la entrada y salida de posiciones es fácil.
• 「La volatilidad de las acciones es alta」: Las fluctuaciones de precios son intensas, ofreciendo más oportunidades de ganancia.

Para encontrar este tipo de activos, normalmente es adecuado durante períodos de alta volatilidad en el mercado, cuando las empresas anuncian resultados financieros o cuando se publican noticias importantes.

El siguiente punto a tener en cuenta es que las operaciones a corto plazo no siempre están relacionadas con los fundamentos a largo plazo de una empresa. Esto se debe a que incluso empresas con buenas perspectivas a largo plazo pueden enfrentar ajustes o entrar en un mercado lateral a corto plazo después de un aumento. Por lo tanto, en las inversiones, es importante dar mayor énfasis al "análisis técnico", identificando las "resistencias" y "soportes" del precio de las acciones, y continuar con el comercio de rango o comprar o vender en una dirección siguiendo la tendencia, hasta que se alcance la siguiente línea de resistencia o línea de soporte.

Técnicas de estrategia de trading a corto plazo

Lo más importante en el trading a corto plazo es reconocer la tendencia actual de las acciones y determinar el momento de compra. Por lo tanto, al realizar operaciones a corto plazo, es necesario dar prioridad a la estrategia.

1. En el momento en que el precio de las acciones comienza a subir, aún no hay un gran margen de aumento, el sistema de medias móviles se está divergiendo y formando una tendencia alcista, y la tasa de rotación diaria de compra y venta es de aproximadamente el 3%, si te encuentras con un valor así, espera el momento adecuado y cuando el precio de las acciones se haya ajustado hasta la media móvil de 5 días, compra de manera decisiva.

2. En un contexto donde el mercado en general está en declive, si algunas acciones aumentan más del 5% en contra de la tendencia y, al mismo tiempo, el volumen de negociación está aumentando, estas acciones también pueden representar oportunidades potenciales para operaciones a corto plazo. Dependiendo de la situación, se puede comprar de manera decidida al cierre del día o durante la corrección del precio de las acciones al día siguiente. Es precisamente cierto que ‘las acciones que no bajan cuando deberían, necesariamente subirán’.

3. Si algunos activos muestran un aumento rápido durante un período determinado, seguido de una caída abrupta y reducción del volumen de transacciones, se requiere precaución. En el momento en que la magnitud de la caída supere la mitad de la magnitud del aumento anterior, se puede entrar rápidamente buscando un rebote a corto plazo.

4. Las formas técnicas del gráfico mensual y gráfico semanal de las acciones están ambas en mínimos. Si hay acumulación de volumen en este mínimo, y la media móvil de 3 días sube acompañada de volumen, y el gráfico de 60 minutos muestra un aumento de volumen y se forma un cruce dorado, además de que la información del libro de órdenes muestra un aumento continuo del volumen y se emiten órdenes de compra grandes con frecuencia, esto indica que estamos en la etapa inicial de movimiento de un sector caliente, lo que permite calcular el momento para una entrada a corto plazo;

5. Si se comete un error en el juicio y se compra a un precio bajo, y luego el precio de las acciones sigue cayendo, debería realizar un corte de pérdidas de inmediato. Por otro lado, si el precio de las acciones sube hasta el nivel objetivo, se debe realizar una toma de ganancias de inmediato, y es importante no ser codicioso.

Independientemente de si muchas personas lo reconocen o no, el mercado siempre tiene la vista puesta en el futuro y reacciona a los eventos actuales. Es decir, todas las políticas fiscales que conocemos, la economía mundial, el entorno político nacional e internacional, y otros factores afectan al mercado. En tales circunstancias, el análisis técnico se vuelve especialmente importante.

Conclusión

El comercio a corto plazo es una estrategia de trading común, y el objetivo de los traders a corto plazo es obtener ganancias relativamente pequeñas mientras aumentan la frecuencia de las transacciones. Entre los diversos tipos de trading, los CFD (contratos por diferencia) se han convertido en una herramienta ideal para el comercio a corto plazo debido a sus ventajas como bajo costo, cero comisiones y la posibilidad de comprar y vender en cualquier momento.

Sin embargo, es necesario reconocer los siguientes puntos: