3 acciones de crecimiento bajo $100 que podrían impulsar tu cartera

Puntos Clave

• Las acciones de crecimiento han sido líderes del mercado con retornos excepcionales desde 2022
• Estas tres acciones prometedoras se negocian por debajo de $100 por acción
• Cada empresa muestra un fuerte potencial a pesar de las valoraciones actuales del mercado

El panorama de inversión ha sido notablemente gratificante para los inversores en acciones durante los últimos tres años. Desde que alcanzó su mínimo en el mercado bajista en octubre de 2022, el S&P 500 ha ofrecido un impresionante 87% de rendimiento total acumulado. Los inversores centrados en el crecimiento han tenido un desempeño aún mejor, con el índice de crecimiento del S&P 500 más que duplicándose durante este mismo período.

A medida que las acciones de crecimiento continúan impulsando las ganancias del mercado, encontrar oportunidades de alto potencial a valoraciones razonables se ha vuelto cada vez más desafiante, especialmente para los inversores que operan con capital modesto como $100. Sin embargo, al mirar más allá de los gigantes del mercado, los inversores aún pueden descubrir empresas de crecimiento prometedor que se cotizan a precios de acciones accesibles.

Aquí hay tres acciones de crecimiento atractivas que cotizan por debajo de $100 por acción y que merecen ser consideradas para su cartera.

1. Bloque: Innovación Fintech Potenciando las Finanzas Digitales

Block (NYSE: XYZ), la empresa detrás de Cash App y Square, representa una fascinante intersección entre la fintech tradicional y la innovación en finanzas digitales. Originalmente impulsado por su negocio Square enfocado en comerciantes, Block ha visto cómo el impulso se desplaza hacia su plataforma Cash App orientada al consumidor.

Square continúa mostrando un sólido desempeño con un aumento del 10% en el volumen bruto de pagos el último trimestre. Los mercados internacionales presentan un potencial de crecimiento particularmente fuerte, donde la compañía está viendo una demanda acelerada. El negocio sigue expandiendo sus márgenes de ganancia bruta al atraer con éxito a comerciantes más grandes a su plataforma.

Cash App, sin embargo, puede convertirse en un motor de crecimiento aún más significativo para Block en el futuro. Después de un decepcionante crecimiento de ganancias en el primer trimestre que causó una fuerte caída en las acciones, la dirección ajustó rápidamente la estrategia. El resultado fue un crecimiento acelerado de las ganancias brutas en el segundo trimestre, con expectativas de mejora continua en el trimestre actual.

El reciente éxito de Cash App se debe a una mejor monetización de usuarios a través de una adopción ampliada de servicios. Esto incluye un aumento en el número mensual de usuarios de Cash App Card y la introducción de Cash App Borrow. La dirección ve un potencial sustancial a largo plazo en el crecimiento de la base de usuarios de Cash App al dirigirse a los consumidores más jóvenes, que ya muestran un mayor compromiso con servicios como depósitos de nómina y el uso de la tarjeta. A medida que el poder de ganar y gastar de estos usuarios más jóvenes aumenta, el crecimiento de las ganancias de Cash App podría acelerarse significativamente.

A aproximadamente $75 por acción, Block se negocia a unas 29 veces las estimaciones de ganancias futuras. Considerando el acelerado crecimiento de beneficios de la empresa y el potencial de expansión de usuarios a largo plazo, esta valoración ofrece un punto de entrada atractivo para los inversores interesados en la innovación en pagos digitales.

2. DraftKings: Liderando la Revolución de las Apuestas Digitales

DraftKings (NASDAQ: DKNG) se ha establecido como un jugador dominante en el mercado de apuestas deportivas de América del Norte. La empresa aprovecha su escala y plataforma tecnológica para mantener ventajas competitivas, siendo constantemente la primera en el mercado con innovaciones como las apuestas en vivo y las combinaciones de apuestas en el juego.

Este enfoque centrado en la innovación ha permitido a DraftKings mantener el crecimiento a pesar de la competencia creciente. El EBITDA ajustado aceleró un 37% año tras año en el segundo trimestre, ayudado por resultados favorables en el sportsbook que compensaron los desafíos del trimestre anterior ( cuando las cuatro semillas No. 1 llegaron a las Finales del Torneo de Baloncesto de la NCAA ).

DraftKings enfrenta presiones competitivas significativas, incluida la lanzamiento de su propia marca de apuestas deportivas por parte de ESPN a finales de 2023 y la creciente popularidad de los mercados de predicción que utilizan contratos de futuros autorizados por la CFTC en estados donde las apuestas deportivas tradicionales siguen siendo ilegales. Esto último podría representar una amenaza seria, particularmente a medida que entren en vigor los nuevos códigos fiscales el próximo año, limitando a los apostadores a deducir solo el 90% de las pérdidas contra las ganancias, una restricción que no se aplica a los mercados de predicción que utilizan vehículos financieros.

La empresa está explorando activamente oportunidades en estos espacios emergentes, lo que podría expandir su oferta de productos mientras defiende su cuota de mercado. Mientras tanto, los cambios en el código fiscal podrían aumentar los márgenes al reducir la actividad de apuestas profesionales, y el enfoque de DraftKings en la tecnología de apuestas en vivo podría crear oportunidades únicas que no están disponibles en los mercados de predicción.

Con las acciones cotizando alrededor de $48, la relación entre el valor empresarial y el EBITDA de DraftKings se sitúa en aproximadamente 29, según el punto medio de las perspectivas de gestión para 2025. Para una empresa que está creciendo el EBITDA a un ritmo de aproximadamente el 30%, esto representa un valor atractivo, lo que hace posible adquirir múltiples acciones con una inversión de $100 .

3. Roku: Plataforma de Streaming Preparada para la Rentabilidad

Roku (NASDAQ: ROKU) mantiene su posición como la plataforma de televisión conectada líder en América del Norte con una creciente presencia global. Después de experimentar un crecimiento explosivo durante el período de la pandemia de 2020-2021 cuando millones de consumidores adoptaron el entretenimiento por streaming, la empresa ha enfrentado vientos en contra debido a la inflación, la incertidumbre económica y, recientemente, los aranceles.

Tras el rápido crecimiento de su plataforma de streaming a principios de la década, Roku adoptó una estrategia de vender dispositivos con márgenes más bajos para expandir su base de usuarios. El margen bruto de los dispositivos cayó al 29% negativo en el cuarto trimestre de 2023 durante las promociones navideñas. En el último trimestre, la compañía logró vender dispositivos al costo de promedio, aunque los próximos aranceles pueden presionar los márgenes de los dispositivos en el futuro.

Esta estrategia de hardware se compensa con el sólido rendimiento del negocio de plataformas de Roku, que mantiene márgenes brutos en el rango del 50% bajo a pesar de escalar sus operaciones publicitarias y utilizar plataformas de demanda de terceros. Con los ingresos de la plataforma ahora seis veces mayores que las ventas de dispositivos, el negocio general se está volviendo cada vez más rentable.

La dirección espera lograr rentabilidad según GAAP con un pequeño beneficio proyectado para el año completo. Mirando hacia adelante, los beneficios podrían aumentar sustancialmente a medida que el negocio escale y aproveche su modelo operativo. El EBITDA ajustado creció un impresionante 79% interanual en el trimestre más reciente, impulsado por mejoras en las ventas de la plataforma derivadas de un mayor compromiso de los espectadores y la continua transición de los presupuestos publicitarios de la televisión tradicional al video en streaming, tendencias seculares que proporcionan a Roku una considerable oportunidad de crecimiento.

Cotizando justo por debajo de $100 por acción, el ratio de valor empresarial a EBITDA de Roku es aproximadamente 33 según las proyecciones de la dirección para 2025. Dada la significativa palanca operativa de la empresa y su posicionamiento dentro de los poderosos cambios en la industria publicitaria, esta acción ofrece un atractivo potencial de crecimiento con una única inversión de $100 .

Cada una de estas empresas representa una oportunidad para obtener exposición a sectores de crecimiento innovadores sin requerir un capital significativo. Si bien las condiciones del mercado evolucionan continuamente, estas tres acciones demuestran el potencial de rendimientos sustanciales basado en sus trayectorias comerciales actuales y valoraciones razonables en relación con sus perspectivas de crecimiento.