La acción de crecimiento más inteligente para comprar con $20 en este momento

Puntos Clave

• Las acciones de SentinelOne parecen resistentes a pesar de las presiones del mercado. Los resultados recientes sugieren un fuerte crecimiento.

• La empresa aumentó su guía. Las soluciones de ciberseguridad enfocadas en IA están ganando rápidamente popularidad.

• Su trayectoria de ganancias parece bastante impresionante. El precio actual se siente correcto.

El jugador de ciberseguridad SentinelOne (NYSE: S) quedó rezagado con respecto al mercado en general anteriormente. Pero las cosas están mejorando después de que sus últimos números se publicaron.

SentinelOne publicó sus resultados del segundo trimestre fiscal 2027 ( que finalizaron el 31 de julio de ) el 26 de agosto. Las acciones saltaron más del 8% al día siguiente. Fuerte rendimiento. Mejor guía. Cotizando justo por debajo de $20 ahora. No está mal. El potencial parece prometedor, especialmente con la IA remodelando la ciberseguridad. Está sucediendo rápido.

SentinelOne montando la ola de la IA

Los ingresos aumentaron un 24% interanual, alcanzando $298 millones el último trimestre. Un mejor entorno de gasto significa una guía más alta. Su plataforma Singularity—seguridad en la nube y en puntos finales habilitada por IA—parece estar ganando tracción.

El equipo ahora espera que los ingresos fiscales de 2027 alcancen alrededor de $1.25 mil millones, un aumento del 24%. Durante la llamada, el CEO Tomer Weingarten mencionó algo interesante. Nuevos clientes que llegan. Mayor alcance con cuentas existentes. Más personas adoptando sus soluciones de IA y datos.

La IA está en todas partes en su línea de productos. A los clientes les encanta. Su asistente de seguridad Purple AI creció a tasas de tres dígitos el último trimestre. Ahora está asociado con más del 35% de las licencias de productos vendidas en el segundo trimestre. Vaya.

Los números lo respaldan. Los usuarios ven un 55% más rápido en la solución de amenazas. Un 60% menos de incidentes importantes. Y un retorno de inversión de 472 CAD en solo 3 años. Tiene sentido que compraran Prompt Security recientemente.

Esta adquisición se basa en su plataforma nativa de IA. Monitoreo en tiempo real para aplicaciones de IA generativa. Más oportunidades de venta cruzada. Atracción de nuevos clientes. Movimiento inteligente.

¿Perspectiva a largo plazo? Brillante.

Más de la mitad de sus reservas recientes provino de productos emergentes. IA, nube, análisis de datos. ¿Los mercados accesibles? Casi $50 mil millones. Espacio para crecer.

Los márgenes también están mejorando. El margen de ingresos netos no GAAP casi se cuadruplicó interanualmente hasta el 7.2%. Las ganancias ajustadas se multiplicaron por cinco a $0.05 por acción. Los analistas parecen entusiasmados con el crecimiento de las ganancias futuras.

Para los inversores hambrientos de crecimiento, SentinelOne presenta un caso. Fuerte crecimiento de ventas. Márgenes en expansión. Relación precio-ventas alrededor de 6.8. El promedio del sector tecnológico es 9.2. No está del todo claro por qué se está negociando con un descuento. Pero se siente como una oportunidad en el mercado actual.