Gráfico de velas guía completa: desde los fundamentos hasta técnicas de análisis avanzadas

Velas japonesas ¿Qué son?

Las velas japonesas (K línea) son un gráfico que representa la tendencia de precios durante un período determinado a través de cuatro precios clave (apertura, cierre, máximo, mínimo). Comprimen visualmente el movimiento del mercado y apoyan el análisis de los traders al transmitir información de precios y sentimientos del mercado utilizando diferentes colores y formas.

Al observar un gráfico de velas japonesas, la parte rectangular se llama "cuerpo" y se muestra si está relleno o hueco, y se indica en rojo o verde. Esto depende de la relación entre el precio de cierre y el precio de apertura durante ese período:

• Cuando el precio de cierre es más alto que el precio de apertura, el cuerpo es de color rojo y se llama "vela japonesa".
• Por el contrario, cuando el precio de cierre es más bajo que el precio de apertura, el cuerpo es de color verde y se llama "vela bajista".

Sin embargo, esta es la definición de color en el mercado de acciones japonés, mientras que en el mercado de acciones estadounidense es al revés, donde la vela alcista es de color verde y la vela bajista es de color rojo. Muchas plataformas de intercambio de criptomonedas también adoptan un método de visualización similar.

Las "líneas" que no son el cuerpo se llaman "mechas (líneas de sombra)":

• La línea de sombra que está sobre el cuerpo se llama «mecha superior» y el punto más alto representa el precio máximo de ese período.
• La línea de sombra debajo del cuerpo se llama "mecha inferior" y el punto más bajo representa el precio mínimo de ese período.

Velas japonesas por marco de tiempo

Las velas japonesas se pueden aplicar a varios marcos temporales:

• Gráfico diario dentro de 1 día
• Gráfico semanal de 1 semana
• Gráfico mensual de velas japonesas de 1 mes
• Gráfico de velas japonesas de 1 año

Al aplicar diferentes marcos de tiempo, los patrones de velas japonesas generalmente muestran formas diferentes.

Gráfico diario es adecuado para comprender la tendencia de precios de acciones o criptomonedas durante el día actual o varios días, y ayuda en la toma de decisiones de los traders a corto plazo.

Para los inversores de valor a largo plazo, a veces no es suficiente con solo observar los gráficos diarios. En este caso, se pueden utilizar gráficos semanales, mensuales e incluso anuales para observar las fluctuaciones de precio durante varias semanas o meses. Al observar gráficos mensuales, también es posible incorporar información fundamental en el análisis.

Velas japonesas de lectura

El precio está en constante fluctuación, y los patrones de velas japonesas también cambian en función de estas cuatro variaciones de precios, mostrando en última instancia la tendencia y el sentimiento del mercado. A continuación, se explican las características y significados de los diferentes patrones de velas japonesas.

El significado de los patrones de velas japonesas

Velas japonesas rojas sin mechas superiores e inferiores

• Características: precio de cierre = precio máximo
• Significado: Indica que el precio ha estado subiendo continuamente durante un período de tiempo sin enfrentarse a resistencia. La presión de compra es fuerte, y el precio puede seguir subiendo.

Velas japonesas rojas con mechas superiores e inferiores

• Mechas superiores e inferiores de la misma longitud: el movimiento del mercado está equilibrado y el sentimiento del mercado está en equilibrio. La fuerza de las posiciones largas y cortas es equivalente, y no hay una dirección clara en el precio.
• Sombra inferior > Sombra superior: El mercado tiene una tendencia a la recuperación, pero la fuerza de los compradores es insuficiente, lo que hace difícil romper la resistencia.
• Mechas superiores > mechas inferiores: el mercado está en una tendencia alcista, con los compradores en una posición dominante.

Sombra superior roja de velas japonesas

• Características: precio de cierre > precio de apertura
• Significado: La fuerza de los compradores fue fuerte, y el precio aumentó durante un período de tiempo determinado, pero encontró presión de venta en el máximo, lo que hizo que el precio cayera un poco. Sin embargo, aún existe la posibilidad de que el precio continúe subiendo.

Velas japonesas rojas con solo mecha inferior

• Característica: precio de cierre > precio de apertura
• Significado: La fuerza de los compradores fue fuerte, el precio cayó temporalmente, pero fue respaldado en el mínimo y se recuperó. Existe la posibilidad de que el precio cambie a una tendencia alcista.

Vela japonesa verde sin mechas superiores e inferiores

• Característica: precio de cierre = precio más bajo
• Significado: Indica que el precio ha estado cayendo continuamente durante un período de tiempo sin encontrar resistencia o soporte. La presión de venta es muy fuerte y el precio podría seguir cayendo.

Velas japonesas verdes con mechas superiores e inferiores

• Mechas superiores e inferiores de la misma longitud: el mercado está en una tendencia a la baja, con una lucha entre compradores y vendedores, pero los compradores no pueden tomar la delantera, y los vendedores están controlando el mercado. Existe la posibilidad de que los precios sigan cayendo.
• Mecha inferior > Mecha superior: El mercado muestra una tendencia de recuperación, pero la presión de venta es fuerte y podría volver a caer.
• Mecha superior > Mecha inferior: El mercado está en tendencia a la baja, con ambos, compradores y vendedores, en un punto muerto, y los precios fluctúan dentro de un rango determinado.

Análisis de gráficos de Velas japonesas

Ley de análisis 1: Enfocarse en la comprensión en lugar de memorizar patrones.

Las velas japonesas son en realidad algo fácil de entender. Básicamente, se componen de precios de apertura, cierre, máximos y mínimos, y forman diversas formas que reflejan diferentes tendencias del mercado. Analizar lógicamente es suficiente y no es necesario memorizar simplemente los patrones.

Ley de análisis 2: Prestar atención a la posición del precio de cierre

¿En qué posición se encuentra el cierre de las velas japonesas?

• Significado subyacente: "La esencia de esta pregunta es ayudar a los traders a entender bajo el control de qué fuerza está actualmente el mercado."

¿Cómo es la longitud del cuerpo en comparación con otras velas japonesas?

• Significado subyacente: "Ayuda a los traders a saber si la fuerza de los vendedores o compradores está guiando el cambio en la tendencia del mercado". La forma específica es comparar la longitud del cuerpo de la vela japonesa actual con la de velas japonesas anteriores. Si la vela japonesa actual es significativamente más grande (más del doble), indica que la fuerza de los compradores o vendedores es fuerte.

Ley de análisis 3: identificar los puntos de onda principales y reconocer la tendencia del mercado

La forma más sencilla de leer un gráfico de velas japonesas es identificar los puntos de oscilación principales en el gráfico y observar si los puntos de oscilación se están moviendo hacia arriba, hacia abajo o de manera horizontal.

• Cuando los máximos y mínimos de las ondas están en aumento, hay una tendencia alcista.
• Cuando los máximos y mínimos de las ondas están cayendo, hay una tendencia a la baja
• Cuando los máximos y mínimos de las ondas están a la misma altura, en general, están oscilando dentro de un rango constante.

Ley de análisis 4: Predecir los puntos de inflexión del mercado

Predecir los puntos de inflexión del mercado es clave para encontrar oportunidades de negociación de bajo riesgo y alto rendimiento. Para predecir con precisión una inversión del mercado, explicaré las siguientes técnicas de trading:

Paso 1: Espera a que el precio alcance niveles importantes como la línea de soporte o la línea de resistencia. Verifica si hay una ruptura hacia abajo o hacia arriba.

Paso 2: Esperamos a que el cuerpo de las velas japonesas se reduzca y que el movimiento de la tendencia se debilite. Combinamos esto con el volumen, la línea KD, etc. para tomar decisiones.

Paso 3: Espera a que el movimiento de retroceso se fortalezca y ejecuta la estrategia de trading.

Técnicas de análisis de velas japonesas

No es difícil operar con patrones de gráficos como un trader profesional. Necesitas dominar los siguientes 3 puntos.

#1: Un aumento gradual en los mínimos de oscilación y la proximidad del precio a la línea de resistencia indican una fuerte capacidad de compra o venta.

Los traders tradicionales, al ver que el precio sube y se acerca a la línea de resistencia, se preocupan de que el precio esté alcanzando un máximo y consideran hacer una posición corta.

Aquí lo que hay que tener en cuenta es que el significado de que el precio se acerque a la línea de resistencia es diverso, y especialmente cuando los mínimos de las oscilaciones están subiendo gradualmente hacia la línea de resistencia, esto indica que la fuerza de los compradores es fuerte, empujando gradualmente el precio hacia arriba, y que la fuerza de los vendedores es débil, no pudiendo bajar el precio. Normalmente, en esta situación, también hay posibilidades de que el precio continúe subiendo.

Este tipo de patrón puede formar un triángulo ascendente en el gráfico.

#2：Cuando el momentum está sobrecomprado o sobrevendido, a menudo la tendencia se invierte.

Cuando el momento disminuye significativamente, los compradores ya no pueden impulsar el precio más alto, y a medida que el precio baja gradualmente, también hay menos compradores atraídos. La brecha que se forma en esta etapa se llama "brecha de liquidez". Esto significa que, debido a las bajas expectativas respecto al precio en ese momento, el mercado es más propenso a revertirse.

#3：Identificar falsas rupturas

Un fenómeno que está preocupando a muchos inversores es que, después de que el mercado rompa un máximo y aparezca una gran vela japonesa, entran en el mercado, pero inmediatamente después el mercado se invierte y eventualmente se ven obligados a cerrar sus operaciones. Esta situación se puede llamar "falsas rupturas" y entrar en el mercado en este momento puede llevar a una situación difícil. Esto se debe a que el mercado se mueve rápidamente en la dirección opuesta.

¿Entonces, cómo se puede obtener beneficios? Los traders primero buscan las rupturas de las líneas de soporte y resistencia, y después de que el precio caiga y falle la ruptura, pueden realizar operaciones en la dirección opuesta a la ruptura falsa.

Puntos clave

• Los elementos básicos del gráfico de velas japonesas y el significado correspondiente de cada patrón y tipo son muy importantes, ya que constituyen la base de todos los patrones.

• Para entender las velas japonesas, es suficiente con comprender el rango de precios de cierre y la longitud del cuerpo de la vela. No es necesario memorizar, se puede aprender de forma natural al observar muchas.

• Comprender la tendencia de los puntos de onda ayuda a analizar la tendencia general del mercado.

• Si el movimiento de la tendencia se desacelera o el movimiento de retroceso se fortalece gradualmente, indica que el poder de los vendedores o compradores se está debilitando.