¿Cuál es la relación entre el volumen y el precio?

"En el mercado de criptomonedas, la relación entre el volumen y el precio se refiere a la conexión entre las fluctuaciones de precio de una criptomoneda y el volumen de transacciones correspondiente."

Esta relación es un concepto clave en el análisis técnico. Cuando el precio de las criptomonedas sube o baja, el cambio en el volumen correspondiente refleja el grado de interés de los participantes del mercado en el movimiento del precio. Al analizar esta relación, los inversores pueden predecir mejor la tendencia futura de los precios.

La siguiente tabla resume la relación entre 5 tipos típicos de volumen y precios, incluyendo sus características y su potencial impacto en las tendencias de precios futuras:

【Características de la relación típica entre el volumen y el precio y su indicación sobre la tendencia futura de los precios】

volumen y relación de precios 1: el precio sube pero el volumen disminuye

Para los inversores, el aumento de los precios de las criptomonedas suele ser una buena noticia. Sin embargo, si durante el proceso de aumento de precios el volumen presenta una tendencia de reducción continua, esto puede indicar que los participantes del mercado están perdiendo gradualmente el interés en el aumento de precios de esa criptomoneda, lo que podría presagiar una debilitación de la tendencia a corto plazo. El aumento de precios pero la disminución del volumen puede reflejar un aumento en la cautela del mercado, con falta de más compradores que apoyen, por lo que los inversores deben tratar esta situación con precaución.

Tendencia del mercado reflejada por el aumento de precios pero la disminución del volumen:

Supongamos que el precio de una criptomoneda ha estado subiendo durante una semana, pero en comparación con la semana anterior, el volumen total de transacciones presenta una tendencia a la baja. Esta situación podría sugerir que el aumento del precio carece de suficiente impulso, y podría ser un rebote técnico en lugar de una señal de tendencia sostenida.

Por ejemplo, a principios de 2021, cuando el precio de una conocida criptomoneda aumentó, el volumen, sin embargo, disminuyó relativamente. Esto llamó la atención de los inversores, ya que el aumento del precio pero la disminución del volumen podría indicar que la confianza de los inversores en el aumento se estaba debilitando, y posteriormente el precio de esa criptomoneda efectivamente experimentó un ajuste. Esto resalta el riesgo potencial de un aumento de precio pero una disminución en el volumen.

Otro ejemplo es el token de un gran proyecto de finanzas descentralizadas (DeFi). Este token experimentó un aumento continuo en el precio a principios de 2023, pero un volumen de transacciones que seguía disminuyendo. En ese momento, no había noticias claramente positivas sobre los fundamentos del proyecto. El aumento de precio parecía más una corrección de la caída previa. Efectivamente, el precio de este token dejó de subir y comenzó a retroceder.

volumen y relación de precios 2: precios estables pero volumen disminuye

El hecho de que los precios de las criptomonedas sean estables pero el volumen disminuya se refiere a que los precios fluctúan dentro de un rango estrecho durante un largo período de tiempo, mientras que el volumen disminuye gradualmente. Esto puede indicar que el sentimiento del mercado tiende a calmarse, con un aumento gradual en la cautela de los inversores, y que el mercado carece de suficiente impulso para impulsar el precio al alza. La estabilidad de los precios pero la disminución del volumen puede presagiar incertidumbre en las tendencias futuras, lo que requiere un análisis y un tratamiento cuidadosos.

Tendencias del mercado reflejadas por precios estables pero disminución del volumen:

Si una criptomoneda fluctúa dentro de un rango específico durante varios meses y al mismo tiempo el volumen disminuye gradualmente. Esta situación puede indicar que los participantes del mercado carecen de una opinión clara sobre la dirección de esa criptomoneda.

Un ejemplo en el mercado real es el desempeño de una conocida stablecoin después de entrar en el tercer trimestre de 2023. Su precio ha fluctuado durante un largo período dentro de un rango específico, mientras que el volumen ha ido disminuyendo, mostrando una actitud de espera en el mercado, sin poder formar una tendencia clara. Esto enfatiza que un precio lateral y una disminución del volumen pueden significar que el mercado está esperando más información o un posible punto de inflexión, por lo que los inversores deben actuar con precaución.

Otro ejemplo es el rendimiento del token nativo de una plataforma de contratos inteligentes de primer nivel a mediados de 2023. El precio de ese token fluctuó durante un largo periodo dentro de un rango específico, mientras que el volumen disminuía gradualmente. Esto podría deberse a que las actualizaciones lanzadas por el proyecto durante ese tiempo cumplían con las expectativas del mercado, y los inversores estaban a la espera de más información para juzgar la tendencia futura de los precios.

volumen y relación de precios 3: volumen se dispara pero precio cae drásticamente

El aumento del volumen de operaciones de criptomonedas, pero con una caída drástica de precios, se refiere a una situación en la que los precios caen bruscamente mientras el volumen de operaciones aumenta considerablemente. Esto puede indicar un sentimiento de mercado extremadamente pesimista, donde una gran cantidad de inversores venden tokens de forma desesperada. Un aumento del volumen de operaciones pero una caída de precios puede presagiar un ajuste de precios más profundo o un cambio de tendencia, y esta relación entre volumen y precios es la más peligrosa para los inversores, que deben estar en alta alerta.

Volumen se dispara, pero la caída de precios refleja la tendencia del mercado:

Si el precio de una criptomoneda cae rápidamente en un corto período de tiempo, mientras que el volumen aumenta drásticamente. Esto podría significar que una gran cantidad de inversores están vendiendo esa criptomoneda, posiblemente afectada por noticias desfavorables o el pánico del mercado.

Un ejemplo en el mercado real es a principios de 2022, cuando la caída de un importante intercambio centralizado provocó una agitación en el mercado, y muchas criptomonedas experimentaron un aumento en el volumen pero una caída drástica en los precios, como el token de una conocida plataforma de préstamos. Esta situación refleja la preocupación del mercado de que los eventos en los intercambios afecten a todo el ecosistema de criptomonedas, lo que lleva a una caída brusca de precios acompañada de un gran volumen de ventas. El aumento en el volumen pero la caída drástica de precios recuerda a los inversores que deben operar con precaución en tiempos de incertidumbre en el mercado, siendo necesario seguir de cerca la dinámica del mercado para adaptarse a los riesgos.

Pero a veces el aumento en el volumen de transacciones de criptomonedas junto con una caída drástica en los precios puede ofrecer a los inversores una excelente oportunidad para entrar a precios bajos. Por ejemplo, el token de un conocido intercambio descentralizado cayó drásticamente después de que se publicaron los informes financieros del tercer trimestre de 2023, debido a que no cumplió con las expectativas del mercado, mientras que el volumen de transacciones aumentó significativamente. Sin embargo, viendo la tendencia posterior, esta caída por pánico claramente exageró el desempeño temporalmente malo del proyecto; si los inversores pueden aprovechar la oportunidad y comprar a tiempo, podrían lograr rendimientos bastante considerables.

volumen y relación de precios 4: el volumen disminuye y el precio cae

La disminución del volumen de transacciones de criptomonedas y la caída de precios se refiere a una situación en la que la caída de precios va acompañada de una reducción en el volumen. Esto puede indicar una falta de compradores en el mercado, un desinterés general por esa criptomoneda, o puede ser un ajuste temporal. La reducción del volumen y la caída de precios pueden presagiar una falta de fuerte impulso en los cambios de precios, por lo que los inversores deben ser cautelosos y evitar una sobreinterpretación.

El descenso del volumen y la caída de precios reflejan la tendencia del mercado:

Si el precio de una criptomoneda cae, pero el volumen de operaciones disminuye en relación con el período anterior. Esta situación puede reflejar que el sentimiento de los inversores es relativamente tranquilo, pero también puede ser una señal de que el mercado está a la espera de más información o cambios futuros.

Un ejemplo en el mercado real es el token de plataforma de un conocido intercambio de criptomonedas en 2023. En ese momento, el precio de dicho token cayó, pero el volumen disminuyó notablemente, mostrando una falta de interés del mercado en el token, mientras que los vendedores no estaban apresurados a vender. Esta situación de disminución del volumen y caída del precio luego se transformó en cierta medida en un aumento del precio, reflejando la complejidad del análisis de volumen y precio.

Otro ejemplo es el rendimiento del token de gobernanza de un gran protocolo de finanzas descentralizadas durante el verano de 2023. Debido a la falta de noticias que entusiasmaran al mercado, el token se encontraba en un proceso de caída lenta a largo plazo. Posteriormente, el sentimiento del mercado mejoró significativamente después de que el proyecto lanzara una actualización mejor de lo esperado, y el precio del token también mostró un punto de inflexión, comenzando a aumentar gradualmente.

volumen y relación de precios 5: el precio cae pero el volumen aumenta

El precio de las criptomonedas está cayendo, pero el volumen aumenta, lo que indica que la caída del precio va acompañada de un aumento en el volumen. Esto puede indicar que los participantes del mercado se sienten pesimistas sobre esa criptomoneda y están realizando más ventas.

La tendencia del mercado reflejada por la caída de precios pero el aumento del volumen:

La caída de precios pero el aumento del volumen puede indicar una tendencia de caída continua, los inversores deben evaluar con cautela para evitar ampliar las pérdidas. Pero al mismo tiempo, la caída de precios pero el aumento del volumen también puede indicar que los inversores están recuperando gradualmente el interés en comprar esta criptomoneda, lo que podría señalar un punto de inflexión en los precios.

Por ejemplo, a finales de 2022, debido a factores macroeconómicos y eventos específicos de la industria, el precio de una criptomoneda de primer nivel continuó cayendo hacia el final del año, pero junto con esta caída, el volumen de operaciones seguía aumentando, y pronto el precio de esa criptomoneda experimentó un rebote.

Otro caso es el rendimiento del token de una conocida solución de escalado de segunda capa en 2023. Con la recuperación general del mercado de criptomonedas, los inversores se vuelven cada vez más optimistas sobre el futuro del proyecto. Aunque el precio del token comenzó a caer a corto plazo, con la entrada masiva de inversores que compraron enérgicamente, el volumen aumentó significativamente y el precio pronto tocó fondo y se recuperó.

Resumen

La relación entre el volumen y el precio de las criptomonedas se refiere a la interacción entre las fluctuaciones de precios de las criptomonedas y el volumen de transacciones correspondiente. Una relación positiva entre el volumen y el precio generalmente significa que el mercado está interesado en las fluctuaciones de precios de la criptomoneda, lo que podría presagiar una fuerte tendencia de aumento de precios. Por el contrario, una relación negativa entre el volumen y el precio puede indicar una falta de confianza en el mercado, lo que sugiere que la tendencia futura de la criptomoneda podría ser más débil.

Los inversores pueden evaluar la fiabilidad de las predicciones sobre la futura tendencia de precios de las criptomonedas observando la relación entre el volumen y el precio. Un aumento de precios acompañado de un alto volumen generalmente confirma una tendencia fuerte, mientras que una caída de precios acompañada de un alto volumen puede indicar que la tendencia podría continuar. Sin embargo, depender únicamente de la relación entre el volumen y el precio no es suficiente para hacer un juicio completo; también se deben combinar con otros indicadores técnicos y análisis fundamental. En general, comprender a fondo la relación entre el volumen y el precio ayuda a los inversores a evaluar con mayor precisión la dinámica del mercado y a formular estrategias de inversión más informadas.