¿Qué es un gráfico de velas (K線チャート)? En el curso de análisis de la forma de las velas, aprendamos a la vez cómo interpretar el gráfico de velas y cómo juzgar la tendencia del mercado.

Cuando comencé a hacer trading, no tenía ni idea de cómo leer los gráficos de velas y realmente me estaba rompiendo la cabeza. ¡Pero ahora es diferente! Al mirar los gráficos de velas, puedo ver la "verdadera intención" del mercado al desnudo!

¿Qué es una línea K?

Las velas (candlestick) son una representación condensada de la tendencia de precios de un día, utilizando cuatro precios (máximo, mínimo, apertura, cierre) durante ese día. Muestran la información del mercado y el sentimiento de los precios con diferentes colores y formas, facilitando el análisis para los inversores.

En la plataforma que uso con frecuencia, cuando el precio de cierre es más alto que el precio de apertura se muestra como "vela alcista (verde)", y, por el contrario, cuando el precio de cierre es más bajo que el precio de apertura se muestra como "vela bajista (roja)". Esto es una configuración del estilo estadounidense, así que hay que tener cuidado. En el mercado de valores de Taiwán, las velas alcistas son rojas y las velas bajistas son verdes!

Las "líneas" que no son el cuerpo de la vela se llaman "sombras". La sombra superior se llama "sombra superior" y representa el precio más alto, mientras que la sombra inferior se llama "sombra inferior" y representa el precio más bajo. A partir de la longitud de estas sombras, se puede deducir la intensidad del mercado en ese momento.

¿Qué son las velas diarias, semanales y mensuales?

Las velas K se pueden aplicar en diferentes marcos de tiempo, que incluyen principalmente las velas diarias dentro de un día, las velas semanales dentro de una semana, las velas mensuales dentro de un mes y, además, las velas anuales dentro de un año. Los diferentes marcos de tiempo generalmente resultan en diferentes formas de las velas K.

Por ejemplo, si comparamos las diferencias entre el gráfico diario y el gráfico semanal en una tabla:

| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | |------|------|------|------|------| | 9/11 | 689 | 699 | 685 | 695 | | 9/10 | 678 | 688 | 674 | 678 | | 9/9 | 654 | 665 | 654 | 662 | | 9/8 | 672 | 675 | 672 | 675 | | 9/7 | 651 | 661 | 650 | 655 |

El gráfico diario es ideal para observar movimientos de precios a corto plazo y es indispensable para los day traders. Por otro lado, para los inversores de valor a largo plazo, es más significativo observar las fluctuaciones de precios durante varias semanas o meses utilizando gráficos semanales, mensuales o anuales. Personalmente, a menudo utilizo el método de observar el gráfico semanal para entender la tendencia general del mercado y luego buscar puntos de entrada en el gráfico diario.

Cómo leer las velas K

El mercado está en constante cambio, y la forma de las velas K también varía debido a estas cuatro fluctuaciones de precios, lo que finalmente refleja la tendencia del mercado y las emociones. A continuación, se explican las características y significados de las diferentes formas de las velas K.

Línea de cuerpo sin sombras: Precio de cierre = Precio máximo. Esta forma indica que el precio de las acciones continuó aumentando durante una hora y no encontró resistencia. Los compradores son fuertes y es posible que el precio siga subiendo. Al ver esto, uno podría pensar: "¡Es hora de subirse!", pero en realidad, el aumento desde aquí a menudo es limitado.

Línea de sombra superior e inferior en una vela alcista: Si las líneas de sombra son iguales, el mercado está en un estado de equilibrio, con fuerzas de compradores y vendedores balanceadas. Si la sombra inferior es mayor que la sombra superior, el mercado está rebotando, pero la fuerza de los compradores es insuficiente para romper la resistencia. Si la sombra superior es mayor que la sombra inferior, los compradores tienen una ligera ventaja.

A menudo juzgo que "el mercado de hoy está agitado" al observar la longitud de las sombras superiores e inferiores. ¡Las sombras largas indican movimientos de precios intensos, así que hay que tener cuidado!

Consejos para el análisis de gráficos K

Primera regla del análisis de gráficos de velas: ¡no memorices forzosamente las formas de las velas! Las velas se pueden entender lógicamente y no es necesario memorizarlas de manera rígida.

Otro punto importante es el "precio de cierre" de la vela K. La posición del precio de cierre nos indica qué lado está dominando el mercado en este momento. En particular, si la longitud del cuerpo de la vela K de hoy es más del doble en comparación con las velas K del pasado, esto indica que el poder de los compradores o vendedores es fuerte.

Es una anécdota sobre mis fracasos, pero antes solo miraba el precio de cierre para operar. Sin embargo, si no observas la tendencia general del mercado, puedes sufrir grandes pérdidas. Ignorar las líneas de soporte y resistencia es casi un acto suicida en el trading!

En resumen, es importante comprender los elementos básicos de los gráficos de velas y su significado. Para leer velas, solo es necesario entender el rango de los precios de cierre y la longitud del cuerpo de la vela, no es necesario memorizar de manera rígida. Comprender la tendencia de los puntos de oscilación puede ayudar a analizar la tendencia general del mercado.

Sin embargo, operar solo mirando los gráficos conlleva un alto riesgo. Es importante analizar en combinación con varios indicadores y llevar a cabo una gestión de riesgos rigurosa. He experimentado grandes pérdidas con el análisis de velas, pero eso ahora se ha convertido en una buena lección.