estrategia de trading tras el repunte de precios: comparación de las funciones limitantes del mercado de acciones y del mercado de criptomonedas

¿Cuáles son las restricciones de trading en el mercado cuando los precios suben o bajan significativamente? En el mercado de acciones existe un mecanismo llamado "límites de precio (máximo y mínimo)"; sin embargo, en el mercado de criptoactivos se adoptan sistemas diferentes. Entendamos las diferencias entre ambos mercados y aprendamos estrategias de trading efectivas.

¿Qué es el límite de variación de precios?: Conceptos básicos de los máximos y mínimos de stop

¿Qué es el stop de subida (límite)?

Límite superior se refiere al estado en el que el precio de las acciones ha subido hasta el límite máximo permitido del día. Una vez que se alcanza este precio, no se puede aumentar más.

¿Qué es el límite de caída (inferior)?

El límite de caída es, a diferencia del límite de subida, el estado en el que el precio de las acciones ha caído hasta el límite permitido del día. Al alcanzar este precio, no se puede bajar más.

Por ejemplo, en muchos mercados se establece un límite de precio de ±10% respecto al cierre del día anterior. En el caso de una acción que cerró a 600 yenes el día anterior, el límite superior del día siguiente sería de 660 yenes y el límite inferior de 540 yenes.

Método para distinguir en momentos de aumento o caída rápida de precios

Cuando el gráfico de precios de las acciones se vuelve completamente horizontal y se detiene el movimiento, es muy probable que ese activo esté en el tope de precios o en el límite inferior. En muchos sistemas de trading, los activos en el tope de precios se muestran en rojo, y los activos en el límite inferior se muestran en verde.

En el caso de un paro máximo, hay muchas órdenes de compra mientras que casi no hay órdenes de venta, por lo que el precio se fija en el límite superior. Por el contrario, en el caso de un paro mínimo, hay muchas órdenes de venta y casi no hay órdenes de compra.

¿Es posible operar cuando se alcanza el precio máximo?

¿Se puede operar en el límite superior?

Es posible realizar órdenes incluso en el límite máximo. Se puede hacer una orden de compra, pero no hay garantía de que se ejecute de inmediato. Esto se debe a que ya hay muchas órdenes de compra esperando al mismo precio. Por otro lado, si se realiza una orden de venta, se ejecutará casi de inmediato. Esto es porque hay muchos compradores disponibles.

Transacciones en el límite superior

• Orden de compra: posible, pero la ejecución es incierta
• Orden de venta: casi seguro que se ejecutará

¿Se puede operar en el límite inferior?

Es posible realizar pedidos incluso en el límite de caída. Si se realiza un pedido de compra, se ejecutará casi de inmediato. Esto se debe a que hay muchas personas que quieren vender. Por otro lado, es muy probable que los pedidos de venta queden en espera.

Transacciones en el límite inferior

• Orden de compra: casi seguro que se ejecutará
• Orden de venta: posible, pero la ejecución es incierta

Principales factores que provocan un aumento o caída brusca de precios

Causas principales del aumento repentino de precios:

1. Impacto de la información positiva: El anuncio de buenos resultados, la obtención de grandes pedidos y la publicación de políticas de apoyo a la industria pueden ser el desencadenante de un aumento repentino en los precios.

2. Flujo de capital hacia temas populares: Los sectores que están siendo destacados en el mercado, como las acciones relacionadas con la IA y la biotecnología, tienden a concentrar capital y a experimentar aumentos de precio rápidos.

3. Factores técnicos: El aumento del volumen durante la ruptura de un rango a largo plazo y el cierre de posiciones cortas pueden ser factores que contribuyen a un aumento repentino.

4. Movimientos de los tenedores de fondos: En el caso de compras masivas continuas por parte de inversores institucionales o acciones de mediana y pequeña capitalización con un bajo número de acciones en circulación, es posible que el precio suba fácilmente hasta el límite de subidas.

Causas principales de la caída brusca de precios:

1. Impacto de la información negativa: El deterioro del rendimiento, el descubrimiento de contabilidad creativa, los escándalos de la dirección y la caída de toda la industria provocan caídas abruptas.

2. Pánico en el mercado en general: Cuando se manifiestan riesgos sistémicos, como la propagación de enfermedades o la caída brusca de los mercados internacionales, es posible que muchos activos caigan repentinamente al mismo tiempo.

3. Presión de venta de grandes inversores: Cuando los inversores institucionales comienzan a vender en masa sus acciones, los inversores individuales también siguen suit para evitar pérdidas, lo que acelera la presión de venta.

4. Deterioro de indicadores técnicos: Cuando aparece una señal de venta, como la ruptura por debajo de medias móviles importantes o largas velas bajistas acompañadas de un alto volumen de ventas, la caída puede acelerarse.

Diferencias en los límites de precio entre el mercado de valores y el mercado de criptomonedas

función de "circuit breaker" del mercado de criptomonedas

A diferencia del mercado de valores, el mercado de criptomonedas no tiene límites de precios estrictos, pero muchas bolsas han adoptado un sistema llamado cortacircuitos.

"Cortacircuitos" es:

Es un mecanismo que detiene temporalmente las transacciones cuando los precios fluctúan drásticamente en un corto período de tiempo. Funciona como un "timeout" para recuperar la calma.

En muchos intercambios de criptoactivos, si el precio de un activo individual fluctúa en un porcentaje determinado (por ejemplo: más del 5%) en un corto período de tiempo (por ejemplo: 15 segundos), la negociación de ese activo se suspenderá temporalmente. El tiempo de suspensión suele ser de unos minutos y, posteriormente, se reanuda la negociación.

| Mercado | Límite de precio por activo | Método de control de variación | |---------|-------------------|--------------| | mercado de acciones | sí | limitado a un cierto porcentaje (por ejemplo: 10%) del precio de cierre del día anterior | | mercado de criptomonedas | なし | Pausar las operaciones temporalmente durante fluctuaciones bruscas (cortacircuitos) |

Estrategia de trading en caso de un aumento o caída repentina de precios

Evitar el trading emocional con un juicio calmado

Cuando los precios suben o bajan bruscamente, un error común que cometen los principiantes es realizar operaciones impulsadas por las emociones. Primero, es importante analizar con calma por qué ocurrió esa fluctuación de precios.

Por ejemplo, si el precio cae hasta el mínimo, pero esto se debe a un sentimiento del mercado temporal y no hay problemas con el valor fundamental, podría ser una oportunidad favorable. En tales situaciones, podría ser prudente continuar manteniendo o considerar una pequeña inversión adicional.

Por el contrario, en caso de que el precio se dispare, también debemos evaluar cuidadosamente los factores subyacentes. Es importante discernir si realmente hay una posibilidad de crecimiento continuo o si se trata de una especulación temporal.

uso de activos relacionados y mercados alternativos

Cuando un activo alcanza su precio máximo, prestar atención a acciones de la misma industria o empresas relacionadas es una estrategia. Por ejemplo, si las acciones relacionadas con semiconductores alcanzan su precio máximo, es posible que otras empresas de la cadena de suministro también se beneficien.

Además, hay maneras de aprovechar los mercados que tienen diferentes horarios de negociación y regulaciones. Muchos intercambios de criptoactivos permiten el trading las 24 horas, lo que ofrece la ventaja de poder responder de inmediato a las tendencias del mercado en todo el mundo. En las principales plataformas de trading, también se asegura una liquidez suficiente, lo que representa el beneficio de no perder oportunidades de trading.

estrategia de trading tras el aumento repentino del precio

En el mercado de criptomonedas, ¿qué estrategias son efectivas después de un aumento repentino en el precio? Según la información basada en el conocimiento, en mercados tradicionales como el S&P 500, a menudo se observa un retroceso (caída) después de un aumento de precio, pero también se ha demostrado que se puede prever una recuperación posterior.

Como estrategia que utiliza indicadores técnicos, las siguientes son efectivas:

1. Combinación de la media móvil y RSI: Si el precio supera la media móvil a corto plazo y el RSI no está en un estado de sobrecompra, hay posibilidad de un aumento continuo.

2. Establecer una estrategia de salida clara: Gestionar el riesgo al tomar ganancias cuando se observan señales de inversión de tendencia o cuando el RSI alcanza áreas de sobrecompra.

3. Gestión de riesgos exhaustiva: Establezca un nivel de stop loss para limitar las pérdidas en caso de que el precio se mueva en dirección opuesta a la esperada.

En el mercado de criptomonedas, tiende a haber una mayor volatilidad de precios en comparación con los mercados financieros tradicionales. Por lo tanto, es especialmente importante establecer una adecuada gestión de riesgos y reglas de trading claras.