Introducción al trading a corto plazo: cómo identificar los momentos efectivos para comprar y vender

El trading a corto plazo puede generar beneficios, pero también conlleva riesgos. Las órdenes de trading a corto plazo pueden completarse en minutos o pueden requerir mantener una posición durante varios días.

La estrategia más importante para los traders a corto plazo es identificar los momentos potenciales de compra y venta, y entender cómo protegerse del riesgo. En este artículo, se explican los fundamentos del trading a corto plazo.

¿Qué es el trading a corto plazo?

El trading a corto plazo se refiere a una estrategia de negociación en el mercado que implica entrar y salir de posiciones en un rango de varios días a semanas.

El trading a corto plazo es altamente especulativo y, en general, conlleva un alto riesgo. Los traders a corto plazo tienen como objetivo obtener beneficios de las fluctuaciones de precios a corto plazo del mercado, más que del valor fundamental de la empresa. En muchos casos, los traders a corto plazo obtienen beneficios especulativos en un corto período de tiempo siguiendo los movimientos de capital clave, en lugar de beneficiarse del crecimiento de la empresa.

La «tasa de éxito» es la clave para obtener beneficios en el comercio a corto plazo. Los traders deben analizar fríamente la probabilidad de obtener ganancias. Muchos traders experimentados a corto plazo utilizan software de backtesting para verificar la efectividad de sus estrategias de trading.

¿Dónde están las oportunidades de trading a corto plazo?

Las principales oportunidades de trading a corto plazo se encuentran en un entorno de mercado donde las fluctuaciones de precios son grandes, la duración es prolongada y son relativamente fáciles de identificar. Estas oportunidades de trading suelen ocurrir en las fases clave de un mercado en tendencia.

Las oportunidades secundarias de trading a corto plazo son aquellas en las que, aunque el rango de fluctuación del mercado no es tan grande, la frecuencia de ocurrencia es claramente alta. Si los traders pueden captar el ritmo de las fluctuaciones, pueden acumular ganancias de forma continua. En general, este tipo de oportunidades de trading existen en un mercado lateral.

Las oportunidades de alto riesgo en el comercio a corto plazo ocurren cuando hay fluctuaciones de mercado muy intensas. Debido a la influencia de noticias y eventos, los precios pueden estar en un estado de sobrecompra o sobreventa. Sin embargo, si los traders con una base insuficiente en análisis técnico no pueden captar el ritmo, existe la posibilidad de que los riesgos sean demasiado altos o de que sean liquidados forzosamente.

Cómo identificar momentos potenciales de trading en el comercio a corto plazo

Identificar puntos de compra y venta "exactos" significa que los traders pueden distinguir situaciones de negociación potencialmente favorables o desfavorables.

En muchos casos, los inversores se sienten atraídos por las noticias y creen que pueden comprender mejor los movimientos del mercado al observar más noticias económicas. Sin embargo, en la realidad, cuando vemos noticias financieras, el mercado ya ha comenzado a reaccionar. Por lo tanto, los traders necesitan una preparación básica para captar con precisión el momento de la negociación.

Primera etapa: Observación de la media móvil

La media móvil es uno de los indicadores técnicos más utilizados en el mercado. La media móvil es un indicador que ayuda a predecir las tendencias de precios y a identificar niveles de soporte y resistencia dinámicos. La media móvil se conoce como un indicador de tendencias; cuando el precio está por encima de la media móvil, se está siguiendo una tendencia alcista, y viceversa.

Segunda etapa: Entender los ciclos y patrones del mercado

Fase 1: mercado lateral

En un mercado sin tendencias, normalmente, los precios se mueven dentro de un rango. Fluctúan entre máximos y mínimos diarios predecibles, y cuando los compradores intentan subir los precios, son rápidamente resistidos por los vendedores. Cuando el precio cae por debajo de un rango específico, la fuerza de equilibrio vuelve a elevar el precio a un estado de equilibrio.

El mercado en rango a menudo termina con un breakout (ruptura), lo que se convierte en la segunda etapa del ciclo. Cuanto más tiempo dure el mercado en rango, mayor será el breakout. De manera similar, algunos participantes del mercado pueden intentar crear rupturas falsas. Los traders pueden verificar el volumen para determinar si el proceso de descubrimiento de precios avanza como se esperaba y evitar ser engañados por estas manipulaciones del mercado.

Fase 2: Breakout

La segunda etapa es la ruptura. Esto significa que el mercado está en la etapa de romper la inercia, y las fluctuaciones dentro de esta etapa se convierten en una clara tendencia ascendente o descendente.

Ascenso lineal: Si hay un cambio brusco en la moneda base, este tipo de movimiento puede ascender de manera lineal. Esta situación ocurre relativamente rápido y luego el precio se estabiliza. Los traders eligen entre entrar en una etapa muy temprana o continuar observando.

Altos y bajos: Si una ruptura no es causada por un cambio evidente en los fundamentos, el precio no mostrará un solo movimiento. En este caso, el mercado alcista enfrentará resistencia. En cada punto, el precio alcanzará niveles más altos. Además, cada mínimo también será más alto que el mínimo anterior. Por lo tanto, el precio puede caer en relación con el punto medio, pero subirá en relación con el precio original.

Lo importante es prestar atención a que el precio medio móvil está aumentando en esta etapa.

Fase 3: Caída

La tercera etapa es cuando el precio alcanza su punto máximo y comienza a retroceder a niveles anteriores. En esta etapa, también pueden existir diferentes situaciones dependiendo del impulso del mercado.

Caída repentina: cuando los fundamentos de la pareja de divisas cambian nuevamente, el mercado reacciona de inmediato. El precio cae instantáneamente varios puntos porcentuales. La posición corta se construye rápidamente o no se construye en absoluto.

Olas: El precio puede caer dentro de una serie de oscilaciones de altos y bajos. Esto significa que el precio no caerá de manera lineal, sino que enfrentará resistencia en cada nivel.

Fase 4: Incertidumbre

Después de que se completen los movimientos de compra y venta, el mercado se enfrenta a la incertidumbre. El ciclo necesita comenzar de nuevo, pero casi nadie puede predecir con precisión la dirección de las acciones futuras. La característica de esta etapa es la evidente alta volatilidad. Dado que es difícil hacer predicciones incluso utilizando indicadores técnicos, generalmente se recomienda mantenerse alejado del mercado en esta etapa.

Tercera etapa: entender la tendencia del mercado

La tendencia puede ser a largo plazo, a corto plazo, ascendente, descendente o lateral. Cuando la tendencia es descendente, generalmente se toma una posición corta. Por el contrario, cuando la tendencia es ascendente, generalmente se toma una posición larga. Si la tendencia general del mercado es desfavorable para los traders, la probabilidad de éxito en el comercio disminuye. Es importante no ir en contra de la tendencia y operar de acuerdo a ella.

Cuarta etapa: mentalidad de trading a corto plazo

Muchas personas atribuyen la raíz de las pérdidas a problemas de mentalidad. ¿Por qué es más fácil tener éxito en el comercio de demostración, pero las pérdidas continúan cuando se opera con fondos reales? La mentalidad es la clave para poder ejecutar finalmente las operaciones. Para construir la mentalidad de trading adecuada, es necesario prestar atención a los siguientes puntos:

• Control total de las emociones
• La gestión de fondos excelente es fundamental
• Es importante entender correctamente las pérdidas.
• Cumple con el stop loss y siempre prioriza la gestión de riesgos, las ganancias son secundarias.

Cómo elegir los activos adecuados para el trading a corto plazo

El secreto del trading a corto plazo radica en "aumentar la rotación para expandir las ganancias". Por lo tanto, en el trading a corto plazo, el momento de compra y venta es más importante que la calidad básica de las acciones.

Los activos adecuados para el trading a corto plazo tienen las siguientes características:

• 「Materialidad」: Los temas y noticias candentes que captan la atención del mercado están influyendo en ese activo.
• 「Volumen de transacciones alto」: Los participantes en ambas direcciones de compra y venta son activos, lo que facilita las entradas y salidas.
• 「La alta volatilidad de precios」: Los cambios en los precios son bruscos y ofrecen más oportunidades de ganancias.

Para encontrar este tipo de activos, normalmente se considera que la situación actual del mercado está experimentando una gran volatilidad, o que hay noticias nuevas relacionadas con la empresa, como el anuncio de informes financieros o noticias importantes de la compañía.

El siguiente punto a tener en cuenta es que el trading a corto plazo no siempre está relacionado con los fundamentos a largo plazo de las empresas. Incluso las empresas con buenas perspectivas a largo plazo pueden experimentar ajustes o periodos de consolidación a medio plazo. Por lo tanto, las inversiones dependerán más del "análisis técnico", buscando "resistencias" y "soportes" de precios para operar dentro de un rango o comerciar en una dirección siguiendo la tendencia hasta alcanzar la siguiente línea de resistencia o línea de soporte.

Compartir técnicas de estrategia de trading a corto plazo

Lo más importante en el trading a corto plazo es reconocer la tendencia actual del precio de las acciones y determinar el momento adecuado para comprar acciones. Por lo tanto, la estrategia es muy importante en el comercio a corto plazo.

1. En el momento en que el precio de las acciones comienza a subir, si aún no ha habido un gran aumento, el sistema de medias móviles se está expandiendo y formando una tendencia alcista, y la tasa de rotación diaria de compraventa es de aproximadamente el 3%, al encontrar acciones como estas, no dudes en comprar en el momento en que el precio de las acciones se ajuste a la media móvil de 5 días.

2. Durante el proceso de caída del mercado en general, algunas acciones suben más del 5% en contra del mercado y, al mismo tiempo, acompañadas de un aumento en el volumen de transacciones, estas acciones también tienen un gran potencial para transacciones a corto plazo. Se puede comprar sin dudar cuando el precio de cierre del día o el precio de las acciones del día siguiente se ajusta. Hay un proverbio que dice: "Las acciones que no caen cuando deberían, definitivamente subirán".

3. Si algunas acciones muestran una rápida subida seguida de una caída drástica y el volumen de transacciones se reduce, es necesario tener precaución. En el momento en que la caída supera la mitad de la subida anterior, se puede entrar de inmediato para buscar un rebote a corto plazo.

4. Los patrones técnicos de gráficos mensuales y gráficos semanales de las acciones están en mínimos, con acumulación de volumen en este mínimo, la media móvil de 3 días está aumentando con volumen, en el gráfico de 60 minutos se producen aumentos de volumen y un cruce dorado hacia arriba, y la información del libro de órdenes muestra un aumento continuo en el volumen y grandes órdenes de compra. Esto indica que es el momento en que el sector caliente comienza a activarse, y se debe preparar para la entrada a corto plazo.

5. Si comete un error de juicio y compra en el punto más bajo, debe cortar pérdidas de inmediato si el precio de las acciones sigue cayendo. Además, cuando el precio de las acciones alcanza un objetivo psicológico, es importante realizar ganancias de inmediato y no ser codicioso.

Independientemente de si muchas personas lo reconocen o no, el mercado siempre tiene la vista puesta en el futuro y reacciona a los eventos actuales. Es decir, todos los factores que conocemos, como la política fiscal, la economía mundial, y el entorno político nacional e internacional, afectan al mercado. En estas circunstancias, el análisis técnico se vuelve especialmente importante.

Por último

El comercio a corto plazo es una estrategia de trading común, y el objetivo de los traders a corto plazo es obtener ganancias relativamente pequeñas con alta frecuencia. Entre los diversos modelos de trading, los CFD (contratos por diferencia) se han convertido en una herramienta ideal para el trading a corto plazo debido a sus ventajas como bajo costo, cero comisiones y la posibilidad de comprar y vender en cualquier momento.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

1. La predicción de las fluctuaciones de precios a corto plazo es difícil.
2. El control de pérdidas es esencial.
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