El estado de flujo de efectivo explicado 🚀

Un estado de flujo de efectivo muestra el dinero que entra y sale de un negocio. Te da un vistazo a cuánto efectivo proviene de las operaciones, de dónde se origina el dinero extra y a dónde va todo. Al final del día, revela el efectivo que aún está disponible para operar.

Tres cubos de flujo de efectivo 💼

El dinero se mueve a través de tres canales principales:

1. Actividades Operativas 📊 - Efectivo de las actividades centrales del negocio
2. Actividades de Inversión 💰 - Dinero gastado o ganado en inversiones
3. Actividades de Financiamiento 🏦 - Efectivo de préstamos o inversores

No Como Otros Estados Financieros 📝

Es diferente. Los balances capturan un momento. Los estados de resultados rastrean el rendimiento a lo largo del tiempo. ¿Flujo de efectivo? Se trata del dinero real en mano cuando termina la contabilidad.

¿Qué lo hace bueno? 🔍

La mayor parte del efectivo debería provenir de las operaciones. Es un poco sorprendente cuántos se pierden este punto.

¿Flujo de caja de inversión negativo? A menudo significa construir para el mañana.

La sección de financiamiento cuenta una historia de financiamiento. No siempre está del todo clara a primera vista.

Vida Real: La Ruta del Dinero de Microsoft 🌐

Mirando a Microsoft de 2020 a 2023:

El efectivo operativo saltó de $60 mil millones a $87 mil millones para 2023. ¡Guau! 🔥

Ellos gastan alrededor del 25% del efectivo operativo en inversiones.

$40-50 mil millones en financiamiento. Mayormente recompras.

¿Flujo de caja libre? Fuerte. $50-60 mil millones.

¿Por qué preocuparse por el flujo de efectivo? 💡

Parece obvio, pero muchos pasan por alto esto. El flujo de caja revela la verdad.

¿Negocio saludable? Efectivo operativo positivo. Inversiones estratégicas. Planes de crecimiento.

Los tres componentes cuentan una historia. Es el verdadero negocio en el mundo de las criptomonedas y Web3 🌕.

Algunas empresas parecen rentables en papel. El flujo de caja muestra si están quedándose sin dinero.