¿Es el aumento explosivo una "trampa" o una "oportunidad"? Reflexiones sobre el comercio explosivo a precios altos

El fenómeno de "explosión de volumen" en el comercio de acciones siempre llama la atención de los inversores, pero su interpretación no es tan sencilla. La creencia de que "si el volumen de transacciones aumenta, el precio de las acciones también sube" puede, de hecho, convertirse en una trampa.

Recientemente, lo que he sentido al observar el mercado es que las transacciones de gran volumen a precios altos no son necesariamente una señal positiva. Especialmente el gran volumen después de que los precios de las acciones ya han subido considerablemente, podría ser un señuelo que atrapa a los inversores novatos.

Personalmente, cuando soy testigo de un gran volumen en un rango alto, pienso: "Ah, otra vez no". Es muy probable que los actores principales estén atrayendo a los inversores minoristas y ejecutando su última estrategia de salida. Ellos crean una falsa popularidad de "contrato externo" con grandes órdenes y venden en grandes cantidades en el momento en que nosotros, los aficionados, picamos a precios altos. Es verdaderamente una "trampa".

Por otro lado, un gran volumen a precios bajos puede tener otro significado. Esto puede indicar el final de la "limpieza" y el comienzo de un nuevo mercado en alza. Especialmente, un gran volumen que aparece después de un "hoyo" puede ser un presagio de un rebote en el precio de las acciones.

Lo interesante es que el significado varía completamente entre "vela alcista" y "vela bajista" incluso con un gran volumen. Una vela alcista con un gran volumen en un precio alto tiene una alta probabilidad de ser una trampa de captura, mientras que una vela bajista con un gran volumen en un precio alto puede indicar una buena oportunidad después de una venta por pánico.

En el análisis cuantitativo que vi, el retorno promedio de los 5 días después de una gran vela alcista en la zona alta es negativo, y la tasa de victoria es inferior al 50%. Esto puede ser evidencia de que los líderes están pasando las acciones a los novatos a precios altos.

En última instancia, es importante observar la relación no solo con la "cantidad", sino también con el "precio". Y sobre todo, creo que es cuando todos en el mercado están entusiasmados que debemos mantener la calma. Yo mismo he sucumbido varias veces a la tentación de un gran aumento de volumen y he tenido la amarga experiencia de comprar a precios altos.

Particularmente en el entorno actual del mercado, durante la entusiasta subida de las acciones relacionadas con la IA, deberíamos tener cuidado con estas trampas de "subida explosiva". Un análisis metódico y un juicio tranquilo podrían ser el único camino para sobrevivir a largo plazo.