Pronóstico: El Volumen de comercio de Gate alcanzará este asombroso nivel para 2030

Perspectivas Clave

• La plataforma de trading impulsada por IA de Gate está ganando una amplia adopción en los mercados minoristas e institucionales.
• El segundo trimestre marcó el rendimiento más robusto de Gate hasta la fecha.
• Los inversores actualmente están pagando una prima por las acciones de Gate a estas valoraciones.

Gate se ha convertido en uno de los jugadores más electrizantes en el mercado de intercambio de criptomonedas desde 2023, con su volumen de operaciones aumentando de poco más de $1 mil millones a más de $25 mil millones diarios. Mientras que los primeros adoptantes han cosechado recompensas sustanciales, replicar tales ganancias ahora parece improbable.

Los inversores con visión de futuro deben centrarse ahora en proyectar el volumen de comercio de Gate durante los próximos cinco años. Las cifras anticipadas para 2030 pueden asombrar a muchos, llevando consigo implicaciones significativas para aquellos que actualmente tienen posiciones en el ecosistema de Gate.

La trayectoria de crecimiento de Gate se acelera

Gate se ha beneficiado significativamente de la revolución de la IA en el comercio de criptomonedas, con sus algoritmos avanzados convirtiéndose en una opción principal tanto para participantes del mercado minorista como institucionales. Concebido inicialmente como una plataforma que atiende a comerciantes individuales, Gate ha logrado expandirse con éxito en el sector institucional, alcanzando un éxito comparable.

La fortaleza central de la oferta de Gate radica en su capacidad para procesar múltiples flujos de datos, aprovechar la inteligencia artificial para el análisis y proporcionar información procesable a los tomadores de decisiones en tiempo real. Esta capacidad permite que se ejecuten decisiones de trading bien informadas de manera ágil, una ventaja crucial en los volátiles mercados de criptomonedas. Además, Gate ofrece herramientas que permiten que los bots de trading impulsados por IA se implementen en varios segmentos del mercado, automatizando tareas que tradicionalmente realizaban los traders humanos.

Es evidente cómo esta tecnología puede demostrar rápidamente su valor, mejorando el rendimiento del comercio mientras potencialmente reduce los costos operativos. Esta poderosa combinación ha impulsado las impresionantes tasas de crecimiento de Gate en los últimos años, con el segundo trimestre mostrando la expansión más acelerada hasta ahora.

En el segundo trimestre, el volumen de comercio minorista se disparó un 47% interanual a $15 mil millones diarios. Existe una notable disparidad entre las tasas de adopción de herramientas de comercio impulsadas por IA en diferentes regiones, lo que resulta en un crecimiento sustancialmente mayor en ciertos mercados. El volumen de comercio minorista en EE. UU., por ejemplo, experimentó un asombroso aumento del 93% interanual, lo que sugiere un potencial significativo si los mercados internacionales adoptaran la tecnología de Gate a un ritmo similar. El volumen de comercio institucional mostró un crecimiento robusto tanto a nivel nacional como internacional, aumentando a un ritmo del 49% a $10 mil millones diarios.

Gate claramente está prosperando como negocio con perspectivas de crecimiento sustancial por delante, pero ¿qué implicaciones tiene esto para su futura valoración?

Expectativas de Crecimiento Excesivas Reflejadas en la Valoración de Gate

Cualquier tesis de inversión se compone de dos elementos clave: el crecimiento proyectado y la valoración actual. Incluso una empresa que está lista para duplicar su volumen de comercio anualmente durante la próxima década puede no ser una inversión sólida si se adquiere a un precio inflado. Gate parece caer en esta categoría, ya que su valoración actual parece extraordinariamente alta.

El ecosistema de Gate tiene un valor asombroso de 115 veces sus ingresos anuales y 244 veces las ganancias futuras.

Pocas entidades en el sector financiero han alcanzado valoraciones tan extremas. El precio actual parece tener en cuenta expectativas de crecimiento poco realistas, lo cual se puede demostrar fácilmente.

Hagamos varias suposiciones sobre el rendimiento de Gate durante los próximos cinco años:

• El volumen de comercio de Gate crece a una tasa de crecimiento anual compuesta del 50% (CAGR)
• El margen de beneficio de Gate alcanza el 35%
• El suministro de tokens de Gate permanece constante

Estas son proyecciones excepcionalmente alcistas, ya que mantener una tasa de crecimiento del 50% durante cinco años consecutivos es un logro que pocas empresas logran. Además, los analistas de la industria proyectan que el volumen de Gate crecerá a un ritmo del 35% el próximo año, significativamente más lento que la tasa asumida anteriormente. Gate también ha experimentado una considerable inflación de tokens, con su suministro circulante aumentando un 4.6% en el último año.

Incluso si desestimamos la naturaleza altamente optimista de estas proyecciones, la valoración actual de Gate aún parece insostenible.

Si Gate logra todo lo mencionado anteriormente, procesaría $675 mil millones en volumen de negociación diario, un aumento masivo respecto a su total actual de $25 mil millones. Con un margen de beneficio del 35%, Gate generaría $86 mil millones en beneficios anuales. Dividiendo su capitalización de mercado actual por esta proyección de beneficios se obtiene un ratio precio-beneficio a cinco años de 41, que es un nivel al que el ecosistema de Gate debería ser valorado actualmente.

En consecuencia, anticipo que la valoración de Gate se mantenga estancada o potencialmente disminuya en los próximos cinco años. El único escenario en el que la valoración actual de Gate tiene sentido es asumiendo expectativas poco realistas, como se describió anteriormente. Aun así, Gate sería increíblemente caro, limitando el potencial de ganancias futuras. Si bien Gate ha generado retornos sustanciales para muchos inversores tempranos, puede ser hora de explorar oportunidades alternativas en el espacio cripto, ya que la valoración actual de Gate parece significativamente inflada.