Acciones de crecimiento de IA que valen tu $1K ahora mismo

Puntos Clave

• Las relaciones sólidas de Palantir con los clientes se basan en la implementación de IA en el mundo real, no solo en el bombo.
• El dominio de TSMC en la fabricación de chips le otorga una ventaja de precios que los competidores simplemente no pueden igualar.
• Ambas compañías están posicionadas para un crecimiento a varios años a pesar de la volatilidad del mercado

El mercado ha estado rebotando como una pelota de ping-pong últimamente: las acciones tecnológicas cayeron a principios de septiembre antes de recuperar algo de terreno. Pero mientras Wall Street oscila entre el miedo y la codicia, la IA sigue siendo el verdadero generador de dinero que impulsa fuertes ganancias en empresas de calidad. Muchos actores de IA no solo están lanzando palabras de moda, sino que están asegurando contratos serios con ingresos futuros predecibles.

Si tienes un mil extra por ahí que no necesitas para facturas o tu fondo de emergencia, he encontrado dos gigantes de la IA que merecen tu atención. Ambos están superando sus objetivos de ingresos, han construido negocios defensibles y podrían ofrecer algunos rendimientos impresionantes en los próximos años.

Palantir: No solo otro contratista del gobierno

Palantir ha evolucionado de ser un proveedor de datos gubernamentales en la sombra a convertirse en un jugador crítico de IA empresarial tanto para clientes públicos como comerciales.

Sus números del segundo trimestre cuentan la historia: un crecimiento de ingresos del 48% interanual alcanzando la marca de $1 mil millones con un margen operativo ajustado del 46%. La posición de efectivo es sólida en $6 mil millones, y están generando un flujo de efectivo libre serio: $569 millones con un margen del 57%.

La curva de adopción se está volviendo más pronunciada por trimestre. El número de clientes aumentó un 43% hasta 849, con obligaciones de rendimiento restantes (ingresos futuros) que aumentaron un 77% hasta $2.4 mil millones. Cerraron 157 acuerdos por un valor de al menos $1 millón, incluyendo 42 valorados en más de $10 millón. Diablos, el Ejército de EE. UU. acaba de consolidar 75 contratos más pequeños en un único acuerdo empresarial de 10 años por $10 mil millones.

¿Qué hace que Palantir sea diferente de los aspirantes a IA? Su enfoque en la ontología: conectar los activos digitales de una empresa con las operaciones del mundo real. A diferencia de las plataformas que solo generan predicciones de texto llamativas, el enfoque de Palantir ofrece información procesable que se integra profundamente en los flujos de trabajo del cliente. Una vez que estás utilizando Palantir, no es fácil cambiarte.

Sí, la acción es cara a 278 veces las ganancias futuras - un número que pone nervioso a mi bolsillo. Pero recuerda cómo la gente se asustó con las valoraciones de Amazon y Nvidia en sus primeros días. Aquellos que mantuvieron su mirada en el crecimiento a largo plazo terminaron con riqueza generacional. Una pequeña posición aquí podría valer la pena el riesgo.

Taiwan Semiconductor: La verdadera columna vertebral de la IA

TSMC continúa dominando la fabricación de chips avanzados con más del 70% de participación de mercado global. Sus resultados del segundo trimestre hablan por sí mismos: ingresos aumentaron un 44.4% interanual a $30.1 mil millones, con márgenes operativos saludables alrededor del 49.6% a pesar de los vientos en contra de las divisas.

Sin TSMC, la revolución de la IA simplemente se detiene. Las plataformas de computación de alto rendimiento ahora representan el 60% de sus ingresos. A medida que los modelos de IA crecen y la adopción global se acelera, la demanda de poder computacional está explotando. Su tecnología de proceso de 2 nanómetros que llegará a finales de 2025 ofrecerá importantes mejoras en potencia y rendimiento en comparación con los chips actuales.

La brecha entre la demanda y la oferta de soluciones avanzadas de empaquetado Chip-on-Wafer-on-Substrate sigue siendo amplia, incluso cuando TSMC aumenta su capacidad. Este desequilibrio significa que disfrutarán de poder de fijación de precios durante al menos unos trimestres más.

Movimiento inteligente: están reduciendo el riesgo geográfico al construir nuevas fábricas en Estados Unidos, Europa y Japón. Están planeando entre 38 y 42 mil millones de dólares en gastos de capital para 2025 para expandir las instalaciones, incluyendo un crecimiento importante en Arizona.

A pesar de su liderazgo tecnológico y escala, TSMC se cotiza a solo 23.8 veces las ganancias futuras, lo cual es increíblemente razonable si consideras que la mediana del sector tecnológico es de 31.5. Esto parece una ganga por lo que estás obteniendo.

No estoy afirmando que cualquiera de estos te hará rico de la noche a la mañana, pero se han posicionado en el núcleo de la revolución de la IA con ventajas técnicas que no se pueden replicar fácilmente. Si tienes ese dinero extra de $1,000, estos dos merecen una seria consideración.

Manali Pradhan no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas.