Guía de uso de la línea de Fibonacci

Introducción

Los traders pueden utilizar diversas herramientas y indicadores de análisis técnico para predecir la tendencia de precios. Estos pueden ser métodos básicos de análisis de mercado, como el método Wyckoff, la teoría de ondas de Elliott o la teoría de Dow. También hay indicadores, como las medias móviles, el índice de fuerza relativa (RSI), el RSI estocástico, las bandas de Bollinger, el gráfico Ichimoku, el sistema SAR parabólico o la convergencia/divergencia de la media móvil (MACD).

Las líneas de Fibonacci son uno de los indicadores más populares en los mercados de acciones, divisas y criptomonedas, utilizados por miles de traders. Sorprendentemente, provienen de la secuencia de Fibonacci, descubierta hace más de 700 años.

Este artículo le explicará el concepto de las líneas de Fibonacci y cómo utilizarlas para determinar niveles importantes en los gráficos.

¿Qué es la línea de Fibonacci?

Las retrocesos de Fibonacci (o ajustes de Fibonacci) son herramientas comúnmente utilizadas por analistas técnicos y traders, diseñadas para predecir áreas clave en los gráficos a través de porcentajes de Fibonacci. La base de las líneas de Fibonacci es una serie de números descubierta por el matemático Leonardo Fibonacci en el siglo XIII: la secuencia de Fibonacci. En este caso, ciertas relaciones matemáticas entre los números en la secuencia se trazan en el gráfico. Estas incluyen:

• 0%

• 23.6%

• 38,2％

• 61,8％

• 78,6％

• 100%

Estrictamente hablando, el 50% no es un ratio de Fibonacci, pero muchos traders aún lo consideran como el punto medio del rango de precios. Además del rango del 0-100%, se pueden utilizar otros ratios de Fibonacci, siendo los más comunes el 161.8%, 261.8% y 423.6%.

Vamos a explicar en detalle cómo los traders pueden utilizar estos porcentajes, pero lo más importante es entender que estos niveles pueden estar relacionados con los niveles reales del mercado. Cuando se trazan en un gráfico de precios, los niveles de Fibonacci se pueden utilizar para identificar áreas importantes, como niveles de soporte, niveles de resistencia, zonas de retroceso, puntos de entrada, objetivos de salida y niveles de stop loss.

Cómo calcular la línea de Fibonacci

Debido a que todos los porcentajes de las líneas de Fibonacci son fijos, no es necesario calcular nada manualmente. Pero para obtener estos porcentajes, primero debe calcular los números de Fibonacci.

Vamos a crear una secuencia que comienza con 0 y 1, y luego sumaremos continuamente los dos números anteriores para obtener el siguiente número. Así, obtendremos una secuencia: la secuencia de Fibonacci.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... etc.

Por supuesto, estos números no aparecerán directamente en el gráfico de precios, pero todos los niveles utilizados para trazar las líneas de Fibonacci se derivan de ellos.

Si se ignoran los primeros números, entonces cuando un número se divide por el siguiente, siempre obtendrá una proporción cercana a 0.618. Por ejemplo, al dividir 21 entre 34, el resultado es 0.6176. Si divide ese número por el segundo número siguiente, obtendrá una proporción cercana a 0.382. Por ejemplo, al dividir 21 entre 55, el resultado es 0.3818. Todas las proporciones en la línea de Fibonacci (excepto el 50%) se derivan de esta manera.

La secuencia de Fibonacci y la proporción áurea

Como se mencionó anteriormente, la secuencia de Fibonacci fue descubierta por el matemático Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, en el siglo XIII. La proporción áurea (0.618% o 1.618%) es una relación matemática derivada de estos números. Entonces, ¿por qué es tan importante?

La proporción áurea describe la proporción de una serie de fenómenos asombrosos en el universo, que se encuentran en todas partes en la naturaleza. Desde la formación de átomos, estrellas y galaxias, hasta conchas e incluso la ecología de las abejas, se pueden encontrar sus huellas.

Además, durante varios siglos, artistas, ingenieros y diseñadores han utilizado esto para crear obras que son estéticamente agradables. Muchas obras de arte y diseño famosas, desde las pirámides hasta la Mona Lisa y el logotipo de Gate, han hecho referencia de alguna manera a la proporción áurea. Sorprendentemente, también ha demostrado ser de gran utilidad en los mercados financieros.

Cómo utilizar la línea de Fibonacci

Veamos la aplicación de la línea de Fibonacci como herramienta en los mercados financieros.

Normalmente, se trazan entre dos puntos de precio importantes (el precio más alto y el más bajo). Luego, este rango se utiliza como base para un análisis adicional. Estas líneas se utilizan para mostrar los niveles de precio dentro de un rango específico, pero también se pueden explorar niveles de precio clave fuera de ese rango.

En general, este rango se construye en función de la tendencia principal. Por lo tanto, el valor mínimo es 1 (o 100%) y el máximo es 0 (0%). Al trazar líneas de Fibonacci en una tendencia ascendente, los traders pueden entender los posibles niveles de soporte, y si el mercado comienza a rebotar, se pueden probar esos niveles de soporte. Esa es la razón por la que utilizamos el término "retroceso".

Por el contrario: durante una tendencia a la baja, el punto más bajo será 0 (0%), y el punto más alto será 1 (100%). Tenga en cuenta que en este momento el precio está en una tendencia a la baja. Por lo tanto, el retroceso aquí se refiere a un movimiento de abajo hacia arriba (rebote). En este caso, si el mercado comienza a subir, la línea de Fibonacci puede ayudar a identificar niveles de resistencia potencial.

Cómo los traders utilizan los niveles de Fibonacci

Los traders pueden utilizar los niveles de Fibonacci para determinar áreas potenciales de entrada, objetivos de precios o puntos de stop-loss. La aplicación específica puede variar según los objetivos personales, las estrategias y el estilo de trading.

Algunas estrategias están diseñadas para obtener ganancias dentro de un rango entre dos niveles de Fibonacci específicos. Por ejemplo, considere una tendencia alcista seguida de una corrección. Comprar en el nivel de retroceso del 38.2% y vender en el nivel de retroceso del 23.6% podría ser una estrategia a considerar. Por supuesto, los resultados dependen de otras características de la estrategia y de numerosos factores técnicos.

Los niveles de Fibonacci también se utilizan a menudo en combinación con la teoría de las ondas de Elliott para determinar la correlación entre la estructura de las ondas y las áreas clave potenciales. Esta estrategia puede predecir eficazmente el grado de retroceso de diferentes oscilaciones dentro de una estructura de mercado específica.

Al igual que con otros métodos, las líneas de Fibonacci funcionan mejor cuando se combinan con otros indicadores de análisis técnico. Si otros indicadores respaldan señales que de otro modo no serían suficientes para ser consideradas como señales de compra o venta, entonces esa señal podría volverse más valiosa como referencia. Por lo tanto, cuando el precio alcanza un cierto nivel de Fibonacci, puede revertirse o no. Así que es crucial gestionar el riesgo considerando factores como el entorno del mercado.

Extensión de Fibonacci

Como se mencionó anteriormente, los niveles de Fibonacci se pueden utilizar para evaluar áreas de retroceso o rebote (número 1 en la figura). La secuencia de Fibonacci también se puede utilizar como un método para medir niveles potencialmente importantes fuera del rango actual. Estos se conocen como niveles de extensión (ver número 2).

Los niveles de extensión de Fibonacci pueden considerarse como objetivos de trading potenciales. En este caso, los traders pueden elegir diferentes niveles de extensión objetivo. Los primeros niveles son 138.6%, 150% y 161.8%, seguidos de 261.8% y 423.6%. Por lo tanto, los niveles de extensión de Fibonacci indican las áreas donde es probable que termine el próximo movimiento de precios.

Resumen

La secuencia de Fibonacci está presente en todas partes en la naturaleza, y muchos traders creen que tiene una importancia significativa al trazar gráficos del mercado financiero.

Sin embargo, al igual que con todos los indicadores técnicos, la relación entre los cambios de precio, los patrones gráficos y los indicadores no se basa en ningún principio científico o ley física. Por lo tanto, la efectividad de las líneas de Fibonacci puede estar relacionada con la cantidad de participantes en el mercado que prestan atención a esa línea. Aunque los niveles de Fibonacci no necesariamente están relacionados con nada específico, pueden servir como una herramienta poderosa para identificar áreas clave potenciales.