Juegos ocultos del mercado: cómo aprender a leer la divergencia en tus propios términos

Trading Heights

10 mar. 2023

Suscribirse

He estado observando estos astutos patrones en los gráficos de criptomonedas, que muchos principiantes pasan por alto. La divergencia no es solo una palabra inteligente, sino una señal real de que el mercado está cansado y se está preparando para cambiar de dirección. La divergencia clásica generalmente grita "¡fin de la tendencia!", mientras que la divergencia oculta susurra "la pausa ha terminado, volvemos al movimiento principal".

¿Y saben qué? A mí personalmente estos patrones me han ayudado a ganar cuando otros traders todavía estaban desconcertados.

¿Qué es en realidad esta divergencia?

Imagina: el precio sube obstinadamente, mientras que el indicador ya se ha agotado y se desliza hacia abajo. Esto es la divergencia: una discrepancia entre el precio y el indicador técnico. En esencia, nos grita: "¡Ey, algo no está bien aquí!"

La divergencia alcista sugiere un aumento inminente, mientras que la divergencia bajista indica una caída. Cuando veo una divergencia alcista, ya anticipando cómo los vendedores en corto cerrarán masivamente sus posiciones, creando presión adicional hacia arriba.

Hay dos tipos de esta cosa. La normal, que incluso un principiante notará, y la oculta, que es más difícil de detectar, pero puede traer mucho más beneficio.

Divergencia normal: todo según la clásica

Mira: el bitcoin está asaltando nuevas alturas, pero el RSI ya no puede seguirle el ritmo y está formando picos descendentes. Esta es una clásica divergencia bajista. He visto algo así antes del colapso en mayo de 2021; quienes escucharon esta señal no perdieron todo su dinero en la caída.

Lo mismo funciona al revés. ¿El precio cae y el MACD comienza a dibujar mínimos crecientes? ¡Ahí está, la señal para entrar! Y de hecho, el bitcoin subió un 20% poco después. Es una lástima que muchos se asustaron y no compraron en el fondo.

Divergencia oculta: para aquellos que saben mirar

Con este patrón es un poco más complicado. Imagina que durante una corrección al alza, el precio hace un mínimo más alto, mientras que el indicador hace un mínimo más bajo. ¡Esta es una señal alcista! Y viceversa: si durante un rebote el precio no alcanza el máximo anterior, pero el indicador lo supera, eso indica que el oso se está preparando para un salto hacia abajo.

Personalmente, para mí, buscar divergencias ocultas es como cazar tesoros. En el gráfico de Ethereum hubo un caso así: el precio hizo un mínimo más alto durante la consolidación, mientras que el estocástico mostró un mínimo más bajo. ¿Y qué? ¡En unas semanas, Ethereum se disparó un 90%! No perdí esta oportunidad, aunque muchos "expertos" en ese momento aconsejaron quedarse en stablecoins.

Y en mayo de 2021, después de una débil recuperación, el ether formó una divergencia bajista oculta. Muchos no notaron esta señal y perdieron otro 35% de capital en la posterior caída.

La principal diferencia entre las divergencias normales y ocultas

¡La diferencia es pequeña, pero crítica! La divergencia normal aparece al final de una tendencia larga y señala: "¡basta, es hora de cambiar!". La divergencia oculta, en cambio, surge durante un descanso del mercado y dice: "hemos descansado y volvemos a la tendencia".

¿Dónde buscar la divergencia oculta?

Suele aparecer dentro de una tendencia existente - como una advertencia de que la consolidación está a punto de terminar. La mayoría no nota estas señales, pero yo gano bastante con ellas.

En febrero de 2021, capturé dos casos de divergencia oculta alcista en Bitcoin. En ambos casos, el RSI hizo un mínimo más bajo, mientras que el precio alcanzó un máximo más alto. ¿El resultado? Bitcoin continuó su ascenso después de cada consolidación de este tipo. Luego apareció la típica divergencia bajista, advirtiendo sobre una corrección del 25%. Pero para entonces, ya había realizado parte de mis ganancias.

La divergencia oculta funciona en ambas direcciones. Las señales bajistas también son muy útiles; permiten cerrar posiciones largas a tiempo antes de una corrección profunda o incluso abrir cortos. En marzo de 2021, Bitcoin mostró tal señal, y poco después cayó un 12% en dos días.

Cómo busco divergencia oculta en los gráficos

A un ojo no entrenado, estos patrones pueden parecer poco evidentes. Pero con la práctica, comenzarás a verlos en todas partes: en cualquier marco de tiempo y en cualquier activo.

Para comenzar, elige un indicador que te guste. Prefiero el RSI, MACD o el estocástico. Evita la tentación de abarrotar un montón de indicadores: eso solo te confundirá. Un buen oscilador mostrará tanto la divergencia normal como la oculta.

Ejemplo de uso de MACD

El MACD consiste en tres componentes, pero para buscar divergencias es suficiente utilizar solo uno: normalmente resalto la línea MACD más gruesa para verla mejor.

Determine la tendencia actual. Si es ascendente, busque divergencia oculta alcista: la línea MACD hace un mínimo más bajo, mientras que el precio hace un máximo más alto. En una tendencia descendente, busque divergencia oculta bajista: el MACD muestra un máximo más alto, mientras que el precio hace un mínimo más bajo.

En el gráfico horario de Bitcoin, el 28 de marzo de 2021, la línea MACD mostró un mínimo más bajo en comparación con el 27 de marzo, mientras que el precio hizo un mínimo más alto. ¿El resultado? ¡Bitcoin subió un 9% en los siguientes dos días. Y yo aproveché esto!

Capturando señales con estocástico

Normalmente uso la configuración 15-5-5 y hago la línea %K más gruesa. En junio de 2021, el ether mostró una divergencia bajista oculta, cuando el estocástico hizo un máximo más alto, mientras que el precio hizo un mínimo más bajo. Este patrón advirtió sobre la reanudación de la caída, y de hecho, el ether se desplomó un 20% en los siguientes dos días.

Cómo comercio la divergencia oculta

Paso 1: Filtrando señales por tendencia

Nunca opero en contra de la tendencia principal. Si la tendencia es alcista, solo busco divergencia oculta alcista e ignoro las señales bajistas. En una tendencia bajista, es lo contrario.

Paso 2: Coloco un stop-loss inteligente

La divergencia predice excelentemente la dirección, pero no siempre indica con precisión el momento del giro. Por eso coloco un stop-loss por debajo del último extremo. Por ejemplo, en una divergencia oculta alcista, un poco por debajo del mínimo de la oscilación. Esto le da espacio para respirar a la operación.

Paso 3: Estableciendo un objetivo claro

Las criptomonedas pueden crecer a un ritmo loco, pero prefiero tener un plan de salida claro. En gráficos a corto plazo, normalmente apunto a un mínimo de dos veces la distancia hasta el stop-loss. Si el stop está a 100 ETH desde el punto de entrada, entonces el objetivo es al menos 200 ETH de ganancia.

Trampas ocultas

La divergencia oculta es fácil de ver en retrospectiva, pero en tiempo real es más difícil. Las emociones pueden nublar el juicio: cuando todos a tu alrededor están en euforia por un mercado en alza, es difícil creer en la divergencia bajista.

Un momento más: en las etapas tardías de la tendencia, el perfil de riesgo suele ser peor. La mayor parte del movimiento ya ha pasado, y la entrada no se realiza al mejor precio.

Con las criptomonedas pequeñas es realmente peligroso: la liquidez es más baja y el precio puede hacer movimientos inadecuados, no relacionados con el cuadro técnico.

Mis conclusiones

La divergencia oculta es una herramienta poderosa, pero requiere práctica y una mente fría. La utilizo para operar en la dirección de la tendencia principal y obtengo buenos resultados.

La clave del éxito es filtrar las señales según la tendencia y siempre tener en cuenta el sentimiento general del mercado. Ningún indicador puede reemplazar un análisis integral y un enfoque disciplinado hacia la gestión del riesgo.

#crypto2023 #análisisdetécnico #educational #construyendojuntos

Descargo de responsabilidad: en la plataforma se publican materiales y opiniones de terceros. No es una recomendación financiera. Puede contener contenido patrocinado. Ver Términos y condiciones.