¿El mercado de futuros (Futures) es una apuesta de alto riesgo o una herramienta de inversión?

El mercado de futuros—trampa de dinero para los ingenuos y tierra prometida para los adictos a la adrenalina. He estado saltando a este pozo de barro durante bastante tiempo, hay que decir que ha devorado a no pocos inversores inexpertos.

El mercado de futuros es donde los inversores compran y venden contratos, comprometiéndose a intercambiar activos en un momento futuro a un precio determinado desde el principio. En otras palabras, es una apuesta legal para aquellos que desean arriesgarse en la fluctuación de precios futuros.

La naturaleza del comercio de futuros

Los futuros son en realidad una forma en que las personas apuestan sobre el precio de un activo en el futuro. Ambas partes se comprometen a comprar y vender el activo a un precio fijo en una fecha determinada, sin importar cuál sea el precio de mercado en ese momento. Esa es la teoría, pero en la práctica, la mayoría de los traders no se preocupan por el activo real; solo quieren obtener ganancias de la diferencia de precios.

Futuros vs Spot: La lucha desigual

• Sobre el tiempo: Spot es "tener dinero para comprar dinero", negociación inmediata. Futures es comprar con cita, nos vemos mañana pero no sabemos cómo será mañana.

• Sobre el propósito: Spot es para quienes desean poseer activos reales. Futures es para quienes disfrutan apostar con apalancamiento, creyendo que son más inteligentes que el mercado.

• Sobre el apalancamiento: Esta es realmente una espada de doble filo. El comercio al contado prácticamente no tiene apalancamiento. Los futuros te permiten controlar activos grandes hasta 10-20 veces el capital invertido. He visto a muchas personas liquidar sus cuentas en solo unos minutos debido a órdenes liquidadas.

• Sobre el riesgo: El riesgo al contado es bajo porque posees un activo real, si el precio baja, se puede esperar que suba. Los futuros son diferentes: si el precio baja un 5-10%, la cuenta puede volar si se utiliza un alto apalancamiento.

• Sobre la liquidez: Ambos mercados son bastante líquidos, pero hay algo que pocos mencionan: los "tiburones" suelen usar futuros para manipular el mercado al contado, haciendo que los pequeños jugadores sean fácilmente atrapados en los movimientos de pump & dump.

Antes solía operar en varias plataformas diferentes, cada una con sus propios trucos para sacar dinero a los traders. El mercado siempre es cruel y los futuros son un arma de doble filo: si sabes cómo usarlo, puede ayudarte a aumentar tu patrimonio rápidamente, pero si abusas del apalancamiento, tus activos desaparecerán sin freno.

Veo a muchas personas operar con un apalancamiento de 20x, 50x, e incluso 100x—eso no es invertir, es jugar. Con mi propia experiencia, un apalancamiento de 3x ya es suficiente riesgo, pasar de eso es solo un suicidio financiero.

Piensa bien antes de saltar a esta apuesta. El mercado de criptomonedas ya es lo suficientemente volátil, agregar apalancamiento solo hará que todo sea más peligroso.