Análisis del fondo del mercado bajista: Guía práctica de compra de la caída con seis indicadores

En el ciclo histórico de Bitcoin, determinar con precisión la zona de fondo es la clave para el éxito de la inversión. Este artículo integra seis indicadores clave, ayudando a los inversores a dominar de manera sistemática las estrategias y métodos de comprar la caída.

Por qué necesitas una guía para comprar la caída

En un mercado alcista, nos enfocamos en la parte superior, mientras que en un mercado bajista necesitamos evaluar la parte inferior. Aunque el mercado actual puede que aún no haya alcanzado la etapa de escribir una guía para comprar la caída, el mercado sigue las reglas cíclicas, y siempre es una sabia decisión prepararse con anticipación. Al igual que el mercado alcista no durará para siempre, el mercado bajista eventualmente llegará silenciosamente.

Indicadores clásicos de comprar la caída

Uno, índice AHR999

El índice AHR999 es una herramienta importante para evaluar el valor de inversión en Bitcoin. Cuando el precio de Bitcoin está por debajo del costo de inversión a corto plazo y del valor de expectativa, se debe considerar aumentar la cantidad de inversión.

Valor de referencia del indicador:

• 0.45 o menos: comprar la caída
• 0.45-1.2: adecuado para la inversión periódica
• 1.2 o más: no es adecuado para aumentar la inversión

Desde la perspectiva de los ciclos históricos, cuando el índice cae por debajo de la línea de compra de 0.45, a menudo representa una excelente oportunidad de compra. Según los cálculos actuales, el precio correspondiente a 0.45 es de aproximadamente 21,200 dólares; cuando Bitcoin cae por debajo de este precio, los inversionistas pueden considerar acumular posiciones por partes.

Dos, indicador de tabla arcoíris

La tabla arcoíris divide el intervalo de precios de Bitcoin en 9 zonas de color, desde la zona azul más baja ( "gran liquidación" ) hasta la zona roja más alta ( "riesgo de burbuja" ).

La fiabilidad de este indicador radica en que ha pasado por un ciclo completo de mercados alcistas y bajistas. Cuando el precio de Bitcoin entra en la zona "gran venta" de color azul oscuro, generalmente significa que estamos cerca del fondo y podemos comenzar a comprar la caída por partes.

Según patrones históricos, cuando el Bitcoin cae en la zona azul en un momento específico, el precio está aproximadamente alrededor de 15,770 dólares. Es importante tener en cuenta que, con el paso del tiempo, el rango de precios para comprar la caída irá aumentando gradualmente.

Tres, indicador de la media móvil de 200 semanas

El mapa de calor de la media móvil de 200 semanas muestra la relación entre el precio de Bitcoin y la tendencia a largo plazo:

• Línea gris: precio de Bitcoin
• Línea morada: media móvil de 200 semanas
• Marcador pequeño: tasa de crecimiento mensual de la media móvil de 200 semanas

Los datos históricos muestran que en cada ciclo de mercado principal, el precio de Bitcoin tiende a tocar fondo cerca de la media móvil de 200 semanas. El precio actual de la media de 200 semanas es de aproximadamente 13,700 dólares, lo que sugiere que la zona de fondo podría estar alrededor de 15,000-16,000 dólares.

Cuatro, días acumulativos del valor de destrucción ( CVDD )

CVDD(Días de Valor Acumulados Destruidos)Fórmula de cálculo del indicador:

CVDD = acumulado ( moneda precio × tiempo de tenencia )/6,000,000

Este indicador mide la relación entre el tiempo que los inversores mantienen su moneda y su valor, y el 6,000,000 en la fórmula se utiliza para calibrar los mínimos históricos. El gráfico muestra claramente que la línea CVDD identifica con precisión las áreas de mínimos históricos, incluyendo el "312".

Cinco, el indicador del precio de apagado de los mineros

Cuando el precio de Bitcoin cae por debajo de la línea de costo de electricidad de los mineros, algunos mineros de menor escala y con menor capacidad de resistencia al riesgo optan por apagar sus máquinas para detener las pérdidas, este fenómeno se conoce como "rendición de mineros".

La rendición de los mineros suele desencadenar:

• Se han vendido grandes cantidades de Bitcoin a cambio de efectivo
• Ola de venta de máquinas de minería a bajo precio
• El sentimiento del mercado se deteriora aún más

Sin embargo, estas acciones son precisamente señales de que el mercado se acerca a su fondo. Los mineros fuertes continuarán manteniendo Bitcoin, esperando que el precio se recupere. A partir de los datos reales, cuando el precio cae cerca de 15,000 dólares, la mayoría de las máquinas mineras están cerca o han alcanzado el precio de apagado, lo cual suele ser una señal importante de fondo.

Seis, Hash Ribbons(

La banda de hash está compuesta por dos medias móviles simples de 30 y 60 días de la tasa de hash de toda la red:

• Cuando la SMA de 30 días cae por debajo de la SMA de 60 días, indica que la rendición de los mineros comienza ) el gráfico se presenta en rosa (
• Cuando el SMA de 30 días se recupera y vuelve a cruzarse con el SMA de 60 días, representa el inicio del período de recuperación ) señal alcista (

Las pruebas históricas muestran que los inversores que compraron utilizando la estrategia de banda de hash obtuvieron en su mayoría buenos rendimientos, con un retroceso máximo relativamente controlable.

RHODL Bitcoin tasa de juicio de la caída

La tasa RHODL se utiliza para evaluar el estado del mercado al comparar la relación de valor realizado entre los tramos HODL de 1 semana y 1-2 años. Este indicador no solo puede identificar con precisión los picos del ciclo de Bitcoin, sino que también es aplicable para juzgar los fondos.

Cuando la tasa de RHODL entra en la zona verde del gráfico, es el momento de comenzar a comprar en partes. Según el rendimiento histórico, esta área generalmente representa un buen punto de entrada a largo plazo.

Indicador RSI para ayudar a juzgar

El índice de fuerza relativa ) RSI ( fue desarrollado por J. Welles Wilder Jr. en 1978 y se utiliza ampliamente para evaluar las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado.

Cuando el RSI semanal o mensual de Bitcoin entra en la zona de sobreventa por debajo de 30, normalmente representa que el mercado ha sido excesivamente pesimista, lo cual es un momento razonable para considerar comprar.

Marco de juicio integral de la zona de soporte

Para determinar si el Bitcoin ha alcanzado la zona de fondo, se pueden considerar los siguientes criterios integrales:

1. El índice AHR999 está por debajo de la línea de comprar la caída 0.45
2. La tabla arcoíris entra en la zona azul profunda
3. El precio se acerca a la media móvil de 200 semanas
4. El precio se acerca a la línea CVDD
5. El fenómeno de la rendición de los mineros es evidente
6. Hash Ribbons muestra signos de recuperación

Cuando múltiples indicadores muestran señales de fondo al mismo tiempo, los inversores pueden considerar construir posiciones por partes para aprovechar las oportunidades de inversión a largo plazo.

Es especialmente importante tener en cuenta que ningún indicador único puede garantizar una precisión del 100%. La mejor estrategia es combinar múltiples indicadores y, bajo la premisa de que el riesgo sea controlable, ir implementando gradualmente. Las herramientas gráficas ofrecidas por las plataformas de negociación principales pueden ayudar a los inversores a monitorear cómodamente los cambios en estos indicadores.