Patrón "Bandera": ¿qué es y cómo usarlo en el comercio de criptomonedas?

La figura de "banderín" es un patrón de consolidación que pertenece a la categoría de continuación de tendencia. Se forma durante un período de tiempo más corto en comparación con algunos otros patrones gráficos y generalmente se observa en un entorno de negociación más dinámico. Por lo general, el banderín se forma aproximadamente a mitad de una tendencia en desarrollo. La ruptura del banderín da una señal para entrar en posición en la dirección de la tendencia.

En este artículo, analizaremos cómo identificar y utilizar el banderín, cómo operar con base en esta formación de precios, y también compararemos el banderín con otros patrones gráficos populares.

¿Qué es una bandera?

La figura «banderín» es un modelo de continuación de tendencia que se encuentra tanto en mercados en crecimiento como en mercados en descenso. Se forma después de un movimiento brusco de la tendencia hacia arriba o hacia abajo, cuando el precio comienza a moverse en un rango que se estrecha, tomando la forma de un pequeño triángulo simétrico. A menudo, esto ocurre en la mitad del movimiento de precios, lo que indica el comienzo de la segunda mitad de la tendencia.

Este es un patrón bastante común que puede ocurrir con relativa frecuencia en todos los intervalos de tiempo, pero que se observa más a menudo en marcos temporales a corto plazo. Las banderas son similares a los patrones de banderines, ya que cada uno de ellos tiene un fuerte aumento que forma el "asta" antes de la fase de consolidación. Dos líneas de tendencia definen los límites de la bandera: la línea de tendencia superior, que pasa por los picos, está orientada hacia abajo, mientras que la línea de tendencia inferior, que pasa por los valles, está orientada hacia arriba, de modo que convergen en la cima del triángulo y apuntan en dirección horizontal.

Formación de «drevka»

Para que se forme la bandera correcta, debe haber precedido a un rally agudo y pronunciado ( en el mercado alcista ) o una caída pronunciada y aguda del precio ( en el mercado bajista ). Debe ver signos de compras agresivas ( en la bandera alcista ) o ventas ( en la bandera bajista ) con un alto volumen relativo antes de la formación de la propia bandera.

Rompimiento de la bandera

La ruptura generalmente ocurre en la dirección de la tendencia que precedió a la formación de la bandera. La fuerza de la tendencia anterior es un indicador importante de lo que se puede esperar después de que el precio salga de la formación. Las tendencias más agresivas observadas antes de la formación de la bandera, por lo general, conducen a movimientos posteriores más poderosos.

El banderín correcto generalmente se forma en un par de semanas, como máximo hasta tres semanas. Si dura más, probablemente se convertirá en un patrón más grande, como un triángulo simétrico, o puede llevar a una ruptura fallida. El fracaso es cuando el precio se mueve en la dirección opuesta a la esperada.

Durante el período de formación de la bandera, el volumen debe disminuir. Sin embargo, después de la ruptura, el volumen debe aumentar drásticamente, reflejando el entusiasmo de los compradores o vendedores y la posibilidad de un movimiento sostenido hacia arriba o hacia abajo. Un período prolongado después de la ruptura — por eso a los traders les gusta tanto utilizar este patrón.

Modelo de bandera en comparación con el modelo de cuña

El modelo de bandera se utiliza como un modelo de continuación de tendencia, mientras que el modelo de cuña puede ser tanto un modelo de continuación de tendencia como un modelo de reversión. Además, no se requiere la presencia de un "mástil" para la cuña. Suficiente con una tendencia previa.

Modelo de bandera en comparación con el modelo de triángulo simétrico

La bandera y el triángulo simétrico son modelos de continuación de tendencia y se parecen en que cada uno de ellos toma la forma de un triángulo simétrico. La principal diferencia radica en que el tamaño del triángulo de la bandera es menor que el del triángulo simétrico. Además, la bandera requiere una tendencia pronunciada y fuerte que preceda a la consolidación, mientras que el triángulo simétrico solo necesita estar en alguna tendencia.

Modelo de bandera en comparación con el modelo de pennón

Las banderas y los pennones se consideran patrones de continuación de tendencia e incluyen una fase de consolidación. La principal diferencia radica en la forma de consolidación después del "asta", como se mencionó anteriormente.

Cómo comerciar utilizando el patrón "Bandera"

El comercio en la bandera se lleva a cabo al romper en la dirección de la tendencia. Sin embargo, existen varias estrategias de entrada que puedes utilizar para capturar la tendencia.

1. Dependiendo de si es una bandera alcista o bajista, ingresa al mercado al primer quiebre hacia arriba o hacia abajo, tan pronto como se rompa la línea límite en la dirección de la tendencia.

2. Entra en la ruptura del máximo o mínimo de la bandera.

3. Ingrese al mercado en la primera corrección y la posterior continuación de la tendencia después de la primera ruptura.

El nivel objetivo se determina midiendo la distancia desde el inicio del "asta" hasta su parte superior (mercado alcista) o inferior (mercado bajista) hasta el punto de formación de la bandera. Debe comenzar donde un movimiento brusco rompió el nivel de resistencia o soporte. La distancia se mide ya sea hasta la parte superior o inferior de la bandera, dependiendo de la dirección de la tendencia.

En el siguiente ejemplo se considera una entrada clásica en la ruptura de una bandera bajista. El "asta" se mide desde el lugar donde se formó, en el nivel de 6,48 dólares (1) hasta la parte inferior de la bandera en el nivel de 5,68 dólares, lo que significa una caída de 0,80 dólares. Luego restamos 0,80 dólares del nivel de ruptura en 5,98 dólares (2) para obtener el nivel objetivo de 5,18 dólares (3). Luego colocas el stop inicial un poco por encima de la línea de tendencia de resistencia para limitar las pérdidas. Para las banderas alcistas, debes colocar una orden de stop por debajo de la línea de soporte.

¿Qué tan confiable es el patrón de bandera?

John Murphy, autor del clásico libro sobre análisis técnico "Análisis técnico de los mercados financieros", escribe que la figura de bandera es una de las figuras de continuación de tendencia más confiables en el análisis técnico. Sin embargo, la investigación de Thomas N. Bulkowski en su libro "Enciclopedia de patrones gráficos" mostró que es menos confiable que algunos otros modelos.

Bulkovski verificó la funcionalidad de más de 1600 muestras de banderas, identificadas por ciertos parámetros en cuanto a su coherencia. Descubrió que la frecuencia de fallos tanto para los movimientos ascendentes como para los movimientos descendentes era del 54% en cada dirección, mientras que el movimiento promedio después del desencadenante era de alrededor del 6,5% (movimiento inicial). Mientras tanto, la probabilidad de éxito fue del 35% para los movimientos ascendentes y del 32% para los movimientos descendentes. Sin duda, el análisis anterior confirma la razón por la cual la gestión activa de riesgos es crucial para el éxito en el comercio, ya que los patrones a menudo fracasan.

Tenga en cuenta que los resultados para la bandera pueden estar algo subestimados, ya que Bulkovski señala que las pruebas de la bandera solo consideraron las fluctuaciones de precios a corto plazo, y no la transición de una ruptura a un posible máximo o mínimo, como lo hizo para otras pruebas de modelos. Se supone que los resultados pueden mejorar si se tienen en cuenta los movimientos más grandes.

A menudo, los traders utilizan banderas junto con otras formas de análisis técnico para ayudarse en el proceso de toma de decisiones y aumentar sus posibilidades de éxito.

¿Qué es un bandera de toro?

La bandera alcista se forma en el contexto de una tendencia ascendente y comienza con un aumento abrupto y pronunciado, llamado "asta". A esto le sigue un breve período de consolidación que toma la forma de una bandera o un pequeño triángulo simétrico. La bandera alcista se forma cuando el precio está en estado de reposo antes de continuar su ascenso hacia niveles más altos.

¿Qué es el patrón «bandera bajista»?

La bandera bajista se detecta durante una tendencia a la baja y comienza con una caída abrupta y empinada que forma el "asta". Esto es seguido por un corto período de consolidación que forma la bandera. La bandera bajista se forma cuando el precio está en estado de reposo, antes de que regrese a la baja y reduzca los niveles. Una vez que el precio rompe por debajo de la línea inferior, se activa una señal bajista para vender en corto.

Bandera alcista en comparación con la bandera bajista

A pesar de las diferencias, el mismo enfoque se puede aplicar tanto a las banderas alcistas como a las bajistas en el comercio. La única diferencia es que usted opera con una inclinación larga en relación con la bandera alcista y entra en una posición corta en relación con la bandera bajista.

Resultados

La figura de bandera en el análisis técnico se considera una figura de continuación de tendencia, ya que se espera que la ruptura ocurra en la dirección de la tendencia. Este es uno de los patrones con marcos de tiempo más cortos, ya que se completa en tres semanas o menos. Esto significa que la ruptura ( o el fracaso del patrón ) debe ocurrir antes de que transcurran tres semanas. La clave para el éxito de la bandera es la calidad de la tendencia que la precede. Debería esperar un movimiento brusco y pronunciado antes de que ocurra la consolidación, ya que el comercio agresivo que ocurre antes de la formación de la bandera probablemente continuará después de la ruptura.