Análisis de la estructura del mercado para traders principiantes: conceptos clave

En el mundo del comercio en los mercados financieros, cada elemento lleva consigo un significado particular. Para aquellos que recién comienzan su camino en el trading, entender conceptos como las zonas de acumulación de ordenes y el desequilibrio puede ser la clave para un análisis efectivo de gráficos. Estas conceptos pertenecen a la metodología de "lectura del mercado", que permite vislumbrar detrás de las cortinas de la formación de precios y entender cómo los grandes participantes (inversores institucionales, fondos de cobertura) forman sus posiciones.

Zonas de acumulación de órdenes: ¿qué es esto?

La zona de acumulación de órdenes es un área en el gráfico donde los jugadores institucionales colocan volúmenes significativos de órdenes de compra o venta. Estas zonas a menudo se convierten en puntos de partida para movimientos significativos del mercado, ya que reflejan las acciones de los participantes con gran capital.

¿Cómo definir una zona así?

1. La zona de acumulación de órdenes generalmente se forma en lugares donde el precio cambia drásticamente de dirección.

2. En el gráfico, esto parece ser la última vela ( o un grupo de velas ) en la dirección opuesta antes de un movimiento significativo del precio.

Tipos de zonas de acumulación de ordenes:

• Zona de acumulación para la compra: área de compras que precede al aumento del precio.
• Zona de acumulación para la venta: área de ventas que precede a la caída del precio.

¿Qué es el desequilibrio?

El desequilibrio es un área en el gráfico donde la demanda supera significativamente la oferta ( o viceversa ), lo que provoca un movimiento brusco del precio. Estas zonas se forman cuando los grandes jugadores introducen rápidamente sus órdenes, dejando "vacíos" en el gráfico.

¿Cómo se ve el desequilibrio?

En el gráfico de velas, esta es la zona entre:

• El mínimo de la vela actual y el máximo de la siguiente.
• O entre los cuerpos de las velas, donde no hubo una segunda prueba de precio.

¿Por qué es importante?

Los desequilibrios indican órdenes no completadas. El mercado tiende a regresar a estas zonas para llenarlas, lo que puede convertirse en una señal importante para entrar en una posición.

La relación entre las zonas de acumulación y los desequilibrios

Las zonas de acumulación de ordenes y los desequilibrios a menudo funcionan en conjunto. Cuando los jugadores institucionales comienzan a colocar sus grandes ordenes, esto lleva a la aparición de desequilibrios. Luego, el precio regresa a la zona de acumulación para "absorber" estas áreas, lo que brinda la oportunidad a los traders principiantes de entrar al mercado junto con los grandes participantes.

Aplicación práctica para principiantes

1. Definición de puntos de entrada y salida

• Encuentra la zona de acumulación de ordenes en el gráfico.
• Espere el regreso del precio a esta zona para entrar en la posición.
• Tenga en cuenta el desequilibrio: si está en la zona de acumulación de ordenes, esto refuerza la señal.

2. Identificación de niveles clave

Las zonas de acumulación de ordenes a menudo coinciden con los niveles de soporte y resistencia. Esto permite utilizarlas para establecer stop-loss y take-profits.

3. Análisis de tendencias

Los desequilibrios a menudo se forman al inicio de las tendencias. Estudiarlos ayudará a determinar la dirección del movimiento del precio.

Ejemplo de estrategia utilizando zonas de acumulación y desequilibrios

Paso 1: Encuentra la zona de acumulación de órdenes en el gráfico. Supongamos que el precio ha subido bruscamente, dejando atrás una zona de acumulación para la compra.

Paso 2: Determina el desequilibrio. Mira atentamente las velas: ¿hay alguna área donde el precio aún no ha regresado para una nueva prueba?

Paso 3: Establezca el orden. Coloque una orden limitada de compra dentro de la zona de acumulación teniendo en cuenta el área de desequilibrio.

Paso 4: Gestione los riesgos. Establezca un stop-loss por debajo de la zona de acumulación y un take-profit en el área del siguiente nivel de resistencia.

Recomendaciones para traders principiantes

1. Estudien los datos históricos. Analiza los movimientos pasados de precios para encontrar ejemplos de zonas de acumulación de ordenes y desequilibrios.

2. Combina con otras herramientas. Utilice los niveles de Fibonacci, indicadores de volumen o líneas de tendencia para confirmar las señales.

3. Practica en la cuenta demo. Antes de arriesgar fondos reales, practica la técnica en una cuenta demo.

4. Presta atención a los intervalos de tiempo. En marcos de tiempo cortos (1M, 5M), las zonas de acumulación se forman con más frecuencia, pero las señales son menos confiables. Se recomienda a los principiantes comenzar con intervalos más grandes (1H, 4H, 1D).

Las zonas de acumulación de órdenes y los desequilibrios son herramientas poderosas que ayudan a los traders a comprender el comportamiento de los grandes jugadores en el mercado. Estas áreas sirven como importantes referencias para determinar los puntos de entrada y salida de una posición.

Es importante que los traders principiantes recuerden que el éxito en el comercio depende de un análisis adecuado, paciencia y disciplina. Al aplicar conceptos de zonas de acumulación de ordenes y desequilibrios, podrán profundizar su conocimiento y aumentar la precisión de las decisiones comerciales que tomen.