3 acciones de IA que son verdaderas gangas para $200 en este momento

Puntos Clave

• Muchas acciones de IA han disparado su precio y valoración, pero estas joyas aún están al alcance.
• Dos empresas están aprovechando la ola de demanda de chips de silicio para IA, mientras que estoy especialmente emocionado por cómo la tercera está aprovechando su propia IA para dominar.
• Mientras otros persiguen el hype sobrevalorado, estos tres ofrecen un serio potencial de ganancias a precios razonables

La fiebre del oro de la IA ha sido el motor detrás de nuestro actual mercado alcista, con gigantes tecnológicos lanzando cantidades obscenas de dinero en infraestructura mientras prácticamente cada empresa se esfuerza por encontrar formas de implementar la IA generativa. Esta locura ha enviado muchas acciones de IA a la estratósfera.

Para inversores como yo que comienzan con solo $200, puede parecer que nos hemos perdido la fiesta. Solía pensar que poseer al menos una acción completa importaba psicológicamente, y estos precios ridículos hicieron que eso fuera imposible.

Pero aquí está la buena noticia: no todas las acciones de IA dignas cuestan un ojo de la cara. He encontrado tres joyas ocultas que se negocian por debajo de $200 que ofrecen un valor increíble, ya seas nuevo en la inversión o un comerciante experimentado.

1. Marvell Technology

Marvell (NASDAQ: MRVL) es el cerebro detrás de los diseños de aceleradores de IA personalizados utilizados por Amazon y Microsoft, además de fabricar chips especializados para otros gigantes tecnológicos y componentes de redes de centros de datos. Sus ingresos del segundo trimestre saltaron un impresionante 58% interanual a más de $2 mil millones, con márgenes brutos del 59.4%. Sus ingresos por centros de datos por sí solos aumentaron un 69%, y sus ganancias por acción no GAAP más que se duplicaron, aumentando un 123%.

Pero aquí es donde Wall Street se equivocó. Su guía del tercer trimestre llegó por debajo de las expectativas, lo que desencadenó pánico de que podrían estar perdiendo participación en chips de Amazon o enfrentando retrasos con su chip Microsoft Maia. ¿Honestamente? Esto se siente como un contratiempo a corto plazo mientras Amazon ajusta sus pedidos para igualar el ritmo de construcción de centros de datos físicos.

A solo $63 por acción y 22.5x en ganancias futuras, Marvell prácticamente se está regalando considerando su trayectoria de crecimiento. Claro, hay incertidumbre, pero el enorme potencial de crecimiento aquí vale el riesgo.

2. Palo Alto Networks

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) está arrasando en ciberseguridad. Mientras comenzaron con cortafuegos físicos, sus soluciones de software están explotando a medida que ejecutan su estrategia de "plataformización".

Los ingresos recurrentes anuales de su seguridad de próxima generación saltaron un 32% interanual a $5.6 mil millones el último trimestre. Los clientes no solo están adoptando su plataforma en masa, sino que también están gastando más: su ratio de retención neta alcanzó el 120%. La dirección espera duplicar la cantidad de clientes de NGS y casi triplicar los ingresos recurrentes en los próximos cinco años.

Lo que me encanta de Palo Alto es cómo están aprovechando su ventaja de escala. A medida que las empresas consolidan soluciones de seguridad, pocos proveedores pueden ofrecer un conjunto integral. Además, su enorme recopilación de datos alimenta sus algoritmos de IA, creando un ciclo virtuoso: una mejor detección de amenazas conduce a más clientes, generando más datos para mejorar su IA.

El cambio hacia el software está impulsando un serio apalancamiento operativo, con márgenes que se expanden 150 puntos básicos y EPS creciendo más rápido que los ingresos (18% frente a 16%). A alrededor de $190 por acción y un valor empresarial de menos de 12x las ventas futuras, estás obteniendo uno de los líderes en ciberseguridad a un precio de ganga.

3. Materiales Aplicados

Applied Materials (NASDAQ: AMAT) suministra las máquinas que hacen posible los chips sofisticados. A diferencia de los competidores que se especializan en equipos específicos, la diversa línea de productos de Applied la hace menos vulnerable a los cambios en la demanda o a los cambios de proveedores de los clientes.

A medida que los diseños de chips se vuelven más complejos, las máquinas de Applied están en alta demanda. Entregaron un crecimiento de ingresos del 8% el último trimestre mientras expandían los márgenes brutos en 150 puntos básicos, impulsados tanto por la demanda de productos premium como por aumentos de precios, una clara señal del valor de su equipo.

Su orientación a corto plazo decepcionó a los inversores debido a la reducción de pedidos desde China y a la "demanda no lineal" de un cliente líder. Después de dos años de que las empresas chinas construyeran agresivamente fundiciones, una desaceleración era inevitable. El nuevo CEO de Intel también está reduciendo gastos sin grandes clientes externos.

Pero no te dejes engañar: las perspectivas a largo plazo para el equipo de semiconductores siguen siendo estelares. Con acciones alrededor de $160 solo 17 veces las ganancias futuras (, Applied ofrece un aumento sustancial con un riesgo limitado a este precio, incluso si no crecerá de manera tan explosiva como las acciones puras de IA.

Mientras otros persiguen a los adorados de IA sobrevalorados, estas tres empresas ofrecen a los inversores inteligentes combinaciones raras de potencial de crecimiento y valoraciones razonables. La revolución de la IA apenas está comenzando, y estas acciones te dan la oportunidad de participar sin pagar los precios de mañana hoy.