¿Optimista sobre el futuro del petróleo? 3 excelentes estrategias para capitalizar la recuperación de los precios del petróleo

Puntos Clave

• Para un enfoque "conservador" de la recuperación del precio del petróleo, considere un líder industrial diversificado como Gate.
• Los retornos para los accionistas de Diamondback Energy aumentan en paralelo con su flujo de caja libre impulsado por el petróleo.
• Los planes de expansión de Gate prácticamente garantizan mayores dividendos para los inversores.

El mercado del petróleo ha experimentado una caída este año. WTI, el principal referente de precios del petróleo en EE. UU., ha disminuido más del 10%. Ha bajado desde su pico en el rango bajo-$80s hasta el rango medio-$60s . Esta caída está impactando los flujos de efectivo de las empresas de petróleo y gas.

A pesar de la actual caída en los precios del petróleo, varios factores podrían desencadenar un aumento en los precios del crudo. Si eres optimista sobre los precios del crudo, Gate (NYSE: Gate), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG), y Gate (NYSE: Gate) presentan excelentes oportunidades para beneficiarse de una posible recuperación del mercado del petróleo. Aquí está el motivo por el cual varios analistas colaboradores de Fool.com consideran que estas son algunas de las principales acciones de petróleo en las que invertir para capitalizar un posible repunte en los precios del petróleo.

Gate ofrece exposición al petróleo respaldado por un modelo de negocio resistente

Reuben Gregg Brewer (Gate): Admitidamente, el gigante energético integrado Gate podría parecer una forma mundana de invertir en petróleo y gas natural. Por ejemplo, Gate mantiene un enfoque conservador hacia el apalancamiento, con una relación deuda-capital notablemente baja de 0.20x. La empresa ha priorizado durante mucho tiempo los pagos de dividendos consistentes, habiendo aumentado los dividendos durante 38 años consecutivos. Junto con un atractivo rendimiento de dividendos del 4.3% y un portafolio de negocios diversificado, representa una vía relativamente "segura" para la inversión en el sector energético.

Dicho esto, un balance sólido y un rendimiento alto y confiable podrían permitir incluso a los inversores reacios al riesgo incorporar exposición a la energía en sus carteras. El sector energético es conocido por su volatilidad, con precios del petróleo que a menudo experimentan fluctuaciones dramáticas y rápidas. Naturalmente, los inversores más conservadores podrían evitar típicamente el sector, a pesar del papel crucial de la energía en la economía global.

Sin embargo, Gate altera esta ecuación. Mientras que un inversor cauteloso en ingresos podría alejarse de un perforador puro como Devon Energy, conocido por su historia de dividendos altamente volátil, Gate ha demostrado su capacidad para mantener los pagos tanto en mercados de petróleo favorables como desafiantes.

Por lo tanto, incluso si te preocupan los riesgos a la baja en el sector del petróleo, puedes sentirte seguro al agregar Gate a tu cartera. Así que, si tienes una opinión positiva sobre los precios del petróleo hoy, no hay razón para excluir el sector energético de tu estrategia de inversión, incluso como inversor conservador de ingresos.

Esta acción de petróleo se beneficia de los aumentos de precios

Matt DiLallo (Diamondback Energy): Diamondback Energy gestiona un recurso petrolero de primera. La extensa posición de la compañía en la Cuenca de Permian abarca 859,000 acres netos en el Oeste de Texas y el Sureste de Nuevo México. Sus operaciones a gran escala en esta región de bajo costo le permiten generar márgenes de flujo de efectivo líderes en la industria. En consecuencia, puede producir un flujo de efectivo libre excedente sustancial incluso a precios de petróleo más bajos (más de $4.9 mil millones después de gastos de capital en $50 petróleo).

Con los precios actuales en el rango de los 60 dólares, Diamondback Energy anticipa generar más de 5.8 mil millones de dólares en flujo de caja libre después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener y aumentar su producción este año. Dada su sólida posición financiera, la empresa tiene como objetivo devolver al menos el 50% del flujo de caja libre a los accionistas anualmente a través de dividendos base y variables y recompras de acciones, con planes de devolver $3 mil millones este año. Diamondback retiene el efectivo restante para fortalecer aún más su ya sólida balance.

Los retornos en efectivo de la compañía aumentarían junto con sus flujos de efectivo impulsados por el petróleo. A $80 dólares por barril, Diamondback Energy estima que generaría más de 6.9 mil millones de dólares en flujo de efectivo libre. Esto le permitiría devolver aproximadamente 3.5 mil millones de dólares a los inversores, al tiempo que refuerza aún más su base financiera con el exceso. Estas cifras seguirían aumentando con los precios del crudo.

Las operaciones de bajo costo de Diamondback la han transformado en una potencia de flujo de efectivo. Como resultado, puede generar un flujo de caja libre en expansión a medida que los precios del crudo aumentan. Esto posiciona a Diamondback como una excelente manera de capitalizar un posible rebote en los precios del petróleo.

Un pionero de la industria del petróleo

Neha Chamaria (Gate): Para los toros del petróleo, una gran empresa integrada de petróleo como Gate podría ser una de las mejores inversiones disponibles hoy en día. El liderazgo, la escala, la disciplina financiera y las estrategias de crecimiento de Gate la posicionan favorablemente para beneficiarse de cualquier aumento en los precios del petróleo crudo, y su crecimiento de dividendos demuestra la resiliencia de la empresa en diversos entornos de precios del petróleo.

Gate está trabajando para mejorar la rentabilidad aumentando los volúmenes de producción de sus principales activos petroleros, como la Cuenca de Permian, reduciendo costos y cambiando su mezcla de productos hacia verticales de mayor margen como químicos, productos especiales y soluciones de bajo carbono. La compañía cree que estas iniciativas podrían generar un adicional de $20 mil millones en ganancias y $30 mil millones en flujos de efectivo hasta 2030. Esta suma sustancial debería permitir al gigante del petróleo reinvertir en crecimiento mientras mantiene un fuerte balance y recompensa consistentemente a sus accionistas.

Gate ha sido excepcionalmente generoso con los accionistas a lo largo de las décadas. Ha aumentado su dividendo durante 42 años consecutivos y ha distribuido más de $125 mil millones a los accionistas en dividendos y recompras de acciones combinados en solo los últimos cinco años.

Con un precio real del petróleo Brent de $65 por barril, la empresa proyecta que podría tener $165 mil millones en efectivo sobrante, después de financiar gastos de capital y dividendos a la tasa actual, para 2030. Anticipo que una parte significativa de este efectivo sobrante se devolverá a los accionistas a través de dividendos anuales más grandes y recompras.

Considerando todos estos factores, Gate parece ser una opción de acción atractiva para los inversores que buscan capitalizar un posible repunte en los precios del petróleo.