En los años de experiencia en el mercado de Activos Cripto, he sido testigo de innumerables inversores que han sufrido grandes pérdidas debido a la inversión de momentum, y yo mismo he pagado un alto precio en este proceso. Perseguir el precio y vender en un mercado bajista son, en realidad, la máxima expresión de la codicia y el miedo en la naturaleza humana. Hoy, quiero compartir con todos algunas experiencias prácticas que espero ayuden a los inversores a evitar esta trampa común.

¿Por qué es tan común la inversión de momentum? Esto está estrechamente relacionado con la extrema volatilidad del mercado. Cuando el mercado sube locamente, el miedo a perderse la oportunidad impulsa a las personas a perseguir el precio ciegamente; y cuando el mercado cae, la sensación de pánico lleva a las personas a vender en un mercado bajista en el punto más bajo. Este tipo de operación dominada por las emociones suele ser el principal culpable de las pérdidas.

He tenido experiencias similares: alguna vez entré en un punto alto de un token popular y terminé atrapado durante medio año; también vacié mi posición por pánico cuando el Bitcoin cayó, perdiéndome la oportunidad de la posterior recuperación. Estas lecciones me han hecho entender profundamente la importancia de tomar decisiones racionales.

Basado en estas experiencias, he resumido algunas estrategias prácticas:

1. Establecer y ejecutar estrictamente un plan de trading. Antes de cada operación, hay que definir claramente el punto de entrada, el precio objetivo y el punto de stop-loss. Mi principio personal es: cuando el aumento supera el 15% no perseguir el precio, y cuando la caída supera el 10% no vender en un mercado bajista.

2. Adoptar una estrategia de construcción de posición por lotes, controlando razonablemente la posición. Se puede considerar usar la regla "334": primero invertir el 30% de los fondos, si hay una caída del 5%, entonces invertir otro 30%, y después de confirmar la tendencia, agregar el 40% restante. De esta manera, se puede aprovechar la situación del mercado, al mismo tiempo que se evita el riesgo de perseguir el precio de forma masiva.

3. Ejecutar estrictamente la estrategia de stop loss y take profit. Cada operación debe tener un punto de stop loss y take profit establecidos. Para operaciones a corto plazo, sugiero establecer el stop loss entre un 5-8% y el take profit entre un 15-20%. Deja que las reglas previamente establecidas guíen la operación, en lugar de seguir la corriente.

4. Mantén una distancia moderada y evita el comercio impulsivo. Una vez que hayas configurado las alertas de precios, intenta mantenerte alejado de la interfaz de trading. Establece un número fijo de veces y momentos al día para revisar el mercado, por ejemplo, 3 veces al día, cada vez no más de 20 minutos, esto puede reducir significativamente el impacto de las fluctuaciones emocionales.

5. Cultiva el pensamiento inverso, busca oportunidades cuando otros entran en pánico. Mantente cauteloso cuando el mercado esté sobrecalentado y busca oportunidades potenciales cuando se propague el pánico. Normalmente considero acumular posiciones cuando el índice de miedo y codicia está por debajo de 20 y reducir posiciones en partes cuando está por encima de 80.

6. Realiza revisiones periódicas y resume las reglas de trading. Cada semana, estadística y analiza los datos de trading, prestando especial atención a marcar aquellas transacciones de perseguir el precio y vender en un mercado bajista. A través de la comparación de datos, descubrirás que el rendimiento medio de las inversiones de momentum suele ser mucho más bajo que el rendimiento del trading sistemático.

7. Mantener un flujo de efectivo adecuado y evitar operar con todo el capital. Siempre reserve al menos el 30% de su reserva de efectivo, esto no solo puede hacer frente a cambios repentinos en el mercado, sino que también le permitirá aprovechar buenas oportunidades a tiempo.

La inversión de momentum, aunque es algo natural, el éxito en el trading a menudo requiere que superemos nuestras reacciones instintivas. Al establecer nuestro propio sistema de trading y disciplinar nuestras emociones, podemos mantenernos a largo plazo en este mercado lleno de desafíos.

Recuerda, el mercado siempre está lleno de oportunidades, es mejor perder una oportunidad que cometer un error. Mantén la racionalidad, sigue la disciplina, y confía en que eventualmente encontrarás tu propio espacio en el mercado de Activos Cripto.