La Trampa del Toro: Cómo Identificarla y Escapar de Ella

¡Qué rabia me da recordar todas esas veces que caí en una trampa alcista! Cada trader tenemos en nuestra memoria esas operaciones que parecían tan obvias, pero que después de entrar, el mercado giró en nuestra contra y terminamos perdiendo dinero.

Estas se conocen como "operaciones trampa", porque nos atraen ingenuamente y luego nos sacuden una vez que hemos mordido el anzuelo.

La trampa alcista o bull trap es una de las más comunes y frustrantes que he experimentado. Voy a explicarte qué es exactamente, cómo detectarla y, lo más importante, cómo puedes evitarla o incluso beneficiarte de ella.

¿Qué Es Una Trampa Alcista?

Una trampa alcista ocurre durante una tendencia alcista cuando el precio de un activo sube hasta alcanzar un nivel de resistencia. Aquí es donde el mercado hace ese típico rompimiento que todos los traders esperamos, superando aparentemente el nivel de resistencia.

Lo engañoso de este patrón es que parece dar "confirmación" de haber roto la resistencia. Esto hace que cualquier trader observando el comportamiento del precio crea que el rally alcista continúa, por lo que ejecuta órdenes de compra.

Para su desgracia, unos pocos velas después, el precio hace un giro repentino y agresivo, iniciándose un movimiento bajista. Los que tienen stop loss son liquidados mientras el resto se queda atrapado en operaciones perdedoras.

¿Qué sucede realmente durante una trampa alcista?

La trampa alcista suele ocurrir después de una larga tendencia alcista. Esto significa que los compradores han estado al mando durante mucho tiempo y probablemente están a punto de agotar sus recursos. Esta suposición se confirma cuando el precio finalmente entra en una zona de resistencia.

Después, el mercado se ralentiza antes de que más compradores entren e intenten empujar el precio más allá de la zona de resistencia. Esto lleva a la formación de una "ruptura". Los compradores inexpertos ven esto como una continuación de la tendencia alcista y ejecutan más órdenes de compra.

Sin embargo, cuando la mayoría de compradores han agotado sus recursos, los vendedores comienzan a inundar el mercado con sus órdenes. El desequilibrio entre compradores que escapan y vendedores agresivos provoca que la tendencia se incline a favor de los vendedores. Y así es como quedamos atrapados.

¿Cómo Identificar Una Posible Trampa Alcista?

Identificar una trampa alcista puede ser sencillo si sabes qué buscar:

1. Múltiples Pruebas del Nivel de Resistencia

La primera pista es una fuerte tendencia alcista que ha sido sostenida durante mucho tiempo, pero reacciona significativamente a una zona específica de resistencia.

He visto muchas veces cómo el precio sube con fuerza, pero cuando alcanza cierto nivel de resistencia, los compradores parecen temer o respetar ese nivel, y el precio retrocede antes de volver a subir.

2. Vela Alcista Inusualmente Grande

En la fase final de la trampa, suele aparecer una vela alcista enorme que domina a las velas inmediatas a la izquierda.

Esta vela puede tener varias explicaciones:

• Nuevos compradores creen que se ha producido una ruptura y comienzan a comprar
• Algunos grandes jugadores están empujando intencionadamente el precio más alto para atraer a compradores inexpertos
• Los vendedores han permitido astutamente que los compradores dominen momentáneamente el mercado para que se activen órdenes de venta limitadas por encima de la zona de resistencia

3. Se Forma un Rango

La última característica es la formación de un patrón tipo rango en el nivel de resistencia.

Es fácil detectar el inicio de la trampa alcista porque la gran vela discutida anteriormente se forma y cierra fuera de este rango.

Patrones Comunes de Trampa Alcista

Hay múltiples formas en que puede manifestarse una trampa alcista. Sin embargo, todas seguirán el concepto típico de que un nivel de resistencia será interceptado, el precio intentará romperlo, y luego el mercado colapsará.

Patrón #1: El Doble Techo Rechazado

Este patrón se caracteriza por dos velas sobresalientes que se asemejan al patrón normal de doble techo, solo que esta vez, la segunda vela muestra un rechazo masivo en el lado superior.

La presencia de una larga mecha en la vela que completa el patrón muestra que, aunque los compradores intentaron empujar el precio más alto, los vendedores entraron y los superaron.

Patrón #2: El Patrón Envolvente Bajista

Los patrones de velas son muy importantes cuando se busca identificar posibles puntos de giro del mercado.

Cuando un patrón envolvente se forma después del patrón clásico de trampa alcista, es un indicador directo de que está a punto de producirse un fuerte movimiento bajista.

Patrón #3: La Prueba Fallida

Otro patrón común ocurre cuando, después de romper la zona de resistencia, el precio vuelve para probarla, pero falla y se desploma.

Los traders experimentados entienden que esta es la prueba definitiva de la continuación de una tendencia después de romper una zona importante de soporte o resistencia.

Cómo Evitar la Trampa Alcista

1. Evita las Entradas Tardías

Un trader puede evitar las trampas alcistas evitando entradas tardías. Si una tendencia ha estado corriendo por un período considerado "demasiado largo", entonces es mejor no operarla.

2. No Compres en Niveles de Resistencia

Una de las melodías más cantadas en el mundo del trading es "opera con la tendencia". No hay mejor manera de hacer esto que comprando en niveles de soporte y vendiendo en zonas de resistencia.

Es más arriesgado realizar compras en niveles de resistencia que en zonas de soporte.

3. Espera los Retests

No hay una regla fija que diga que comprar en zonas de resistencia convertidas en soporte sea incorrecto. En pocas palabras, un trader siempre debe esperar a que el precio no solo rompa una zona de resistencia, sino que también la vuelva a probar y gane impulso ascendente antes de ejecutar sus órdenes de compra.

4. Observa la Acción del Precio

Los traders pueden evitar trampas alcistas observando la acción del precio:

• Se forman velas más cortas cuando el precio toca una zona de resistencia. En este momento, no hay ni volumen ni impulso para apoyar el trading.
• Si se forman velas bajistas más largas, complementadas por velas alcistas cortas, esto indica que los osos están tomando el control de la dirección del mercado.
• Si las velas en la zona de resistencia tienen largas mechas en el lado superior, significa que los osos están impidiendo que el precio suba más.

Cómo Operar las Trampas Alcistas

Método #1: Comprar los Retests

Como mencioné antes, si necesitas comprar en un nivel de resistencia, espera hasta que el precio baje para volver a probarlo y luego abre una orden de compra.

Estas señales pueden confirmarse aún más utilizando otros métodos como formaciones de velas o indicadores.

Método #2: Vender Después de un Cambio Exitoso de Tendencia

La forma más segura de operar una trampa alcista es aceptar que la tendencia ha cambiado y fluir con ella.

No ejecutes la operación de venta inmediatamente, sino espera un retest como confirmación.

Conclusión

Los patrones de trampa alcista son conocidos por atraer a traders a tomar operaciones arriesgadas que casi siempre terminan en pérdidas. Por eso muchos tiemblan cuando escuchan esta frase.

Sin embargo, entendiendo cómo se forman y qué significan, pueden convertirse en configuraciones rentables. He visto cómo estas trampas pueden identificarse e incluso operarse minimizando los riesgos y maximizando las ganancias.

El mercado puede ser muy gratificante, si solo el trader sabe cómo leerlo. Y yo he aprendido esta lección a base de pérdidas dolorosas.