Análisis profundo de la forma de onda de transacciones: Guía práctica del tiburón y el patrón 5-0

I. Introducción básica a los tiburones y la forma 5-0

Los patrones de tiburón y 5-0 son miembros importantes de la familia de patrones armónicos, ambos utilizados para anticipar inversiones de tendencia. Su singularidad radica en que este grupo de patrones es el único que puede presentar un lado derecho más largo que el izquierdo, lo que les otorga características distintivas que facilitan su identificación y memorización.

Los patrones de mariposa y cangrejo mencionados anteriormente tienen su punto D ubicado más allá de la línea de retroceso del 100%. El punto D de la mariposa se encuentra en el rango de expansión de [1.272, 1.618)] de XA; cuando el punto D alcanza 1.618, el patrón se transforma de mariposa a cangrejo. Por otro lado, el punto D del cangrejo se sitúa en la línea de expansión 1.618 de XA, y al mismo tiempo se encuentra dentro del rango de [2.618, 3.618] de BC.

II. Explicación detallada de la forma del tiburón y aplicación en la práctica

1. Características estructurales de la forma de tiburón

La forma de tiburón fue descubierta por Scott Carney en 2011, y es similar a la forma de murciélago. Su característica principal es que el punto C rompe el punto A, formando el fenómeno de "ruptura de mínimo/máximo anterior", lo que indica que puede aparecer una fuerte tendencia contraria. La zona de reversión en el punto D se encuentra en el intervalo de retroceso [0.886, 1.13] de XC.

Definición de puntos clave:

• X punto: el punto más alto o más bajo del mercado
• A punto: La posición donde termina el mercado en el punto X
• Punto B: Se requiere una relativa holgura, se sugiere en el intervalo de retroceso de 0.382 a 0.618 de XA.
• Punto C: por encima del Punto A, ubicado entre los niveles de retroceso [1.13, 1.618) de AB, sin incluir el nivel 1.618
• Punto D: A diferencia de la forma mencionada anteriormente, el punto D en forma de tiburón está determinado por XC, y cae entre [1.13, 1.618] de XC, al mismo tiempo que debe satisfacer la extensión de BC de [1.618, 2.24].

2. Estrategia de trading en forma de tiburón

Momento de entrada: Después de confirmar el punto D, se forma una señal de vela de reversión en la zona de reversión.

Configuración de toma de ganancias:

• Primer objetivo: 0.5CD
• Segundo objetivo: 0.886CD

Configuración de stop loss:

• Posición X
• O la 1.41 de XA en expansión

3. Análisis de casos reales de la forma de tiburón

Caso 1: Gráfico de 4 horas del dólar australiano frente al dólar estadounidense (patrón de tiburón alcista)

El mercado comenzó a subir después de experimentar una tendencia a la baja, formando luego una figura de tiburón alcista que presenta una gran forma de "M". Cabe destacar que en las formaciones armónicas, las figuras alcistas suelen presentar una gran forma de "M", mientras que las figuras bajistas presentan una forma de "W".

Ejemplo 2: Gráfico de 4 horas de BTC

La formación de la figura de tiburón en el gráfico de 4 horas de Bitcoin muestra la aplicación práctica de esta figura en el mercado de criptomonedas. Debido a la alta volatilidad de las criptomonedas, al operar con la figura de tiburón, se puede considerar combinarla con indicadores de volumen para su confirmación.

Caso 3: Gráfico diario del AUD/USD (Patrón de tiburón bajista)

La formación de una figura en forma de "W" en el nivel diario constituye una forma de tiburón bajista. Los traders pueden determinar el punto B a través de XA, el punto C a través de AB, y luego determinar el punto D a través de XC, formando un sistema de trading completo.

Caso 4: Gráfico de 1 hora del oro al contado frente al dólar

Este caso muestra cómo aplicar la forma de tiburón en el mercado de metales preciosos, igualmente aplicable al trading a corto plazo en el mercado de criptomonedas.

Tres, explicación detallada del patrón 5-0 y su aplicación práctica

1. Estructura única de la forma 5-0

5-0 es la única forma en la forma de onda que está determinada por seis puntos, y la parte antes del punto D es muy similar a la forma de tiburón. Esta forma representa el primer retroceso de una tendencia importante, con una estructura de cuatro segmentos, donde cada punto tiene un valor específico de Fibonacci, y el retroceso del punto D se encuentra entre el 0.5 y el 0.618 de BC.

Cabe destacar que la forma 5-0 es diferente de otras formas, su punto X es el segundo punto, mientras que el punto 0 es el primer punto (número arábigo 0). La aparición de la forma tiburón puede coincidir con la forma 5-0, pero la aparición de la forma 5-0 no necesariamente indica la existencia de la forma tiburón.

Definición de puntos clave:

• Punto de inicio de la forma: 0
• X punto: el segundo punto clave
• Punto A: ubicado entre la sección 0X, generalmente entre 0.382 y 0.618
• Punto B: es el nivel de expansión de Fibonacci XA 1.13-1.618
• Punto C: superar la altura del punto A y el punto 0, para la expansión de Fibonacci en el segmento AB de 1.618-2.24
• Punto D: determinado por el segmento BC, cae en el nivel de retroceso 0.5 o 0.618 del segmento BC, y AB=CD

2. Estrategia de trading de forma 5-0

Confirmación de la zona de reversión: Depende del punto D que combina la línea de retroceso de Fibonacci 0.382~0.618 del segmento BC.

Momento de entrada: Se forma una señal de vela de reversión efectiva en la zona de reversión D.

Configuración de toma de ganancias：

• T1=0.382CD o T1=0.618CD
• T2=1CD

Configuración de Stop Loss: La siguiente línea de la serie de Fibonacci en la zona de reversión de 0.618BC o 0.786BC

3. Análisis de casos prácticos de la forma 5-0

Caso 1: Gráfico diario de la libra esterlina frente al yen japonés (patrón alcista 5-0)

El mercado, después de una ronda de aumentos, cayó y retrocedió hasta el punto B, luego subió al punto C formando una gran figura en "W", y después cayó hasta el 0.5 de retroceso de BC, formando un patrón alcista 5-0. Los traders pueden entrar en el punto D para capturar el posterior aumento del mercado.

Caso 2: Gráfico diario de Huatai Securities

La aplicación de la forma 5-0 en el mercado de valores también es aplicable al análisis de los cambios en las tendencias a largo plazo de las criptomonedas.

Caso 3: US 100 CFD Gráfico de 1 Hora

La aplicación de la forma 5-0 en el mercado de contratos de índice es adecuada para analizar la correlación entre las principales criptomonedas y la tendencia del mercado en general.

Caso Cuatro: Alibaba Group Holding Company (Patrón de Baja 5-0)

Este caso muestra la aplicación de la forma bajista 5-0 en grandes acciones tecnológicas, proporcionando a los traders una referencia para identificar la misma forma en diferentes entornos de mercado.

Cuatro, cinco pasos para la práctica del trading de formas de onda armónica.

Primer paso: identificación de formas

1. Confirmar la dirección de la tendencia del mercado
2. Identificar posibles puntos X, A, B, C
3. Utilizar la herramienta de retroceso de Fibonacci para medir la relación entre los diferentes niveles.
4. Calcular y predecir la posible área del punto D

Segundo paso: Confirmación de la forma

1. Esperar a que el precio alcance la zona de reversión del punto D pronosticado.
2. Observa si aparece una señal de vela de reversión
3. Verificar si el volumen de transacciones respalda la señal de reversión
4. Confirmar si la proporción de la forma cumple con los estándares

Paso 3: Estrategia de entrada

1. Entrar después de confirmar en la zona de reversión en el punto D.
2. Establecer un nivel de stop loss estricto
3. Asignar el tamaño de la posición según las características de la forma
4. Utiliza órdenes limitadas en lugar de órdenes de mercado para entrar, controla el deslizamiento.

Paso cuatro: gestión de ganancias

1. Establecer objetivos de toma de ganancias en múltiples niveles
2. Mover el stop loss al nivel de costo después de alcanzar el primer objetivo.
3. Mantener parte de la posición para captar movimientos de mercado más grandes
4. Evitar salir prematuramente debido a pequeñas correcciones.

Paso cinco: control de riesgos

1. El riesgo de una sola transacción no debe exceder el 2% de la cuenta.
2. Confirmar múltiples marcos de tiempo para aumentar la tasa de éxito
3. Evitar el comercio excesivo, esperar pacientemente patrones de alta calidad
4. Revisar periódicamente los registros de transacciones y optimizar los parámetros de estrategia.

Cinco, Técnicas Avanzadas de Aplicación de Formas de Onda

1. Método de análisis de múltiples marcos de tiempo

Utiliza marcos de tiempo altos para confirmar la dirección de la tendencia general y marcos de tiempo bajos para puntos de entrada precisos, aumentando así la tasa de éxito en el trading. Por ejemplo, después de confirmar la formación de un tiburón en el gráfico diario, se puede pasar a un gráfico de 4 horas o 1 hora para buscar oportunidades de entrada en el punto D.

2. Método de confirmación de superposición de formas

Cuando múltiples formas de armónicos aparecen en posiciones cercanas, la probabilidad de inversión aumenta significativamente. Por ejemplo, si el punto D de la forma 5-0 coincide con el punto D de la forma tiburón o la forma mariposa, se constituye un fuerte nivel de soporte o resistencia.

3. Método de confirmación asistido por indicadores

Combinar indicadores técnicos como RSI y MACD para mejorar la fiabilidad de las formaciones armónicas:

• Observar el estado de sobrecompra/sobreventa del RSI al formarse en el punto D.
• Utiliza el gráfico de barras MACD para confirmar cambios en el momentum
• Utilizar las bandas de Bollinger para determinar si el precio ha alcanzado una zona extrema