La lucha del RSI estocástico: Una visión crítica de un insider

El RSI estocástico (StochRSI) se supone que es este elegante indicador técnico que te dice cuándo las criptomonedas están sobrecompradas o sobrevendidas, y supuestamente identifica tendencias del mercado. Lo he estado usando durante años, y déjame decirte: es tanto brillante como basura total dependiendo de cuándo lo uses.

Me encontré por primera vez con StochRSI cuando intentaba desesperadamente cronometrar mis entradas durante el mercado alcista de 2021. Este indicador fue creado en '94 por Kroll y Chande, mucho antes de que las criptomonedas fueran siquiera un tema, pero ahora todos los traders y sus perros lo usan para Bitcoin y altcoins.

Qué Hace Realmente Este Indicador

StochRSI básicamente toma el RSI regular y aplica otra fórmula, dándote lecturas entre 0-1 (o 0-100 si prefieres números bonitos ). La fórmula es:

StochRSI = (RSI actual - RSI más bajo)/(RSI más alto - RSI más bajo)

La mayoría de las personas utilizan la configuración de 14 períodos, pero honestamente, he descubierto que es solo lo que todos copian de los tutoriales. Los mercados se mueven tan rápido ahora que a veces bajo a 7 o incluso 5 períodos cuando las cosas se vuelven locas.

Aquí está la verdad - cuando el StochRSI alcanza 0.8+ ( o 80+), todos dicen "¡VENDE VENDE VENDE!" porque está "sobrecomprado." Cuando cae por debajo de 0.2 ( o 20), todos gritan "¡COMPRA COMPRA COMPRA!" porque está "sobrevendido."

Por qué amo/odio este indicador

Mira, el StochRSI es MUCHO más sensible que el RSI estándar. Obtendrás señales constantemente, lo cual es tanto bueno como terrible. No puedo decirte cuántas veces he saltado a configuraciones "perfectas" de StochRSI solo para ver cómo mi posición se movía inmediatamente en mi contra. ¡Los creadores de mercado también pueden ver estos indicadores comunes, sabes!

Durante la reciente subida de Bitcoin por encima de 110k, el StochRSI estaba gritando "sobrecomprado" durante SEMANAS. Cualquiera que haya vendido en corto ciegamente basándose solo en este indicador fue absolutamente destrozado. La verdad es que, en tendencias fuertes, sobrecomprado puede permanecer sobrecomprado mucho más tiempo del que tu cuenta puede mantenerse solvente.

Las grandes plataformas de trading aman promover estos indicadores porque son fáciles de entender y hacen que la gente opere más. Más operaciones = más comisiones para ellos.

Cómo lo Uso Realmente

Nunca, NUNCA uso el StochRSI solo. Eso es un suicidio financiero. La verdadera ventaja proviene de combinarlo con niveles de soporte/resistencia y entender la estructura del mercado.

Cuando veo el StochRSI por debajo de 0.2 Y el precio tocando un nivel de soporte importante durante una tendencia alcista más amplia? Ahora estamos hablando. O cuando está por encima de 0.8 Y tocando una resistencia importante en una tendencia bajista? Es entonces cuando considero entradas.

La línea central (0.5) también puede ser útil. Cuando el StochRSI se niega a caer por debajo de 0.5 durante las correcciones, a menudo es una señal de que los toros están en pleno control.

La dura verdad

El mercado de criptomonedas está salvajemente manipulado en comparación con los mercados tradicionales. Tus señales de StochRSI fallarán espectacularmente más a menudo aquí que en cualquier otro lugar. He notado que los jugadores más grandes a menudo empujan los precios justo lo suficiente para activar estos niveles comunes de indicador antes de invertir el rumbo.

Operar basándose únicamente en indicadores técnicos en cripto es como llevar un cuchillo a una pelea de armas. Las ballenas y los creadores de mercado están jugando un juego completamente diferente.

Si debes usar StochRSI, al menos combínalo con análisis de volumen y soporte/resistencia importantes. Y, por el amor de Dios, no apuestes todo en una sola configuración. El mercado tiene una manera curiosa de quitarle el dinero a quienes piensan que han encontrado el santo grial.