Siempre ha habido personas que consideran a TOTAL3 como un indicador de la tendencia de ese grupo, pero tras un análisis más profundo, descubrirás que este indicador tiene grandes defectos.

La composición de TOTAL3 es: la capitalización de mercado de criptomonedas menos el Bitcoin y el Ethereum. Pero también incluye las stablecoins, que prácticamente no tienen volatilidad. El resultado es que la "escala de altcoins" que ves está diluida por una gran cantidad de volúmenes ineficaces.

Un ejemplo: USDT aproximadamente 174B, USDC aproximadamente 74B, sumando un total de aproximadamente 248B. El valor total de TOTAL3 es aproximadamente 1060B, y la proporción de stablecoins supera el 23%. En otras palabras, casi una cuarta parte de TOTAL3 proviene de activos que no se mueven. Usarlo para juzgar la popularidad de las altcoins, naturalmente, se desviará de la situación real.

Si excluimos las stablecoins y solo observamos TOTAL3 – stablecoins, y luego combinamos BTC.D, ETH.D, USDT.D, se verá claramente el efecto de cobertura a corto plazo. Al estandarizar los datos de los últimos cinco años, la conclusión más clara es que el mercado de altcoins tiende a seguir el movimiento de BTC, en lugar de ETH.

TOTAL3 puede ver la situación del mercado de las principales altcoins, ya que las altcoins más grandes representan más de la mitad.

Determinar "esa temporada" solo con TOTAL3 no es confiable. El verdadero ciclo de altcoins se debe observar en el impulso simultáneo de las altcoins principales, y no en la popularidad a corto plazo de nuevas monedas.

Luego, la mayoría de los principales actores de los tokens alternativos se fueron hace tiempo, pero esto tampoco es inobservable, solo hay que observar la liquidez.

Estoy acostumbrado a analizar datos de 30 días para ver el promedio: cada día se transaccionan cientos de miles de U, los creadores de mercado probablemente ya se han ido, incluso si hay un aumento, son fondos especulativos que entran y salen rápidamente, el mercado no tiene fuerza.

Intenta elegir aquellos con un volumen de transacciones diarias de más de 3 a 5 millones de U en un período de 30 días, donde el capital sea activo, los creadores de mercado aún estén presentes, ya que esto permite que el aumento de precios sea sostenible y las caídas tengan un límite.

Además, quiero darles un consejo a mis hermanos. No realicen operaciones que superen el 1% de la liquidez de 24 horas en una sola transacción, y no mantengan posiciones personales que superen el 3% de la liquidez de 24 horas. Ahora son los robots los que están consumiendo y vendiendo órdenes en 24 horas, y los robots comenzarán a consolidar grandes órdenes.

Esta es también la razón por la que a veces te quedas sin palabras justo después de comprar: estás apostando a un gran aumento, otros también están apostando, y si no es un gran jugador el que está detrás de las órdenes de compra, todos intentarán absorber esas órdenes.

Arriba se sabe cómo juzgar el sentimiento de las copias y cómo usar la liquidez para determinar si los grandes jugadores aún están presentes.

A continuación, es bastante simple, solo hay dos puntos: si los grandes jugadores tienen dinero y si el mercado tiene emociones. Cualquier otra cosa como la valoración, el sector o la narrativa, son historias, son razones que los grandes utilizan para atraer a los minoristas a participar.

¿Cómo saber si los grandes tienen dinero? Observa el mercado, mantén la vigilancia.
¿Hay emoción en el mercado? Observa el efecto de ganar dinero. Si alguien sigue ganando dinero, todos se emocionarán; si hay un mar de sangre, la emoción naturalmente será baja.

Por lo tanto, lo realmente importante no es si el precio es alto o bajo, sino la dirección del precio. Si puedes ganar dinero depende de la dirección, no de si compraste en el punto más bajo. Preocuparse por el precio más bajo solo puede determinar la relación calidad-precio, ¡pero no puede decidir si tienes razón o no!

No pienses que porque un producto pirata ha bajado mucho de precio puedes aprovecharte. Su esencia es solo una cadena de códigos vacíos. Sin liquidez, no vale ni el papel en que está impreso. Aferrarte a la idea de que "cuanto más barato, más seguro" al final arruinará tu carrera de trading.

La gran mayoría de las personas pierden dinero porque tienen una percepción equivocada y un enfoque erróneo. Para ganar dinero en el mundo de las criptomonedas, primero debes romper estas percepciones erróneas, superar las barreras psicológicas y mejorar tu capacidad de ejecución, de lo contrario, siempre serás el último en asumir las pérdidas.